Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EURIPIDES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133521031 |
| Nombre |
EURIPIDES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82123993 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-30 |
| Número de Registro |
372 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.860.523,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
170.752,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
228,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.031.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.455.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
109.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.597.331,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,78 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.031.275,00 |
| Numero Acciones |
745.065,00 |
| Numero Accionistas |
159,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.597.331,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
372,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-101,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-21,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.597.331,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.972.496,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-295,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-28,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-95,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
41,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-188,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-208,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
344,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-121,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |