Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139997003 |
| Nombre |
ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86992138 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-23 |
| Número de Registro |
3973 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,45 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.155.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
55.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.203.875,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
483.597,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.683.658,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,41 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.211.562,00 |
| Numero Acciones |
240.180,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.683.659,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.973,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,90 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
88,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.683.659,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.006.796,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-499,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-19,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-44,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-321,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-386,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6.065,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-243,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA1125851040 |
ACCIONES|BROOKFIELD ASSET MAN |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| CA2929491041 |
ACCIONES|ENGHOUSE SYSTEMS LTD |
0.2600% |
CAD |
2022S1F |
| CA3615692058 |
ACCIONES|GDI INTEGRATED FACIL |
0.4200% |
CAD |
2022S1F |
| CA3803551074 |
ACCIONES|GOEASY LTD |
0.2400% |
CAD |
2022S1F |
| CA46016U1084 |
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL |
0.0700% |
CAD |
2022S1F |
| CA87975H1001 |
ACCIONES|TELUS INTERNATIONAL |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006048432 |
ACCIONES|HENKEL KGAA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A3H2200 |
ACCIONES|NAGARRO SE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AG |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010193052 |
ACCIONES|CATANA GROUP |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330537 |
BONO|UNIBAIL|2,88|2026-01-25 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.5400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC |
0.7700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.6200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| GB00BLF7NX68 |
ACCIONES|KISTOS PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0003LFZ4U7 |
ACCIONES|DOLE PLC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
8.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.9600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| KYG9830T1067 |
ACCIONES|XIAOMI CORP |
0.3100% |
HKD |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
7.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016828511 |
ACCIONES|EMBRACER GROUP AB |
0.3500% |
SEK |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0090661010 |
ACCIONES|ORIX JREIT INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US08579W1036 |
ACCIONES|BERRY GLOBAL GROUP I |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US25400W1027 |
ACCIONES|DIGITAL TURBINE INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2786421030 |
ACCIONES|EBAY US |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US34960P1012 |
ACCIONES|FORTRESS TRANS & IFR |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US43289P1066 |
ACCIONES|HIMAX TECHNOLOGIES |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US47215P1066 |
ACCIONES|JD.COM INC-ADR |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US5705351048 |
ACCIONES|MARKEL CORP |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
8.6800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2023306140 |
BONO|VOLKSWAGEN FIN NV|0,38|2022-07-05 |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|3,00|2026-05-29 |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ZAE000296554 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0200% |
GBP |
2022S1F |