Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0107631030 |
| Nombre |
ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82036856 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
293 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.473.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
370.984,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
173,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.844.911,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
443.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
122.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.410.280,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,43 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.838.562,00 |
| Numero Acciones |
957.239,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
863.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
181.946,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
356.296,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
507.164,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
507.164,00 |
| Patrimonio |
5.410.280,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,03 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
293,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-118,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-396,25 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
103,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.410.280,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.851.641,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-68,33 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-423,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3.250,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-42,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-84,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.569,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.501,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-728,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-150,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180660039 |
Participaciones|BBVA |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
4.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
6.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
Participaciones|VANGUARD |
3.4900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4TYG73 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0P07 |
Participaciones|XTRACKERS |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6D23 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HM91 |
Participaciones|XTRACKERS |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER TELECOM |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0959211243 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048590118 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU1136954127 |
Participaciones|JANUS INTL FUND |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310447989 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
5.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
4.8500% |
USD |
2022S1F |
| ZZ0000004364 |
Bonos|LANDSBANKI|0,000|2040-09-23 * |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ZZ0000004372 |
Acciones|LANDSBANKI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |