Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSIMIN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0124312002 |
| Nombre |
COSIMIN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87076121 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-19 |
| Número de Registro |
4070 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.453.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.453.405,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
81.079,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
238.875,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.773.359,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.454.565,00 |
| Numero Acciones |
1.370.486,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
73.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
73.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
73.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.773.359,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
4.070,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-42,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-75,61 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.773.359,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.718.493,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-162,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.089,60 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-94,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-77,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.251,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.413,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-30,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
Participaciones|MERRILL LYNCH |
12.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ0KDR00 |
Participaciones|XTRACKERS |
9.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DL55 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
6.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
4.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0464251627 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569863755 |
Participaciones|UBAM |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119604 |
Participaciones|HENDERSON |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1684370999 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694772309 |
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2116412748 |
Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216803671 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216804216 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |