SICAV Españolas que invierten en DE0008430026 MUENCHENER

Lista de SICAV que tienen participaciones en DE0008430026 MUENCHENER
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0139997003	ASSSA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.	2.683.659,00 €	0 %	-7,90	0 %	101	0 %	2.155.771,00 €	0 %	55.790,00 €	0 %	2,08	0,00
ES0162082038	MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	4.811.000,00 €	0 %	-4,77	0 %	2	0 %	2.918.000,00 €	0 %	1.227.000,00 €	0 %	25,50	0,00
ES0161542032	FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.	18.673.388,00 €	0 %	-4,95	0 %	9	0 %	4.682.837,00 €	0 %	10.396.733,00 €	0 %	55,68	0,00
ES0178231033	UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	3.880.000,00 €	0 %	-5,35	0 %	1	0 %	2.132.000,00 €	0 %	1.191.000,00 €	0 %	30,70	0,00
ES0166391039	MARBEN INVERSIONES SICAV, S.A.	2.482.630,00 €	0 %	-8,62	0 %	8	0 %	1.626.899,00 €	0 %	530.111,00 €	0 %	21,35	0,00
ES0135973032	ARTYCALMA SICAV S.A.	3.984.365,00 €	0 %	-3,60	0 %	111	0 %	1.358.672,00 €	0 %	210.984,00 €	0 %	5,30	0,00
ES0164577035	MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV S.A.	8.172.000,00 €	0 %	-6,83	0 %	2	0 %	5.596.000,00 €	0 %	702.000,00 €	0 %	8,59	0,00
ES0127077032	EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.	12.864.443,00 €	0 %	-4,27	0 %	233	0 %	5.468.238,00 €	0 %	6.962.784,00 €	0 %	54,12	0,00
ES0108024003	GONMONI SICAV, S.A.	24.059.000,00 €	0 %	-7,29	0 %	8	0 %	15.662.000,00 €	0 %	3.494.000,00 €	0 %	14,52	0,00
ES0180658033	BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A.	3.345.395,00 €	0 %	-9,20	0 %	100	0 %	2.794.720,00 €	0 %	352.670,00 €	0 %	10,54	0,00
ES0155475033	INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA	19.328.252,00 €	0 %	-3,11	0 %	21	0 %	6.499.017,00 €	0 %	8.973.702,00 €	0 %	46,43	0,00
ES0133064008	LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.	4.144.206,00 €	0 %	-11,14	0 %	105	0 %	2.719.079,00 €	0 %	1.208.542,00 €	0 %	29,16	0,00
ES0171598032	PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.	10.167.917,00 €	0 %	-7,93	0 %	177	0 %	7.411.646,00 €	0 %	1.447.119,00 €	0 %	14,23	0,00
ES0184147009	VIPOZO INVERSIONES SICAV, S.A.	2.907.749,00 €	0 %	-9,47	0 %	3	0 %	2.653.767,00 €	0 %	44.180,00 €	0 %	1,52	0,00
ES0170268033	PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.	13.549.529,00 €	0 %	-3,72	0 %	266	0 %	9.438.293,00 €	0 %	1.242.855,00 €	0 %	9,17	0,00
ES0155255039	INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.	3.468.416,00 €	0 %	-8,69	0 %	100	0 %	2.431.901,00 €	0 %	788.397,00 €	0 %	22,73	0,00
ES0180756001	TRISTAINA INVERSIONS SICAV S.A.	2.299.118,00 €	0 %	-10,95	0 %	102	0 %	1.722.961,00 €	0 %	531.116,00 €	0 %	23,10	0,00
ES0118069030	CERALF INVERSIONES, SICAV S.A.	3.771.723,00 €	0 %	-8,13	0 %	101	0 %	3.138.223,00 €	0 %	492.782,00 €	0 %	13,07	0,00
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0116399033	CARFY, SICAV S.A.	74.335.320,00 €	0 %	3,16	0 %	148	0 %	46.648.308,00 €	0 %	13.275.229,00 €	0 %	17,86	0,00
ES0144236033	HEXASTAR, SICAV S.A.	6.594.333,00 €	0 %	-10,13	0 %	181	0 %	4.568.705,00 €	0 %	1.467.666,00 €	0 %	22,26	0,00
ES0130121033	SOLEMEG, SICAV S.A.	7.107.890,00 €	0 %	-7,69	0 %	105	0 %	4.608.972,00 €	0 %	2.107.062,00 €	0 %	29,64	0,00
ES0114895032	RIQUINZ INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.250.439,00 €	0 %	-7,42	0 %	100	0 %	3.842.655,00 €	0 %	1.301.372,00 €	0 %	24,79	0,00
ES0126842030	AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA	19.614.336,00 €	0 %	-9,67	0 %	327	0 %	14.681.394,00 €	0 %	1.391.993,00 €	0 %	7,10	0,00
ES0123986038	BOVALL 2009, SICAV, S.A.	9.407.832,00 €	0 %	-7,82	0 %	101	0 %	3.857.451,00 €	0 %	5.216.230,00 €	0 %	55,45	0,00
ES0152705036	JARAMIEL, SICAV S.A.	51.725.000,00 €	0 %	-6,85	0 %	109	0 %	32.645.000,00 €	0 %	17.965.000,00 €	0 %	34,73	0,00
Total 26		318.627.940,00	0,00 %	-6,63	0,00 %	2.521,00	0,00 %	191.262.509,00	0,00 %	82.576.317,00	0,00 %	22,29	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
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