Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0348927095 SOCIEDADES|NORDEA 1 - GLOBAL CL
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0164700033MOTERFIN, SICAV, S.A.31.406.256,00 €0 %-4,160 %250 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0175124033SASABE INVERSIONES SICAV5.908.909,00 €0 %-0,690 %40 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0110151034ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV6.618.363,00 €0 %-0,590 %190 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0174204000RUISANJOL, SICAV, S.A.2.420.377,00 €0 %-0,220 %30 %0,00 €0 %2.000.002,00 €0 %82,630,00
ES0174347031RSA 2000 INVESTMENT, SICAV S.A.3.580.494,00 €0 %-5,490 %110 %3.050.031,00 €0 %42.571,00 €0 %1,190,00
ES0179232030TIMING INVERSIONES, SICAV S.A.2.708.080,00 €0 %-3,890 %50 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0112797032BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.4.525.590,00 €0 %-0,810 %70 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158591034LONCHIVAR, SICAV, S.A.15.905.388,00 €0 %-5,670 %1010 %13.241.770,00 €0 %698.269,00 €0 %4,390,00
ES0178199032TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.5.601.250,00 €0 %-0,820 %140 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155727037INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.8.755.128,00 €0 %-6,540 %20 %7.048.973,00 €0 %340.663,00 €0 %3,890,00
ES0158742009LUMINA INVESTMENTS SICAV SA2.339.589,00 €0 %-1,380 %40 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0184675033WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.11.630.910,00 €0 %-7,790 %10 %10.592.830,00 €0 %231.274,00 €0 %1,990,00
ES0184913038ZIORVEL, SICAV, S.A.3.681.864,00 €0 %-1,840 %30 %0,00 €0 %3.000.002,00 €0 %81,480,00
ES0167773037OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.2.949.783,00 €0 %-3,890 %50 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0114193032BASE RIOJA 2, SICAV S.A.16.450.610,00 €0 %-2,140 %60 %0,00 €0 %13.110.002,00 €0 %79,690,00
ES0144014034HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.340.165,00 €0 %-0,870 %10 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0147590030ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.8.944.061,00 €0 %-10,140 %250 %8.581.389,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155729033INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.5.652.834,00 €0 %-6,260 %40 %4.889.557,00 €0 %266.287,00 €0 %4,710,00
ES0146751039HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.6.841.908,00 €0 %-0,540 %20 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0137742039FINABLET, SICAV, S.A.2.476.054,00 €0 %-2,860 %20 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0164112031MIRRIAX, SICAV S.A.3.419.311,00 €0 %-9,450 %20 %3.109.243,00 €0 %155.025,00 €0 %4,530,00
ES0143327031GRIPA, SICAV,S.A.8.853.187,00 €0 %-9,170 %50 %7.744.319,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156126031IRADIER INVERSIONES SICAV, S.A.3.238.643,00 €0 %-3,720 %10 %0,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158468001LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A.8.077.950,00 €0 %-5,370 %20 %6.701.250,00 €0 %315.862,00 €0 %3,910,00
ES0159501032MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.7.785.748,00 €0 %-4,760 %120 %6.199.497,00 €0 %537.603,00 €0 %6,900,00
ES0176294033SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV7.523.109,00 €0 %-9,120 %1020 %5.884.761,00 €0 %172.644,00 €0 %2,290,00
ES0180745038TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A.12.932.534,00 €0 %-7,790 %20 %9.996.355,00 €0 %357.136,00 €0 %2,760,00
ES0180791032TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A.2.627.021,00 €0 %-6,340 %60 %0,00 €0 %2.150.002,00 €0 %81,840,00
ES0109416034ANTALYA, S.A. SICAV3.493.026,00 €0 %-5,350 %20 %3.089.175,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0145838035INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.5.669.063,00 €0 %-1,740 %40 %0,00 €0 %4.600.002,00 €0 %81,140,00
ES0179051034
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA
ES0141183030GAYAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.13.023.447,00 €0 %-9,670 %2200 %10.939.684,00 €0 %812.107,00 €0 %6,240,00
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV S.A.4.598.341,00 €0 %-18,070 %2010 %3.342.264,00 €0 %249.310,00 €0 %5,420,00
ES0176364000STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA2.496.223,00 €0 %-7,580 %2440 %2.115.832,00 €0 %187.169,00 €0 %7,500,00
ES0169953009PITONA 2005, SICAV, S.A.2.707.641,00 €0 %-7,500 %2380 %2.256.024,00 €0 %186.264,00 €0 %6,880,00
ES0140621030GADES FINANZAS, SICAV S.A.3.771.379,00 €0 %-7,690 %1530 %3.365.852,00 €0 %140.300,00 €0 %3,720,00
ES0127043000DRAGA2014, SICAV, S.A.2.872.391,00 €0 %-1,490 %1010 %1.498.263,00 €0 %827.846,00 €0 %28,820,00
ES0167928003PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.244.088,00 €0 %-7,910 %940 %3.915.080,00 €0 %100.219,00 €0 %2,360,00
ES0183373036VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.2.655.264,00 €0 %-3,790 %1100 %2.170.402,00 €0 %34.845,00 €0 %1,310,00
ES0177802008TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A.3.669.285,00 €0 %-6,500 %50 %2.990.299,00 €0 %197.606,00 €0 %5,390,00
ES0182751034VALMON INVERSIONES, SICAV S.A.3.782.262,00 €0 %-5,990 %2020 %3.272.579,00 €0 %26.027,00 €0 %0,690,00
ES0175837006SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.2.873.277,00 €0 %-5,080 %2390 %2.262.447,00 €0 %88.776,00 €0 %3,090,00
ES0155076039INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.15.638.639,00 €0 %-8,290 %2410 %9.996.376,00 €0 %3.870.902,00 €0 %24,750,00
ES0181888001INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA2.950.463,00 €0 %-2,960 %1350 %1.804.696,00 €0 %556.601,00 €0 %18,860,00
ES0161713005MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.731.728,00 €0 %-8,200 %2650 %1.847.135,00 €0 %76.726,00 €0 %2,810,00
ES0105995031ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA2.319.000,00 €0 %-4,530 %10 %1.790.000,00 €0 %190.000,00 €0 %8,190,00
ES0137753036FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.3.315.450,00 €0 %-6,380 %1750 %2.259.843,00 €0 %600.382,00 €0 %18,110,00
ES0170552006PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A.5.268.842,00 €0 %-8,030 %1120 %4.819.974,00 €0 %100.219,00 €0 %1,900,00
ES0109572000ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A.5.512.265,00 €0 %-7,760 %1050 %5.103.860,00 €0 %100.219,00 €0 %1,820,00
ES0119257006COEMSA FINANZAS, SICAV, S.A.2.178.550,00 €0 %-8,560 %2330 %1.648.729,00 €0 %210.125,00 €0 %9,650,00
ES0140492036FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.903.688,00 €0 %-5,660 %10 %2.171.187,00 €0 %249.624,00 €0 %8,600,00
ES0155529037INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A.4.072.646,00 €0 %-5,290 %2320 %3.442.103,00 €0 %144.354,00 €0 %3,540,00
ES0105261038ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.3.430.154,00 €0 %-6,490 %1030 %3.285.408,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0125170037CUCULATA, SICAV SA7.603.037,00 €0 %-7,330 %1090 %6.896.413,00 €0 %193.419,00 €0 %2,540,00
ES0130122031SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.7.661.067,00 €0 %-4,430 %3030 %6.748.857,00 €0 %-1.694,00 €0 %-0,020,00
ES0168302034PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.4.209.645,00 €0 %-2,840 %1060 %3.143.613,00 €0 %183.662,00 €0 %4,360,00
ES0114467030INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A.3.900.000,00 €0 %-5,240 %50 %2.465.000,00 €0 %947.000,00 €0 %24,280,00
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.3.867.000,00 €0 %-7,710 %60 %2.655.000,00 €0 %628.000,00 €0 %16,240,00
ES0125244006CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.013.000,00 €0 %-4,710 %20 %2.939.000,00 €0 %384.000,00 €0 %9,570,00
ES0107929038ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.970.000,00 €0 %-5,640 %80 %2.758.000,00 €0 %433.000,00 €0 %10,910,00
ES0158818031JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA3.422.428,00 €0 %-4,240 %1910 %2.545.836,00 €0 %162.707,00 €0 %4,750,00
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A.5.966.913,00 €0 %-3,640 %960 %5.072.368,00 €0 %101.675,00 €0 %1,700,00
ES0177275007INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.6.887.000,00 €0 %2,410 %970 %5.692.000,00 €0 %923.000,00 €0 %13,400,00
ES0131479034PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.2.703.179,00 €0 %-5,410 %2570 %2.165.702,00 €0 %159.163,00 €0 %5,890,00
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV S.A.4.707.904,00 €0 %-2,690 %2420 %3.874.371,00 €0 %180.306,00 €0 %3,830,00
ES0156842033KGINVES103, SICAV S.A.3.327.588,00 €0 %-5,140 %3020 %2.709.564,00 €0 %220.273,00 €0 %6,620,00
ES0156583009JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.4.992.780,00 €0 %-9,370 %3180 %4.333.916,00 €0 %512.567,00 €0 %10,270,00
ES0155739008INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.4.107.000,00 €0 %-6,660 %30 %3.317.000,00 €0 %115.000,00 €0 %2,800,00
ES0109335036ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A.3.019.206,00 €0 %-7,600 %560 %2.308.662,00 €0 %85.233,00 €0 %2,820,00
ES0107721039ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A.3.558.852,00 €0 %-8,170 %1500 %3.047.315,00 €0 %261.382,00 €0 %7,340,00
ES0133472037EUGEMOR, SICAV, S.A.5.730.210,00 €0 %-3,850 %3750 %4.608.067,00 €0 %435.494,00 €0 %7,600,00
ES0180681035TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A.3.054.711,00 €0 %-6,470 %920 %2.337.123,00 €0 %82.661,00 €0 %2,710,00
ES0170648036PRASIUM, SICAV, S.A.3.718.986,00 €0 %-3,910 %2030 %2.768.072,00 €0 %59.039,00 €0 %1,590,00
ES0109561037LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.5.422.955,00 €0 %-3,750 %100 %4.237.998,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0143676031INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.5.400.327,00 €0 %-4,690 %930 %4.192.376,00 €0 %104.960,00 €0 %1,940,00
ES0169261031PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.130.078,00 €0 %-5,190 %1280 %2.769.960,00 €0 %248.349,00 €0 %7,930,00
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.2.609.129,00 €0 %-3,320 %2570 %2.291.867,00 €0 %14.136,00 €0 %0,540,00
ES0115132039BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A.3.360.881,00 €0 %-6,840 %1090 %1.764.882,00 €0 %663.036,00 €0 %19,730,00
ES0158706038LUCA INVEST 2000, SICAV S.A.5.360.444,00 €0 %-3,720 %2450 %2.242.512,00 €0 %964.495,00 €0 %17,990,00
ES0116351034CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.3.736.576,00 €0 %-11,930 %200 %3.392.439,00 €0 %40.022,00 €0 %1,070,00
ES0106087002AG FINANCIAL 17 SICAV, SA6.090.189,00 €0 %-6,460 %960 %5.222.607,00 €0 %30.678,00 €0 %0,500,00
ES0142592007GORDI 1916 SICAV, S.A.8.917.211,00 €0 %-8,870 %30 %7.324.132,00 €0 %658.683,00 €0 %7,390,00
ES0172543037ERESMA BOLSA, SICAV, S.A.9.269.000,00 €0 %-11,130 %100 %7.015.000,00 €0 %1.165.000,00 €0 %12,570,00
ES0168891002PEDROSA VALORES SICAV, S.A.5.169.687,00 €0 %-8,200 %1010 %4.053.977,00 €0 %157.961,00 €0 %3,060,00
ES0115167035BRASILITO SICAV S.A.6.795.531,00 €0 %-5,170 %2830 %5.277.861,00 €0 %116.858,00 €0 %1,720,00
ES0166966038PASSWORD INVERSIONES, SICAV, S.A.7.704.411,00 €0 %-9,140 %20 %6.951.347,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.051.000,00 €0 %-5,180 %10 %3.371.000,00 €0 %965.000,00 €0 %19,110,00
ES0174651036SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A.7.301.000,00 €0 %-8,050 %1240 %4.828.000,00 €0 %1.092.000,00 €0 %14,960,00
ES0108017031ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA3.679.954,00 €0 %-11,620 %100 %3.534.711,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0161035037MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A.5.329.632,00 €0 %-8,740 %70 %4.470.530,00 €0 %340.470,00 €0 %6,390,00
ES0156217038IRU DE INVERSIONES SICAV S.A.3.423.490,00 €0 %-5,100 %2210 %1.133.477,00 €0 %31.896,00 €0 %0,930,00
ES0119542001INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A.2.681.000,00 €0 %-5,230 %30 %2.030.000,00 €0 %240.000,00 €0 %8,950,00
ES0162063038MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.13.835.000,00 €0 %-10,230 %1200 %11.055.000,00 €0 %440.000,00 €0 %3,180,00
ES0156662035KGINVES105, SICAV, S.A.6.610.007,00 €0 %-9,940 %220 %5.612.970,00 €0 %183.443,00 €0 %2,780,00
ES0185373034VIATANEXIS, SICAV, S.A.5.631.134,00 €0 %-7,530 %900 %4.929.449,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0183374034IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A.18.747.104,00 €0 %-7,670 %3730 %16.701.547,00 €0 %911.606,00 €0 %4,860,00
ES0126977034DOLYCE GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.10.455.180,00 €0 %-6,040 %2020 %6.611.029,00 €0 %2.000.219,00 €0 %19,130,00
ES0133481038
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
ETIMO SICAV S.A.
ES0130125034SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA5.181.287,00 €0 %-6,400 %850 %4.298.559,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156524037INVERIAL CARTERA SICAV SA4.013.938,00 €0 %-7,500 %550 %3.199.863,00 €0 %74.810,00 €0 %1,860,00
ES0115133037BUCALLAR SICAV S.A.3.385.000,00 €0 %-9,130 %80 %2.732.000,00 €0 %8.000,00 €0 %0,240,00
ES0184782037YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.758.780,00 €0 %-9,200 %2300 %3.474.391,00 €0 %503.230,00 €0 %10,570,00
ES0183126038VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A3.630.849,00 €0 %-8,380 %2440 %2.632.290,00 €0 %230.751,00 €0 %6,360,00
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.6.297.686,00 €0 %-5,650 %820 %4.885.720,00 €0 %312.516,00 €0 %4,960,00
ES0147782033ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.28.026.846,00 €0 %-5,580 %670 %22.006.208,00 €0 %63.801,00 €0 %0,230,00
ES0109953036ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.7.420.718,00 €0 %-5,920 %1010 %5.037.361,00 €0 %199.072,00 €0 %2,680,00
ES0158869034LODARES FINANZAS, SICAV S.A.5.883.535,00 €0 %-6,330 %1680 %4.829.607,00 €0 %700.067,00 €0 %11,900,00
ES0157660038PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.4.751.032,00 €0 %-3,490 %2530 %3.697.821,00 €0 %303.270,00 €0 %6,380,00
ES0116004039INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A.10.277.421,00 €0 %-3,190 %3470 %7.566.104,00 €0 %974.249,00 €0 %9,480,00
ES0165191034KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.6.316.539,00 €0 %-7,930 %2420 %5.555.274,00 €0 %207.629,00 €0 %3,290,00
ES0166288003NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.6.044.675,00 €0 %-6,530 %1000 %5.182.029,00 €0 %74.488,00 €0 %1,230,00
ES0178648004TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.614.000,00 €0 %-9,240 %20 %2.260.000,00 €0 %69.000,00 €0 %2,640,00
ES0173388036RENTAPLUS 46, SICAV S.A.13.983.777,00 €0 %-8,100 %1360 %9.463.988,00 €0 %3.492.651,00 €0 %24,980,00
ES0183224007VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.24.718.728,00 €0 %-9,390 %2970 %21.966.736,00 €0 %1.167.111,00 €0 %4,720,00
ES0115093033BOND INVERSIONES, S.A., SICAV6.589.000,00 €0 %-8,250 %860 %5.805.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155686035INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A.4.600.603,00 €0 %-4,070 %2250 %3.896.545,00 €0 %145.458,00 €0 %3,160,00
ES0109851032APM 2001, SICAV S.A.4.694.321,00 €0 %-6,680 %2680 %4.170.203,00 €0 %430.780,00 €0 %9,180,00
ES0155828033INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV10.058.977,00 €0 %-4,110 %1260 %8.243.731,00 €0 %649.530,00 €0 %6,460,00
ES0165124035MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.6.792.358,00 €0 %-5,680 %130 %4.818.058,00 €0 %432.166,00 €0 %6,360,00
ES0109291031ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.4.996.848,00 €0 %-9,430 %910 %3.708.055,00 €0 %743.402,00 €0 %14,880,00
ES0157957038LAYMO 74, S.A., SICAV3.656.127,00 €0 %-4,740 %1430 %1.766.624,00 €0 %351.265,00 €0 %9,610,00
ES0143662031HATHOR INVEST, SICAV, S.A.3.806.000,00 €0 %-7,200 %30 %3.223.000,00 €0 %443.000,00 €0 %11,640,00
ES0167936030VANUA LAVA, SICAV, S.A4.043.000,00 €0 %-7,430 %20 %3.362.000,00 €0 %330.000,00 €0 %8,160,00
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.6.751.949,00 €0 %-6,430 %1430 %4.420.426,00 €0 %588.570,00 €0 %8,720,00
ES0162072039MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.662.000,00 €0 %-4,760 %1700 %1.118.000,00 €0 %3.317.000,00 €0 %71,150,00
ES0116731037CASH FLOW INVERSIONES, SICAV, S.A.3.261.219,00 €0 %-13,650 %20 %3.048.960,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158350035LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV3.348.586,00 €0 %-8,650 %380 %2.350.083,00 €0 %20.766,00 €0 %0,620,00
ES0126554031DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.13.199.307,00 €0 %-9,350 %2260 %11.264.545,00 €0 %1.156.305,00 €0 %8,760,00
ES0176296004SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.12.274.080,00 €0 %-10,030 %2100 %9.186.501,00 €0 %1.881.872,00 €0 %15,330,00
ES0173811037LINCARAY SICAV S.A.4.984.000,00 €0 %-6,630 %30 %3.737.000,00 €0 %684.000,00 €0 %13,720,00
ES0155483037INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.7.957.503,00 €0 %-8,980 %2410 %6.644.999,00 €0 %279.429,00 €0 %3,510,00
ES0125648032DAJAMA INVERSIONES, SICAV S.A.4.145.061,00 €0 %-9,490 %1810 %3.763.636,00 €0 %167.977,00 €0 %4,050,00
ES0118479007CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A.2.909.148,00 €0 %-11,640 %890 %2.657.606,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0143411033DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.10.491.878,00 €0 %-6,620 %4030 %7.323.360,00 €0 %1.077.913,00 €0 %10,270,00
ES0133442030EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.17.422.160,00 €0 %-5,320 %3480 %14.243.204,00 €0 %987.950,00 €0 %5,670,00
ES0179361037TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.11.064.234,00 €0 %-4,580 %3050 %8.510.819,00 €0 %705.407,00 €0 %6,380,00
ES0131242002EOLO CAPITAL SICAV, S.A.10.729.456,00 €0 %-10,590 %1040 %8.466.952,00 €0 %1.719.142,00 €0 %16,020,00
ES0143896001HEAD TO WIND, SICAV, SA6.599.301,00 €0 %-6,360 %1010 %5.420.450,00 €0 %374.457,00 €0 %5,670,00
ES0165321037EIXERIDA II, SICAV, S.A.4.250.536,00 €0 %-6,660 %660 %3.609.046,00 €0 %343.813,00 €0 %8,090,00
ES0110239037URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.437.574,00 €0 %-6,610 %1040 %6.461.719,00 €0 %99.527,00 €0 %1,340,00
ES0174042004RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA5.972.157,00 €0 %-8,690 %1030 %4.020.368,00 €0 %694.949,00 €0 %11,640,00
ES0144151034HERNANZAR, SICAV, S.A.12.102.301,00 €0 %-10,310 %1830 %10.002.222,00 €0 %341.503,00 €0 %2,820,00
ES0179554003TRONET 136, SICAV, S.A.10.364.382,00 €0 %-9,950 %140 %8.747.515,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0122143003ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA4.853.000,00 €0 %-7,180 %10 %4.065.000,00 €0 %359.000,00 €0 %7,400,00
ES0184832030ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.11.458.107,00 €0 %-8,040 %810 %10.720.831,00 €0 %308.392,00 €0 %2,690,00
ES0170471033PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.3.843.840,00 €0 %-7,680 %180 %3.272.004,00 €0 %288.920,00 €0 %7,520,00
ES0105596037ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.24.716.812,00 €0 %-5,230 %890 %20.319.500,00 €0 %1.042.068,00 €0 %4,220,00
ES0155679030INVERSIONES BANIAR SICAV, S.A.7.990.905,00 €0 %-7,800 %60 %6.759.538,00 €0 %917.735,00 €0 %11,480,00
ES0157869001
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0105144036CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.15.869.843,00 €0 %-3,560 %80 %12.273.560,00 €0 %179.643,00 €0 %1,130,00
ES0155387030INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA6.776.000,00 €0 %-6,440 %30 %5.733.000,00 €0 %403.000,00 €0 %5,950,00
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.8.418.573,00 €0 %-1,830 %1400 %6.721.114,00 €0 %88.428,00 €0 %1,050,00
ES0128212034FLMCINCO, SICAV S.A.10.790.641,00 €0 %-10,790 %1820 %8.407.170,00 €0 %301.008,00 €0 %2,790,00
ES0173769003RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.9.824.886,00 €0 %-5,730 %500 %6.428.761,00 €0 %360.679,00 €0 %3,670,00
ES0183971037LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.21.025.308,00 €0 %-4,140 %2050 %18.511.316,00 €0 %1.291.049,00 €0 %6,140,00
ES0105834032ACTIVILLO, SICAV SA5.414.520,00 €0 %-5,650 %1720 %4.235.959,00 €0 %503.962,00 €0 %9,310,00
ES0115283030CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.10.057.612,00 €0 %-3,620 %1360 %7.814.049,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156863039KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.6.220.876,00 €0 %-8,420 %2400 %5.274.817,00 €0 %491.544,00 €0 %7,900,00
ES0108003007ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.18.042.196,00 €0 %-5,580 %2250 %14.453.852,00 €0 %299.534,00 €0 %1,660,00
ES0155850037INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.10.132.368,00 €0 %-6,170 %2590 %8.786.022,00 €0 %603.817,00 €0 %5,960,00
ES0143278036GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA2.823.888,00 €0 %-7,800 %1150 %2.242.074,00 €0 %506.221,00 €0 %17,930,00
ES0165282007NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.9.815.023,00 €0 %-6,770 %2190 %6.996.773,00 €0 %1.018.593,00 €0 %10,380,00
ES0158456030LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.6.415.000,00 €0 %-6,710 %100 %5.326.000,00 €0 %738.000,00 €0 %11,500,00
ES0106011036CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.432.467,00 €0 %-6,700 %2140 %3.516.815,00 €0 %1.471.649,00 €0 %27,090,00
