Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131479034 |
| Nombre |
PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A70155114 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-06-06 |
| Número de Registro |
3545 |
| Capital Inicial |
2400007.65 |
| Capital Máximo |
24000076.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.165.702,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
159.163,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.329.285,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
357.924,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.970,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.703.179,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.324.866,00 |
| Numero Acciones |
236.413,00 |
| Numero Accionistas |
257,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.703.179,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.545,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
105,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.703.179,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.005.330,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,30 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.855,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
44,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.200,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.963,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
238,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-199,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510023 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LONG SHORT CRED |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1JC0H05 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS-DIVERSIFIED |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
5.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111988298 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
7.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
5.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
RFIJA|CAIXABANK SA|3.75|2029-02-15 |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |