SICAV Españolas que invierten en FR0011510023 PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE

Lista de SICAV que tienen participaciones en FR0011510023 PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0131479034	PRAIA DAS GAIVOTAS INVERSIONES SICAV S.A.	2.703.179,00 €	0 %	-5,41	0 %	257	0 %	2.165.702,00 €	0 %	159.163,00 €	0 %	5,89	0,00
ES0158869034	LODARES FINANZAS, SICAV S.A.	5.883.535,00 €	0 %	-6,33	0 %	168	0 %	4.829.607,00 €	0 %	700.067,00 €	0 %	11,90	0,00
ES0158677007	LOYMA 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.733.480,00 €	0 %	-5,54	0 %	245	0 %	2.083.396,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0125941031	INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.	7.043.210,00 €	0 %	-6,24	0 %	276	0 %	6.008.903,00 €	0 %	843.202,00 €	0 %	11,97	0,00
ES0172814032	RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.112.593,00 €	0 %	-3,44	0 %	159	0 %	4.696.429,00 €	0 %	291.795,00 €	0 %	5,71	0,00
ES0157592033	LACRUZ CAPITAL ,SICAV, S.A.	2.714.326,00 €	0 %	6,08	0 %	192	0 %	1.412.976,00 €	0 %	542.661,00 €	0 %	19,99	0,00
ES0169943000	PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.767.368,00 €	0 %	-4,70	0 %	219	0 %	2.343.771,00 €	0 %	40.505,00 €	0 %	1,46	0,00
ES0174181034	ROINVER PORTFOLIO, SICAV S.A.	4.836.718,00 €	0 %	-8,96	0 %	188	0 %	2.398.243,00 €	0 %	527.004,00 €	0 %	10,90	0,00
ES0169765031 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.
ES0140513005	FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	6.331.220,00 €	0 %	-3,94	0 %	352	0 %	5.902.065,00 €	0 %	204.584,00 €	0 %	3,23	0,00
ES0158818031	JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA	3.422.428,00 €	0 %	-4,24	0 %	191	0 %	2.545.836,00 €	0 %	162.707,00 €	0 %	4,75	0,00
ES0169261031	PERSEUS INVERSIONES, SICAV, S.A.	3.130.078,00 €	0 %	-5,19	0 %	128	0 %	2.769.960,00 €	0 %	248.349,00 €	0 %	7,93	0,00
ES0114894035	CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.734.843,00 €	0 %	-6,66	0 %	187	0 %	5.439.335,00 €	0 %	254,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0115207039	CABDAL INVERSIONES, SICAV SA	7.047.803,00 €	0 %	-3,78	0 %	204	0 %	6.658.991,00 €	0 %	167.308,00 €	0 %	2,37	0,00
ES0155529037	INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A.	4.072.646,00 €	0 %	-5,29	0 %	232	0 %	3.442.103,00 €	0 %	144.354,00 €	0 %	3,54	0,00
ES0133521031	EURIPIDES, SICAV, S.A.	8.597.331,00 €	0 %	-2,24	0 %	159	0 %	6.860.523,00 €	0 %	170.752,00 €	0 %	1,99	0,00
ES0159302035	MAGESCQ 2000, SICAV, SA	9.024.578,00 €	0 %	-4,15	0 %	289	0 %	6.311.917,00 €	0 %	522.758,00 €	0 %	5,79	0,00
ES0121136008	CONCAR FINANZAS, SICAV, S.A.	3.662.149,00 €	0 %	-4,64	0 %	167	0 %	2.673.169,00 €	0 %	133.939,00 €	0 %	3,66	0,00
ES0156863039	KILMOR INVERSIONES, SICAV S.A.	6.220.876,00 €	0 %	-8,42	0 %	240	0 %	5.274.817,00 €	0 %	491.544,00 €	0 %	7,90	0,00
ES0165108004	MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	4.393.841,00 €	0 %	-2,36	0 %	239	0 %	3.626.572,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0164081038	MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.	4.289.503,00 €	0 %	-2,03	0 %	176	0 %	3.636.361,00 €	0 %	397.525,00 €	0 %	9,27	0,00
ES0133482036	EUCAP, SICAV, S.A.	5.580.827,00 €	0 %	-2,27	0 %	194	0 %	4.633.012,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0143895037	HAYA INVERSIONES, SICAV,SA	16.939.320,00 €	0 %	-4,39	0 %	355	0 %	15.113.066,00 €	0 %	826.261,00 €	0 %	4,88	0,00
ES0179361037	TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.	11.064.234,00 €	0 %	-4,58	0 %	305	0 %	8.510.819,00 €	0 %	705.407,00 €	0 %	6,38	0,00
ES0116797038	CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.	12.491.100,00 €	0 %	-2,37	0 %	288	0 %	9.425.539,00 €	0 %	30.780,00 €	0 %	0,25	0,00
ES0142406034	GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A.	13.098.330,00 €	0 %	-2,92	0 %	285	0 %	11.317.141,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
Total 26		158.895.516,00	0,00 %	-4,00	0,00 %	5.695,00	0,00 %	130.080.253,00	0,00 %	7.310.919,00	0,00 %	4,99	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
ES0168806034	null
ES0180802037	null
ES0156888036	null
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ES0156013031	null
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