ES0181881030INVERSIONES POMET, SICAV S.A.30.000.596,00 €0 %-5,020 %150 %16.196.160,00 €0 %81.607,00 €0 %0,270,00
ES0176952036SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A.14.421.094,00 €0 %-5,610 %3230 %9.666.370,00 €0 %3.129.206,00 €0 %21,700,00
ES0173762032RG 27, SICAV S.A.15.690.174,00 €0 %-8,690 %1520 %10.481.687,00 €0 %4.806.883,00 €0 %30,640,00
ES0150482034INDOSUEZ GESTION SICAV S.A.12.081.279,00 €0 %-6,980 %50 %9.703.905,00 €0 %1.216.575,00 €0 %10,070,00
ES0155624036INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A.11.606.000,00 €0 %-19,710 %860 %8.875.000,00 €0 %1.521.000,00 €0 %13,110,00
ES0118635004INVERCANSEVI, SICAV, S.A.20.653.600,00 €0 %-13,010 %330 %19.620.596,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0175039033SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.754.062,00 €0 %-1,730 %3170 %4.469.630,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156925036LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A.6.700.906,00 €0 %-9,350 %1380 %5.644.319,00 €0 %763.755,00 €0 %11,400,00
ES0109253031ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A.23.656.000,00 €0 %-8,200 %1730 %18.784.000,00 €0 %3.410.000,00 €0 %14,410,00
ES0162933032CORE ASSETS,SICAV,S.A.50.476.216,00 €0 %-6,090 %3100 %33.544.348,00 €0 %12.664.860,00 €0 %25,090,00
ES0155734033INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.13.375.021,00 €0 %-5,010 %2620 %9.402.824,00 €0 %489.347,00 €0 %3,660,00
ES0109833006AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.45.517.888,00 €0 %-11,200 %2090 %40.097.928,00 €0 %2.781.847,00 €0 %6,110,00
ES0126491036DINERAHORRO, SICAV, S.A3.958.000,00 €0 %-6,370 %40 %3.594.000,00 €0 %234.000,00 €0 %5,910,00
ES0108906035EULER INVESTMENTS, SICAV, SA12.191.330,00 €0 %-5,150 %2280 %10.648.237,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0158712036LUCERNARIUM 2000, SICAV S.A.6.014.000,00 €0 %-5,680 %10 %5.266.000,00 €0 %347.000,00 €0 %5,770,00
ES0114494034BALOO CAPITAL, SICAV, S.A.15.564.000,00 €0 %-17,010 %40 %14.789.000,00 €0 %445.000,00 €0 %2,860,00
ES0164742001MUSANDAM SICAV, S.A.12.731.879,00 €0 %-6,230 %1010 %8.807.419,00 €0 %912.807,00 €0 %7,170,00
ES0152173037INVER-RISK, SICAV S.A.38.434.556,00 €0 %-5,450 %1700 %31.071.142,00 €0 %5.498.235,00 €0 %14,310,00
ES0118504036BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.11.678.396,00 €0 %-8,370 %1270 %7.557.944,00 €0 %2.067.510,00 €0 %17,700,00
ES0109137036AMADE VALORES, SICAV S.A.16.800.792,00 €0 %-10,720 %2040 %11.842.688,00 €0 %1.758.728,00 €0 %10,470,00
ES0155173034INVERSEMA BOLSA, SICAV S.A.7.416.773,00 €0 %-8,830 %310 %5.538.264,00 €0 %1.079.403,00 €0 %14,550,00
ES0177123033INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A.32.636.908,00 €0 %-8,020 %800 %13.229.729,00 €0 %833.949,00 €0 %2,560,00
ES0166364036RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.34.032.108,00 €0 %-7,930 %1870 %28.552.820,00 €0 %4.396.701,00 €0 %12,920,00
ES0157942030PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.74.226.208,00 €0 %-6,610 %2530 %65.744.676,00 €0 %5.274.973,00 €0 %7,110,00
ES0126496035DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.25.732.074,00 €0 %-12,770 %20 %23.254.864,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.35.725.208,00 €0 %-10,340 %190 %32.930.634,00 €0 %1.067.231,00 €0 %2,990,00
Total 1901.681.969.464,000,00 %-6,530,00 %21.458,000,00 %1.243.778.654,000,00 %145.662.349,000,00 %8,670,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012