| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182759037 | EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A. | 10.072.522,00 € | 0 % | -4,39 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0164700033 | MOTERFIN, SICAV, S.A. | 31.406.256,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0180745038 | TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A. | 12.932.534,00 € | 0 % | -7,79 | 0 % | 2 | 0 % | 9.996.355,00 € | 0 % | 357.136,00 € | 0 % | 2,76 | 0,00 |
| ES0176364000 | STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA | 2.496.223,00 € | 0 % | -7,58 | 0 % | 244 | 0 % | 2.115.832,00 € | 0 % | 187.169,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
| ES0169953009 | PITONA 2005, SICAV, S.A. | 2.707.641,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 238 | 0 % | 2.256.024,00 € | 0 % | 186.264,00 € | 0 % | 6,88 | 0,00 |
| ES0143382036 | GRUCALTOR, SICAV, S.A. | 2.517.099,00 € | 0 % | -6,18 | 0 % | 107 | 0 % | 924.291,00 € | 0 % | 399.615,00 € | 0 % | 15,88 | 0,00 |
| ES0140621030 | GADES FINANZAS, SICAV S.A. | 3.771.379,00 € | 0 % | -7,69 | 0 % | 153 | 0 % | 3.365.852,00 € | 0 % | 140.300,00 € | 0 % | 3,72 | 0,00 |
| ES0177802008 | TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. | 3.669.285,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 5 | 0 % | 2.990.299,00 € | 0 % | 197.606,00 € | 0 % | 5,39 | 0,00 |
| ES0167928003 | PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.244.088,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 94 | 0 % | 3.915.080,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 2,36 | 0,00 |
| ES0170552006 | PRE LATIN INVESTMENT SICAV, S.A. | 5.268.842,00 € | 0 % | -8,03 | 0 % | 112 | 0 % | 4.819.974,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 1,90 | 0,00 |
| ES0109572000 | ANYMIAN CAPITAL, SICAV, S.A. | 5.512.265,00 € | 0 % | -7,76 | 0 % | 105 | 0 % | 5.103.860,00 € | 0 % | 100.219,00 € | 0 % | 1,82 | 0,00 |
| ES0180681035 | TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.054.711,00 € | 0 % | -6,47 | 0 % | 92 | 0 % | 2.337.123,00 € | 0 % | 82.661,00 € | 0 % | 2,71 | 0,00 |
| ES0173769003 | RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.824.886,00 € | 0 % | -5,73 | 0 % | 50 | 0 % | 6.428.761,00 € | 0 % | 360.679,00 € | 0 % | 3,67 | 0,00 |
| ES0133481038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ETIMO SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0164081038 | MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 4.289.503,00 € | 0 % | -2,03 | 0 % | 176 | 0 % | 3.636.361,00 € | 0 % | 397.525,00 € | 0 % | 9,27 | 0,00 |
| ES0168891002 | PEDROSA VALORES SICAV, S.A. | 5.169.687,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 101 | 0 % | 4.053.977,00 € | 0 % | 157.961,00 € | 0 % | 3,06 | 0,00 |
| ES0166775033 | KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. | 3.834.819,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 102 | 0 % | 2.788.430,00 € | 0 % | 295.784,00 € | 0 % | 7,71 | 0,00 |
| ES0155488036 | INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A. | 3.707.195,00 € | 0 % | -4,71 | 0 % | 64 | 0 % | 2.430.319,00 € | 0 % | 290.168,00 € | 0 % | 7,83 | 0,00 |
| ES0142592007 | GORDI 1916 SICAV, S.A. | 8.917.211,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 3 | 0 % | 7.324.132,00 € | 0 % | 658.683,00 € | 0 % | 7,39 | 0,00 |
| ES0125170037 | CUCULATA, SICAV SA | 7.603.037,00 € | 0 % | -7,33 | 0 % | 109 | 0 % | 6.896.413,00 € | 0 % | 193.419,00 € | 0 % | 2,54 | 0,00 |
| ES0155677034 | INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A. | 5.285.545,00 € | 0 % | -6,60 | 0 % | 57 | 0 % | 3.719.400,00 € | 0 % | 213.027,00 € | 0 % | 4,03 | 0,00 |
| ES0158477036 | LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.297.686,00 € | 0 % | -5,65 | 0 % | 82 | 0 % | 4.885.720,00 € | 0 % | 312.516,00 € | 0 % | 4,96 | 0,00 |
| ES0125585036 | CHOWPATTY, SICAV S.A. | 4.166.007,00 € | 0 % | -6,99 | 0 % | 101 | 0 % | 2.224.186,00 € | 0 % | 800.310,00 € | 0 % | 19,21 | 0,00 |
| ES0165124035 | MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. | 6.792.358,00 € | 0 % | -5,68 | 0 % | 13 | 0 % | 4.818.058,00 € | 0 % | 432.166,00 € | 0 % | 6,36 | 0,00 |
| ES0143278036 | GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA | 2.823.888,00 € | 0 % | -7,80 | 0 % | 115 | 0 % | 2.242.074,00 € | 0 % | 506.221,00 € | 0 % | 17,93 | 0,00 |
| ES0166288003 | NIPPY TRAIN, SICAV, S.A. | 6.044.675,00 € | 0 % | -6,53 | 0 % | 100 | 0 % | 5.182.029,00 € | 0 % | 74.488,00 € | 0 % | 1,23 | 0,00 |
| ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV | 6.552.412,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 101 | 0 % | 3.986.346,00 € | 0 % | 214.004,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
| ES0105935037 | SATIREV, SICAV, S.A. | 2.413.504,00 € | 0 % | -7,87 | 0 % | 4 | 0 % | 2.228.589,00 € | 0 % | 85.607,00 € | 0 % | 3,55 | 0,00 |
| ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0143676031 | INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. | 5.400.327,00 € | 0 % | -4,69 | 0 % | 93 | 0 % | 4.192.376,00 € | 0 % | 104.960,00 € | 0 % | 1,94 | 0,00 |
| ES0183373036 | VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.655.264,00 € | 0 % | -3,79 | 0 % | 110 | 0 % | 2.170.402,00 € | 0 % | 34.845,00 € | 0 % | 1,31 | 0,00 |
| ES0158676033 | LOVIALPA, SICAV, S.A. | 3.666.910,00 € | 0 % | -10,10 | 0 % | 110 | 0 % | 3.232.200,00 € | 0 % | 38.896,00 € | 0 % | 1,06 | 0,00 |
| ES0109953036 | ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.420.718,00 € | 0 % | -5,92 | 0 % | 101 | 0 % | 5.037.361,00 € | 0 % | 199.072,00 € | 0 % | 2,68 | 0,00 |
| ES0109335036 | ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A. | 3.019.206,00 € | 0 % | -7,60 | 0 % | 56 | 0 % | 2.308.662,00 € | 0 % | 85.233,00 € | 0 % | 2,82 | 0,00 |
| ES0133042004 | ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.178.184,00 € | 0 % | -8,27 | 0 % | 236 | 0 % | 8.066.902,00 € | 0 % | 186.323,00 € | 0 % | 2,03 | 0,00 |
| ES0108017031 | ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA | 3.679.954,00 € | 0 % | -11,62 | 0 % | 10 | 0 % | 3.534.711,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0183374034 | IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. | 18.747.104,00 € | 0 % | -7,67 | 0 % | 373 | 0 % | 16.701.547,00 € | 0 % | 911.606,00 € | 0 % | 4,86 | 0,00 |
| ES0170471033 | PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. | 3.843.840,00 € | 0 % | -7,68 | 0 % | 18 | 0 % | 3.272.004,00 € | 0 % | 288.920,00 € | 0 % | 7,52 | 0,00 |
| ES0165321037 | EIXERIDA II, SICAV, S.A. | 4.250.536,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 66 | 0 % | 3.609.046,00 € | 0 % | 343.813,00 € | 0 % | 8,09 | 0,00 |
| ES0155273032 | INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. | 5.027.495,00 € | 0 % | -3,50 | 0 % | 100 | 0 % | 3.882.953,00 € | 0 % | 316.368,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
| ES0157996036 | LEALTAD 2.000, SICAV S.A. | 6.400.567,00 € | 0 % | -5,51 | 0 % | 81 | 0 % | 5.286.777,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0113751038 | BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A. | 6.751.949,00 € | 0 % | -6,43 | 0 % | 143 | 0 % | 4.420.426,00 € | 0 % | 588.570,00 € | 0 % | 8,72 | 0,00 |
| ES0110189034 | ARGICUIT SICAV S.A. | 4.609.387,00 € | 0 % | -5,03 | 0 % | 109 | 0 % | 3.761.117,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0183224007 | VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 24.718.728,00 € | 0 % | -9,39 | 0 % | 297 | 0 % | 21.966.736,00 € | 0 % | 1.167.111,00 € | 0 % | 4,72 | 0,00 |
| ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.369.610,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 101 | 0 % | 7.462.897,00 € | 0 % | 40.256,00 € | 0 % | 0,48 | 0,00 |
| ES0116459035 | CARTERA 30, SICAV, S.A. | 9.701.762,00 € | 0 % | -6,78 | 0 % | 81 | 0 % | 9.337.381,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0173883036 | RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A. | 5.966.913,00 € | 0 % | -3,64 | 0 % | 96 | 0 % | 5.072.368,00 € | 0 % | 101.675,00 € | 0 % | 1,70 | 0,00 |
| ES0106011036 | CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.432.467,00 € | 0 % | -6,70 | 0 % | 214 | 0 % | 3.516.815,00 € | 0 % | 1.471.649,00 € | 0 % | 27,09 | 0,00 |
| ES0143896001 | HEAD TO WIND, SICAV, SA | 6.599.301,00 € | 0 % | -6,36 | 0 % | 101 | 0 % | 5.420.450,00 € | 0 % | 374.457,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
| ES0130125034 | SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA | 5.181.287,00 € | 0 % | -6,40 | 0 % | 85 | 0 % | 4.298.559,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0118534033 | BONO ALAGON, SICAV, SA | 5.884.132,00 € | 0 % | -2,96 | 0 % | 351 | 0 % | 5.262.294,00 € | 0 % | 416.983,00 € | 0 % | 7,09 | 0,00 |
| ES0157957038 | LAYMO 74, S.A., SICAV | 3.656.127,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 143 | 0 % | 1.766.624,00 € | 0 % | 351.265,00 € | 0 % | 9,61 | 0,00 |
| ES0155978036 | INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV | 10.195.149,00 € | 0 % | -7,42 | 0 % | 105 | 0 % | 8.310.509,00 € | 0 % | 368.866,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
| ES0108003007 | ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. | 18.042.196,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 225 | 0 % | 14.453.852,00 € | 0 % | 299.534,00 € | 0 % | 1,66 | 0,00 |
| ES0156914030 | KALYANI, SICAV, S.A. | 55.991.944,00 € | 0 % | -3,67 | 0 % | 202 | 0 % | 36.920.856,00 € | 0 % | 5.009.814,00 € | 0 % | 8,95 | 0,00 |
| ES0110239037 | URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.437.574,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 104 | 0 % | 6.461.719,00 € | 0 % | 99.527,00 € | 0 % | 1,34 | 0,00 |
| ES0184832030 | ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.458.107,00 € | 0 % | -8,04 | 0 % | 81 | 0 % | 10.720.831,00 € | 0 % | 308.392,00 € | 0 % | 2,69 | 0,00 |
| ES0157652035 | LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.452.000,00 € | 0 % | -4,10 | 0 % | 96 | 0 % | 8.593.000,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0147782033 | ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 28.026.846,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 67 | 0 % | 22.006.208,00 € | 0 % | 63.801,00 € | 0 % | 0,23 | 0,00 |
| ES0105596037 | ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A. | 24.716.812,00 € | 0 % | -5,23 | 0 % | 89 | 0 % | 20.319.500,00 € | 0 % | 1.042.068,00 € | 0 % | 4,22 | 0,00 |
| ES0118635004 | INVERCANSEVI, SICAV, S.A. | 20.653.600,00 € | 0 % | -13,01 | 0 % | 33 | 0 % | 19.620.596,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0170941035 | FIBIUN, SICAV, S.A. | 32.021.316,00 € | 0 % | -5,30 | 0 % | 105 | 0 % | 27.264.776,00 € | 0 % | 3.963.323,00 € | 0 % | 12,38 | 0,00 |
| Total 62 | 549.532.570,00 | 0,00 % | -6,28 | 0,00 % | 6.538,00 | 0,00 % | 408.921.940,00 | 0,00 % | 25.021.293,00 | 0,00 % | 4,70 | 0,00 |