Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155529037 |
| Nombre |
INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. |
| NIF |
A82599382 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-03-15 |
| Número de Registro |
1646 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.442.103,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
144.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
106,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.586.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
420.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
65.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.072.646,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.586.326,00 |
| Numero Acciones |
530.648,00 |
| Numero Accionistas |
232,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.072.646,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.646,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
520,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-56,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.072.646,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.495.768,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.348,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-132,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-73,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
66,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-861,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.293,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-94,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-436,61 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,61 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZYDS66 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
3.6300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN574F90 |
ACCIONES|WIZZ AIR HOLDINGS PLC |
0.1100% |
GBP |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192062460 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU0248049172 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FD EUROPE STRAT |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
2.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
5.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1731832918 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
5.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.0900% |
USD |
2022S1F |