Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERCANSEVI, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118635004 |
| Nombre |
INVERCANSEVI, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87001392 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-07-04 |
| Número de Registro |
4009 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
19.620.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.620.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
343.343,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
689.662,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.653.600,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,60 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.620.594,00 |
| Numero Acciones |
14.225.544,00 |
| Numero Accionistas |
33,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
20.653.600,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
4.009,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-105,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.653.600,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
26.683.164,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-39,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-632,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-25,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.028,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-25,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.255,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
64.372,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B76RRL37 |
PARTICIPACIONES|Nomura Funds Ireland |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
PARTICIPACIONES|Baille Giff US Eq |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ Corp |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
3.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248049412 |
PARTICIPACIONES|JPM F-JPM US Val IH |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|Morgan Stanley US G. |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|Frank-Tecnology-I Ac |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0418791066 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0445386955 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0755218046 |
PARTICIPACIONES|Skandia North Americ |
4.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823422067 |
PARTICIPACIONES|BNP Disruptive Tech |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Continenta |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966156712 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Active Stra |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0971565493 |
PARTICIPACIONES|Robeco Cap GR-NW W |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPM F-JPM US Val IH |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1255011410 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan China A SH |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1373035077 |
PARTICIPACIONES|BSF-GLB EVNT DRVN |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1387591727 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Europe Opp Z |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|Pictet TR |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|Flossbach Von St. |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|Allianz GL Artif Int |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1563397766 |
PARTICIPACIONES|Allianz GL Artif |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663849583 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest - CROCI S |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS Inv.GLB Infrastr |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1668657197 |
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS |
4.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
PARTICIPACIONES|BlackRock US |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797810345 |
PARTICIPACIONES|M&G Lx Emrg Mkt BD-E |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797811236 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment F |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM Smart Ener |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |