Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEAD TO WIND, SICAV, SA
| ISIN |
ES0143896001 |
| Nombre |
HEAD TO WIND, SICAV, SA |
| NIF |
A86989431 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3965 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.420.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
374.457,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.800.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
736.679,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
62.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.599.301,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.791.998,00 |
| Numero Acciones |
6.030.552,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.255.524,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
194.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.918.595,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
336.929,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
336.929,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.599.301,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.965,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-437,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-85,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.599.301,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.431.620,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-635,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
52,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-95,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
148,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-643,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-745,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.781,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-21,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-23,22 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS HOLDING |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109835043 |
PARTICIPACIONES|ARCANO SGIIC |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109925000 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0224244089 |
BONOS|MAPFRE|4,380|2047-03-31 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
BONOS|ORANGE SA|2.375|2022-04-15 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0R1F40 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0093503810 |
FONDO|BLACK GLB SIC/L |
4.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
3.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0248184466 |
FONDO|SCHRODER INVEST |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STA SICA |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
5.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
5.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
FONDO|SCHRODER INVEST |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1550163023 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
4.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2053547605 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307576749 |
FONDO|M&G LUX INVESTM |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1069439740 |
BONOS|AXA|3,880|2049-05-20 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056371334 |
BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |