Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.3.257.445,00 €0 %-4,760 %230 %0,00 €0 %2.700.002,00 €0 %82,890,00
ES0118523002BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A.3.080.134,00 €0 %-7,990 %980 %2.383.532,00 €0 %92.075,00 €0 %2,990,00
ES0146261039
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0161713005MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.731.728,00 €0 %-8,200 %2650 %1.847.135,00 €0 %76.726,00 €0 %2,810,00
ES0116334030CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.2.508.487,00 €0 %-7,590 %2040 %1.995.221,00 €0 %158.399,00 €0 %6,310,00
ES0166241036SILGARPO SICAV S.A.4.366.858,00 €0 %-10,260 %20 %3.425.470,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0139997003ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.2.683.659,00 €0 %-7,900 %1010 %2.155.771,00 €0 %55.790,00 €0 %2,080,00
ES0175837006SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A.2.873.277,00 €0 %-5,080 %2390 %2.262.447,00 €0 %88.776,00 €0 %3,090,00
ES0184968032
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
ZUBIRENT INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ES0179422003TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.2.688.318,00 €0 %-4,590 %2200 %2.072.101,00 €0 %71.818,00 €0 %2,670,00
ES0116814007CAT VALORS, SICAV, S.A.2.852.000,00 €0 %-4,400 %40 %2.419.000,00 €0 %18.000,00 €0 %0,630,00
ES0164081038MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.4.289.503,00 €0 %-2,030 %1760 %3.636.361,00 €0 %397.525,00 €0 %9,270,00
ES0182786030VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, SA2.797.415,00 €0 %-3,900 %1050 %1.838.751,00 €0 %401.792,00 €0 %14,360,00
ES0155614037INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.2.422.000,00 €0 %-6,550 %500 %2.219.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0180742035TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A.2.910.449,00 €0 %-3,950 %20 %2.087.934,00 €0 %273.000,00 €0 %9,380,00
ES0155679030INVERSIONES BANIAR SICAV, S.A.7.990.905,00 €0 %-7,800 %60 %6.759.538,00 €0 %917.735,00 €0 %11,480,00
ES0177802008TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A.3.669.285,00 €0 %-6,500 %50 %2.990.299,00 €0 %197.606,00 €0 %5,390,00
ES0159353038MAJUINSO 2007, SICAV, SA4.253.520,00 €0 %-5,860 %910 %4.006.448,00 €0 %37.509,00 €0 %0,880,00
ES0176339036SPOTONE INVERSIONES, SICAV S.A.2.876.409,00 €0 %-4,240 %920 %2.252.644,00 €0 %169.638,00 €0 %5,900,00
ES0134684002F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.4.257.137,00 €0 %-6,810 %190 %3.451.284,00 €0 %610.326,00 €0 %14,340,00
ES0138153038FINANZAS SPEI, SICAV S.A.2.531.897,00 €0 %-6,790 %2070 %2.099.237,00 €0 %200.381,00 €0 %7,910,00
ES0176364000STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA2.496.223,00 €0 %-7,580 %2440 %2.115.832,00 €0 %187.169,00 €0 %7,500,00
ES0155496039INVERSIONES LOTA, SICAV S.A.2.905.219,00 €0 %-3,910 %1020 %2.048.193,00 €0 %392.331,00 €0 %13,500,00
ES0169953009PITONA 2005, SICAV, S.A.2.707.641,00 €0 %-7,500 %2380 %2.256.024,00 €0 %186.264,00 €0 %6,880,00
ES0105261038ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.3.430.154,00 €0 %-6,490 %1030 %3.285.408,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0131411003ERGESIA, SICAV, S.A.4.789.957,00 €0 %-6,120 %60 %3.874.830,00 €0 %175.419,00 €0 %3,660,00
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.7.195.141,00 €0 %-10,430 %1580 %6.533.336,00 €0 %462.234,00 €0 %6,420,00
ES0131479034PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.2.703.179,00 €0 %-5,410 %2570 %2.165.702,00 €0 %159.163,00 €0 %5,890,00
ES0158758039LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.700.871,00 €0 %-2,490 %1160 %1.722.808,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0169261031PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.130.078,00 €0 %-5,190 %1280 %2.769.960,00 €0 %248.349,00 €0 %7,930,00
ES0108013030ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.8.231.320,00 €0 %-6,780 %1280 %7.209.599,00 €0 %515.903,00 €0 %6,270,00
ES0105927034ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.3.525.334,00 €0 %-2,700 %2050 %3.180.657,00 €0 %186.443,00 €0 %5,290,00
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.2.609.129,00 €0 %-3,320 %2570 %2.291.867,00 €0 %14.136,00 €0 %0,540,00
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV S.A.4.707.904,00 €0 %-2,690 %2420 %3.874.371,00 €0 %180.306,00 €0 %3,830,00
ES0164135008INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A.2.848.002,00 €0 %-5,600 %2470 %2.391.469,00 €0 %353.125,00 €0 %12,400,00
ES0178672038TEXMO VALORES SICAV S.A.3.287.046,00 €0 %-7,880 %2490 %3.004.530,00 €0 %102.054,00 €0 %3,100,00
ES0131449037ERCOLE INVESTMENTS, SICAV S.A.2.610.678,00 €0 %-3,500 %2580 %2.351.656,00 €0 %58.169,00 €0 %2,230,00
ES0176337030RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.2.668.000,00 €0 %-3,830 %60 %2.181.000,00 €0 %89.000,00 €0 %3,340,00
ES0155529037INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A.4.072.646,00 €0 %-5,290 %2320 %3.442.103,00 €0 %144.354,00 €0 %3,540,00
ES0176296004SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.12.274.080,00 €0 %-10,030 %2100 %9.186.501,00 €0 %1.881.872,00 €0 %15,330,00
ES0131242002EOLO CAPITAL SICAV, S.A.10.729.456,00 €0 %-10,590 %1040 %8.466.952,00 €0 %1.719.142,00 €0 %16,020,00
ES0168951038PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.4.842.498,00 €0 %-6,590 %1010 %4.053.044,00 €0 %152.291,00 €0 %3,140,00
ES0158677007LOYMA 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.733.480,00 €0 %-5,540 %2450 %2.083.396,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0115331037CAESAR IMPERATOR I, SICAV, S.A.4.738.233,00 €0 %-8,370 %900 %3.789.619,00 €0 %474.685,00 €0 %10,020,00
ES0159285008MAINSAIL INVEST SICAV, S.A.5.092.342,00 €0 %-6,010 %30 %4.435.299,00 €0 %72.407,00 €0 %1,420,00
ES0140621030GADES FINANZAS, SICAV S.A.3.771.379,00 €0 %-7,690 %1530 %3.365.852,00 €0 %140.300,00 €0 %3,720,00
ES0146262037HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A.3.096.000,00 €0 %-4,160 %40 %2.334.000,00 €0 %685.000,00 €0 %22,130,00
ES0170648036PRASIUM, SICAV, S.A.3.718.986,00 €0 %-3,910 %2030 %2.768.072,00 €0 %59.039,00 €0 %1,590,00
ES0109851032APM 2001, SICAV S.A.4.694.321,00 €0 %-6,680 %2680 %4.170.203,00 €0 %430.780,00 €0 %9,180,00
ES0107721039ALCIDES INVERSIONES, SICAV S.A.3.558.852,00 €0 %-8,170 %1500 %3.047.315,00 €0 %261.382,00 €0 %7,340,00
ES0155876032INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A.3.416.172,00 €0 %-4,970 %210 %3.191.692,00 €0 %145.913,00 €0 %4,270,00
ES0180708002TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.6.914.848,00 €0 %-4,440 %2960 %5.630.430,00 €0 %782.318,00 €0 %11,310,00
ES0161714003MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A.5.487.681,00 €0 %-4,660 %3090 %4.458.036,00 €0 %825.214,00 €0 %15,040,00
ES0143662031HATHOR INVEST, SICAV, S.A.3.806.000,00 €0 %-7,200 %30 %3.223.000,00 €0 %443.000,00 €0 %11,640,00
ES0183086034BELORADO AHORRO, SICAV S.A.6.128.855,00 €0 %-6,930 %930 %4.653.293,00 €0 %533.876,00 €0 %8,710,00
ES0110239037URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.437.574,00 €0 %-6,610 %1040 %6.461.719,00 €0 %99.527,00 €0 %1,340,00
ES0184782037YLANG DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.758.780,00 €0 %-9,200 %2300 %3.474.391,00 €0 %503.230,00 €0 %10,570,00
ES0167928003PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.244.088,00 €0 %-7,910 %940 %3.915.080,00 €0 %100.219,00 €0 %2,360,00
ES0156071039INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICAV, S.A.8.000.599,00 €0 %-5,890 %1090 %6.265.472,00 €0 %144.580,00 €0 %1,810,00
ES0159383035MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.2.941.960,00 €0 %-6,690 %2970 %2.590.887,00 €0 %185.588,00 €0 %6,310,00
ES0110381037ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.3.568.000,00 €0 %-8,800 %40 %3.427.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155919030INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.3.805.988,00 €0 %-5,290 %2740 %3.371.547,00 €0 %303.283,00 €0 %7,970,00
ES0155999032INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.2.390.779,00 €0 %-3,080 %3140 %2.096.235,00 €0 %101.898,00 €0 %4,260,00
ES0173993033BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.3.543.636,00 €0 %-5,400 %2530 %3.289.225,00 €0 %166.770,00 €0 %4,710,00
ES0165323033NALA 2007 CARTERA, SICAV, S.A.3.210.639,00 €0 %-4,310 %3000 %2.780.873,00 €0 %189.339,00 €0 %5,900,00
ES0114861034CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.5.173.456,00 €0 %-3,260 %1960 %3.555.253,00 €0 %598.423,00 €0 %11,570,00
ES0158226003LES ROTES INVERSIONES SICAV SA4.468.614,00 €0 %-6,290 %2370 %3.712.069,00 €0 %373.731,00 €0 %8,360,00
ES0115093033BOND INVERSIONES, S.A., SICAV6.589.000,00 €0 %-8,250 %860 %5.805.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0169765031
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.
ES0183127002VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.10.197.898,00 €0 %-7,790 %2100 %9.294.596,00 €0 %254.249,00 €0 %2,490,00
ES0170552006PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A.5.268.842,00 €0 %-8,030 %1120 %4.819.974,00 €0 %100.219,00 €0 %1,900,00
ES0109572000ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A.5.512.265,00 €0 %-7,760 %1050 %5.103.860,00 €0 %100.219,00 €0 %1,820,00
ES0177121037ARCA SELECT, S.I.C.A.V., S.A.4.505.000,00 €0 %-3,350 %20 %4.420.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.8.418.573,00 €0 %-1,830 %1400 %6.721.114,00 €0 %88.428,00 €0 %1,050,00
ES0158715005LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.7.494.803,00 €0 %-2,280 %50 %6.151.879,00 €0 %97.644,00 €0 %1,300,00
ES0174181034ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A.4.836.718,00 €0 %-8,960 %1880 %2.398.243,00 €0 %527.004,00 €0 %10,900,00
ES0110241009V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.4.828.331,00 €0 %-5,640 %2020 %3.438.630,00 €0 %468.184,00 €0 %9,700,00
ES0170683033PRESEA CANTERAS, SICAV S.A.4.076.572,00 €0 %-4,620 %990 %3.233.815,00 €0 %71.411,00 €0 %1,750,00
ES0155243035INVERSIONES ALBARELO, SICAV S.A.12.132.622,00 €0 %-6,530 %970 %8.556.606,00 €0 %1.230.721,00 €0 %10,140,00
ES0156863039KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.6.220.876,00 €0 %-8,420 %2400 %5.274.817,00 €0 %491.544,00 €0 %7,900,00
ES0143411033DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.10.491.878,00 €0 %-6,620 %4030 %7.323.360,00 €0 %1.077.913,00 €0 %10,270,00
ES0113938007BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A.8.272.370,00 €0 %-7,390 %20 %6.726.024,00 €0 %176.037,00 €0 %2,130,00
ES0155147038INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.3.791.000,00 €0 %-9,940 %50 %3.648.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0116459035CARTERA 30, SICAV, S.A.9.701.762,00 €0 %-6,780 %810 %9.337.381,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0179371002TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.7.412.469,00 €0 %-8,120 %10 %6.669.780,00 €0 %57.559,00 €0 %0,780,00
ES0156842033KGINVES103, SICAV S.A.3.327.588,00 €0 %-5,140 %3020 %2.709.564,00 €0 %220.273,00 €0 %6,620,00
ES0115167035BRASILITO SICAV S.A.6.795.531,00 €0 %-5,170 %2830 %5.277.861,00 €0 %116.858,00 €0 %1,720,00
ES0137753036FINANCIAL SPEED, SICAV, S.A.3.315.450,00 €0 %-6,380 %1750 %2.259.843,00 €0 %600.382,00 €0 %18,110,00
ES0167901000PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.4.495.815,00 €0 %-5,280 %3750 %3.287.240,00 €0 %961.843,00 €0 %21,390,00
ES0114711031BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.7.972.466,00 €0 %-3,810 %2300 %6.336.557,00 €0 %595.895,00 €0 %7,470,00
ES0170268033PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.13.549.529,00 €0 %-3,720 %2660 %9.438.293,00 €0 %1.242.855,00 €0 %9,170,00
ES0155387030INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA6.776.000,00 €0 %-6,440 %30 %5.733.000,00 €0 %403.000,00 €0 %5,950,00
ES0125170037CUCULATA, SICAV SA7.603.037,00 €0 %-7,330 %1090 %6.896.413,00 €0 %193.419,00 €0 %2,540,00
ES0176203034SOCIEDAD VALENCIANA TENEDORA DE VALORES, SICAV S.A.3.540.000,00 €0 %-4,350 %40 %3.458.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0159302035MAGESCQ 2000, SICAV, SA9.024.578,00 €0 %-4,150 %2890 %6.311.917,00 €0 %522.758,00 €0 %5,790,00
ES0142592007GORDI 1916 SICAV, S.A.8.917.211,00 €0 %-8,870 %30 %7.324.132,00 €0 %658.683,00 €0 %7,390,00
ES0158818031JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA3.422.428,00 €0 %-4,240 %1910 %2.545.836,00 €0 %162.707,00 €0 %4,750,00
ES0125548034ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.6.781.855,00 €0 %-4,990 %1050 %5.657.419,00 €0 %47.344,00 €0 %0,700,00
ES0157660038PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.4.751.032,00 €0 %-3,490 %2530 %3.697.821,00 €0 %303.270,00 €0 %6,380,00
ES0138034030FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A.5.612.262,00 €0 %-5,720 %2620 %3.217.266,00 €0 %1.512.083,00 €0 %26,940,00
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.7.951.246,00 €0 %-6,570 %2110 %6.567.956,00 €0 %336.577,00 €0 %4,230,00
ES0155483037INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.7.957.503,00 €0 %-8,980 %2410 %6.644.999,00 €0 %279.429,00 €0 %3,510,00
ES0131491039ESNALI, SICAV, S.A.6.426.390,00 €0 %-5,940 %3110 %5.657.447,00 €0 %595.384,00 €0 %9,260,00
ES0106101035AGARUS INVERSIONES SICAV S.A.5.433.904,00 €0 %-2,560 %1600 %3.982.382,00 €0 %180.265,00 €0 %3,320,00
ES0169092030ALKARIKA SICAV, S.A.9.328.714,00 €0 %-5,890 %3310 %8.494.449,00 €0 %550.886,00 €0 %5,910,00
ES0155174032INVERSIONES BARGUE, SICAV S.A.12.719.360,00 €0 %-8,570 %1260 %9.955.630,00 €0 %1.180.465,00 €0 %9,280,00
ES0105000030PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.13.369.117,00 €0 %-4,180 %1950 %11.506.801,00 €0 %122.423,00 €0 %0,920,00
ES0160622033JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A.10.653.220,00 €0 %-9,550 %1300 %7.707.563,00 €0 %2.204.406,00 €0 %20,690,00
ES0124663032MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.17.163.432,00 €0 %-6,500 %2880 %14.452.839,00 €0 %1.076.147,00 €0 %6,270,00
ES0126491036DINERAHORRO, SICAV, S.A3.958.000,00 €0 %-6,370 %40 %3.594.000,00 €0 %234.000,00 €0 %5,910,00
ES0155585039INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV7.220.651,00 €0 %-3,600 %3110 %5.430.461,00 €0 %850.821,00 €0 %11,780,00
ES0162902037NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.13.824.304,00 €0 %-5,000 %1120 %11.824.659,00 €0 %722.204,00 €0 %5,220,00
ES0167236035OLARBI, S.A., SICAV7.738.662,00 €0 %-7,580 %1130 %6.960.566,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0183224007VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.24.718.728,00 €0 %-9,390 %2970 %21.966.736,00 €0 %1.167.111,00 €0 %4,720,00
ES0176214031PROFITALIA, SICAV, S.A.11.034.351,00 €0 %-10,750 %2160 %9.284.319,00 €0 %526.404,00 €0 %4,770,00
ES0108397037ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.33.912.920,00 €0 %-2,620 %2400 %21.730.972,00 €0 %1.808.642,00 €0 %5,330,00
ES0133442030EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.17.422.160,00 €0 %-5,320 %3480 %14.243.204,00 €0 %987.950,00 €0 %5,670,00
ES0157652035LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.9.452.000,00 €0 %-4,100 %960 %8.593.000,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0109833006AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.45.517.888,00 €0 %-11,200 %2090 %40.097.928,00 €0 %2.781.847,00 €0 %6,110,00
ES0179361037TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.11.064.234,00 €0 %-4,580 %3050 %8.510.819,00 €0 %705.407,00 €0 %6,380,00
ES0156617005JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.7.803.956,00 €0 %-7,880 %3450 %7.101.120,00 €0 %416.226,00 €0 %5,330,00
ES0175799032SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA14.768.352,00 €0 %-4,700 %3450 %13.001.296,00 €0 %1.295.489,00 €0 %8,770,00
ES0115181036SANTANDER PB RENTA FIJA 1 SICAV, SA14.795.104,00 €0 %-4,720 %3810 %11.890.241,00 €0 %1.664.765,00 €0 %11,250,00
ES0183374034IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A.18.747.104,00 €0 %-7,670 %3730 %16.701.547,00 €0 %911.606,00 €0 %4,860,00
ES0127013037DORMA VALORES, SICAV, S.A.13.469.000,00 €0 %-6,340 %800 %10.244.000,00 €0 %1.381.000,00 €0 %10,250,00
ES0138242039SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.15.933.584,00 €0 %-4,550 %3110 %12.044.504,00 €0 %1.664.765,00 €0 %10,450,00
ES0116004039INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A.10.277.421,00 €0 %-3,190 %3470 %7.566.104,00 €0 %974.249,00 €0 %9,480,00
ES0147782033ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.28.026.846,00 €0 %-5,580 %670 %22.006.208,00 €0 %63.801,00 €0 %0,230,00
ES0126977034DOLYCE GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.10.455.180,00 €0 %-6,040 %2020 %6.611.029,00 €0 %2.000.219,00 €0 %19,130,00
ES0166364036RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.34.032.108,00 €0 %-7,930 %1870 %28.552.820,00 €0 %4.396.701,00 €0 %12,920,00
ES0166354037NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.28.498.810,00 €0 %-5,070 %1990 %25.841.148,00 €0 %1.310.900,00 €0 %4,600,00
ES0110231034LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.9.740.006,00 €0 %-6,720 %2890 %8.093.231,00 €0 %718.893,00 €0 %7,380,00
ES0118642034CIMBALARIA, S.A., SICAV49.028.544,00 €0 %-5,560 %2220 %30.064.896,00 €0 %8.161.527,00 €0 %16,650,00
ES0109208035AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.22.960.136,00 €0 %-8,280 %2810 %15.134.381,00 €0 %5.523.450,00 €0 %24,060,00
ES0155916036INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV23.077.644,00 €0 %-3,920 %2990 %20.025.660,00 €0 %1.005.497,00 €0 %4,360,00
ES0133521031EURIPIDES, SICAV, S.A.8.597.331,00 €0 %-2,240 %1590 %6.860.523,00 €0 %170.752,00 €0 %1,990,00
ES0165267032MUVI FINANCIERA, SICAV S.A.39.652.956,00 €0 %-4,030 %2930 %37.122.768,00 €0 %865.026,00 €0 %2,180,00
ES0111095032ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV20.582.352,00 €0 %-9,000 %1210 %15.893.099,00 €0 %3.157.353,00 €0 %15,340,00
ES0125111031CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A.35.538.480,00 €0 %-5,980 %2150 %29.523.544,00 €0 %2.739.706,00 €0 %7,710,00
ES0156331037J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A.64.792.888,00 €0 %-4,220 %2600 %50.612.072,00 €0 %6.035.463,00 €0 %9,320,00
ES0144411032HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A25.516.000,00 €0 %-6,490 %10 %21.505.000,00 €0 %1.627.000,00 €0 %6,380,00
ES0152173037INVER-RISK, SICAV S.A.38.434.556,00 €0 %-5,450 %1700 %31.071.142,00 €0 %5.498.235,00 €0 %14,310,00
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.43.053.692,00 €0 %-6,250 %1790 %34.438.912,00 €0 %3.855.801,00 €0 %8,960,00
Total 1431.340.490.839,000,00 %-5,900,00 %24.148,000,00 %1.082.584.189,000,00 %105.326.618,000,00 %7,010,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012