| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156957039 | KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.264.146,00 € | 0 % | -6,71 | 0 % | 8 | 0 % | 5.070.804,00 € | 0 % | 299.544,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
| ES0139762001 | FUBRONC INVESTMENT SICAV S.A. | 8.090.669,00 € | 0 % | -3,07 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0180726038 | TRESIM INVERSIONES SICAV S.A. | 4.599.073,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 23 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0175596032 | SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.631.435,00 € | 0 % | -2,59 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0124492036 | COVA INVERSIONES SICAVSA | 2.567.061,00 € | 0 % | -3,51 | 0 % | 9 | 0 % | 1.880.211,00 € | 0 % | 266.026,00 € | 0 % | 10,36 | 0,00 |
| ES0176153031 | SINFONIA CAPITAL, SICAV, S.A | 3.229.740,00 € | 0 % | -7,27 | 0 % | 166 | 0 % | 2.478.529,00 € | 0 % | 223.759,00 € | 0 % | 6,93 | 0,00 |
| ES0177985035 | TARRACISA, SICAV, S.A. | 3.953.656,00 € | 0 % | -4,55 | 0 % | 48 | 0 % | 2.650.375,00 € | 0 % | 579.838,00 € | 0 % | 14,67 | 0,00 |
| ES0183411034 | VERTISOL CARTERA SICAV S.A | 3.216.025,00 € | 0 % | -6,32 | 0 % | 80 | 0 % | 2.463.549,00 € | 0 % | 381.067,00 € | 0 % | 11,85 | 0,00 |
| ES0190054009 | ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A. | 3.065.699,00 € | 0 % | -6,28 | 0 % | 100 | 0 % | 2.706.426,00 € | 0 % | 242.790,00 € | 0 % | 7,92 | 0,00 |
| ES0143382036 | GRUCALTOR, SICAV, S.A. | 2.517.099,00 € | 0 % | -6,18 | 0 % | 107 | 0 % | 924.291,00 € | 0 % | 399.615,00 € | 0 % | 15,88 | 0,00 |
| ES0119461038 | COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. | 3.843.537,00 € | 0 % | -7,78 | 0 % | 136 | 0 % | 2.566.982,00 € | 0 % | 638.281,00 € | 0 % | 16,61 | 0,00 |
| ES0183748039 | VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. | 3.690.699,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 106 | 0 % | 2.416.276,00 € | 0 % | 603.186,00 € | 0 % | 16,34 | 0,00 |
| ES0116951031 | CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | 6.887.975,00 € | 0 % | -10,02 | 0 % | 19 | 0 % | 4.754.080,00 € | 0 % | 1.117.141,00 € | 0 % | 16,22 | 0,00 |
| ES0162225033 | MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.108.000,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 9 | 0 % | 2.738.000,00 € | 0 % | 1.495.000,00 € | 0 % | 18,44 | 0,00 |
| ES0111062032 | ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.393.400,00 € | 0 % | -6,35 | 0 % | 10 | 0 % | 1.544.384,00 € | 0 % | 427.065,00 € | 0 % | 17,84 | 0,00 |
| ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0166775033 | KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. | 3.834.819,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 102 | 0 % | 2.788.430,00 € | 0 % | 295.784,00 € | 0 % | 7,71 | 0,00 |
| ES0116332034 | CARTERA ALFABIA SICAV S.A. | 5.361.984,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 5 | 0 % | 2.085.732,00 € | 0 % | 242.142,00 € | 0 % | 4,52 | 0,00 |
| ES0107631030 | ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.410.280,00 € | 0 % | -6,58 | 0 % | 118 | 0 % | 4.473.754,00 € | 0 % | 370.984,00 € | 0 % | 6,86 | 0,00 |
| ES0155092036 | INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. | 3.687.820,00 € | 0 % | -5,79 | 0 % | 93 | 0 % | 2.172.489,00 € | 0 % | 1.190.380,00 € | 0 % | 32,28 | 0,00 |
| ES0116812035 | CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA | 2.480.040,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 5 | 0 % | 1.622.100,00 € | 0 % | 220.350,00 € | 0 % | 8,88 | 0,00 |
| ES0148233036 | INDUS INVESTMENT SICAV, S.A. | 4.878.324,00 € | 0 % | -6,26 | 0 % | 12 | 0 % | 3.568.771,00 € | 0 % | 933.453,00 € | 0 % | 19,13 | 0,00 |
| ES0138993003 | ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. | 6.695.200,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 98 | 0 % | 3.875.383,00 € | 0 % | 228.097,00 € | 0 % | 3,41 | 0,00 |
| ES0130626031 | CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. | 15.292.270,00 € | 0 % | -6,26 | 0 % | 123 | 0 % | 11.575.772,00 € | 0 % | 1.938.805,00 € | 0 % | 12,68 | 0,00 |
| ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. | 4.435.491,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 100 | 0 % | 3.405.829,00 € | 0 % | 36.594,00 € | 0 % | 0,83 | 0,00 |
| ES0174651036 | SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.301.000,00 € | 0 % | -8,05 | 0 % | 124 | 0 % | 4.828.000,00 € | 0 % | 1.092.000,00 € | 0 % | 14,96 | 0,00 |
| ES0164651038 | MOSEFRA, SICAV, S.A. | 5.859.005,00 € | 0 % | -5,22 | 0 % | 110 | 0 % | 3.483.015,00 € | 0 % | 1.973.603,00 € | 0 % | 33,68 | 0,00 |
| ES0139261038 | FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.316.523,00 € | 0 % | -7,66 | 0 % | 4 | 0 % | 3.585.517,00 € | 0 % | 1.004.184,00 € | 0 % | 18,89 | 0,00 |
| ES0179181039 | THISHUL INVESTMENT SICAV S.A. | 7.705.044,00 € | 0 % | -5,19 | 0 % | 134 | 0 % | 6.463.838,00 € | 0 % | 794.156,00 € | 0 % | 10,31 | 0,00 |
| ES0156582001 | JUFERUCA SICAV S.A. | 11.475.227,00 € | 0 % | -4,41 | 0 % | 122 | 0 % | 6.228.270,00 € | 0 % | 3.959.805,00 € | 0 % | 34,51 | 0,00 |
| ES0176004036 | SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A. | 14.282.000,00 € | 0 % | -11,20 | 0 % | 2 | 0 % | 9.510.000,00 € | 0 % | 3.334.000,00 € | 0 % | 23,34 | 0,00 |
| ES0143896001 | HEAD TO WIND, SICAV, SA | 6.599.301,00 € | 0 % | -6,36 | 0 % | 101 | 0 % | 5.420.450,00 € | 0 % | 374.457,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
| ES0124312002 | COSIMIN, SICAV, S.A. | 8.773.359,00 € | 0 % | -11,37 | 0 % | 101 | 0 % | 8.453.405,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0169181031 | PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | 8.155.270,00 € | 0 % | -10,14 | 0 % | 53 | 0 % | 6.829.992,00 € | 0 % | 476.351,00 € | 0 % | 5,84 | 0,00 |
| ES0125726036 | DAR, SICAV, S.A. | 25.267.564,00 € | 0 % | -8,31 | 0 % | 82 | 0 % | 17.873.744,00 € | 0 % | 4.902.253,00 € | 0 % | 19,40 | 0,00 |
| ES0119066035 | CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | 37.294.072,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 257 | 0 % | 30.099.988,00 € | 0 % | 4.117.459,00 € | 0 % | 11,04 | 0,00 |
| Total 36 | 259.162.807,00 | 0,00 % | -6,21 | 0,00 % | 2.573,00 | 0,00 % | 170.538.386,00 | 0,00 % | 34.158.169,00 | 0,00 % | 11,96 | 0,00 |