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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0180708002
Nombre TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A86633211
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-04-05
Número de Registro 3796
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.630.430,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 782.318,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -12.201,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.400.547,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 487.936,00
Distribucion Patrimonio Resto 26.365,00
Distribucion Patrimonio Total 6.914.848,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 92,76
Inversiones Financieras Valor 6.412.748,00
Numero Acciones 638.771,00
Numero Accionistas 296,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.914.848,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.796,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,44
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,83
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,83
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -19,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -115,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 90,90
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.914.848,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.471.688,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 71,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -33,07
Variacion Patrimonial I I C -6,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -796,18
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 2,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 138,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -783,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.558,79
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,12
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.628,76
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -483,16
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -75,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 1.0200% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0900% EUR 2022S1F
ES0121748000 PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO PLAZO DO 2.5000% EUR 2022S1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.4300% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.5600% EUR 2022S1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 1.3600% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7000% EUR 2022S1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.0900% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2700% EUR 2022S1F
ES0184681031 ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI 0.8200% EUR 2022S1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.4700% EUR 2022S1F
FR0013185535 PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA 0.8200% EUR 2022S1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.15|2024-11-04 2.8400% EUR 2022S1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 0.9500% EUR 2022S1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 1.6600% EUR 2022S1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 2.7100% EUR 2022S1F
IE00BYX0WP37 PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT 2.8600% EUR 2022S1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 1.9900% EUR 2022S1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 3.9700% USD 2022S1F
IT0005365165 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.00|2029-08-01 4.9900% EUR 2022S1F
LU0194345913 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR 0.9700% EUR 2022S1F
LU0211300792 PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE 5.1000% EUR 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.4200% EUR 2022S1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 2.7500% EUR 2022S1F
LU0346388530 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY 3.6600% EUR 2022S1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 1.4600% EUR 2022S1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 1.5800% EUR 2022S1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 2.2900% EUR 2022S1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 2.3600% EUR 2022S1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 3.4900% EUR 2022S1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 1.7900% EUR 2022S1F
LU1209509329 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 5.5300% EUR 2022S1F
LU1251863277 PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED 2.9300% EUR 2022S1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 2.8800% EUR 2022S1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 4.3200% EUR 2022S1F
LU1717117623 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO 2.6700% EUR 2022S1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.6100% EUR 2022S1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND 2.9500% EUR 2022S1F
US9128284L18 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 3.9400% USD 2022S1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 2.9600% EUR 2022S1F