ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0139803003 | VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. | 2.386.465,00 € | 0 % | -2,17 | 0 % | 16 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0157637036 | GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.188.283,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 1 | 0 % | 2.486.767,00 € | 0 % | 1.666.708,00 € | 0 % | 32,12 | 0,00 |
ES0155514039 | INVERSIONES ESFIMO SICAV S.A. | 24.969.524,00 € | 0 % | 0,33 | 0 % | 118 | 0 % | 7.326.749,00 € | 0 % | 12.495.222,00 € | 0 % | 50,04 | 0,00 |
ES0141115008 | H.F. BIG KING, SICAV, S.A. | 2.613.254,00 € | 0 % | 0,00 | 0 % | 118 | 0 % | 1.499.822,00 € | 0 % | 584.000,00 € | 0 % | 22,35 | 0,00 |
ES0155076039 | INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 15.638.639,00 € | 0 % | -8,29 | 0 % | 241 | 0 % | 9.996.376,00 € | 0 % | 3.870.902,00 € | 0 % | 24,75 | 0,00 |
ES0115115000 | BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.984.824,00 € | 0 % | -2,05 | 0 % | 237 | 0 % | 2.622.523,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0164135008 | INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A. | 2.848.002,00 € | 0 % | -5,60 | 0 % | 247 | 0 % | 2.391.469,00 € | 0 % | 353.125,00 € | 0 % | 12,40 | 0,00 |
ES0172506034 | QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.992.109,00 € | 0 % | -7,62 | 0 % | 248 | 0 % | 4.480.617,00 € | 0 % | 237.583,00 € | 0 % | 4,76 | 0,00 |
ES0116686009 | CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. | 3.953.535,00 € | 0 % | -4,82 | 0 % | 274 | 0 % | 3.624.090,00 € | 0 % | 74.883,00 € | 0 % | 1,89 | 0,00 |
ES0155876032 | INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A. | 3.416.172,00 € | 0 % | -4,97 | 0 % | 21 | 0 % | 3.191.692,00 € | 0 % | 145.913,00 € | 0 % | 4,27 | 0,00 |
ES0121136008 | CONCAR FINANZAS, SICAV, S.A. | 3.662.149,00 € | 0 % | -4,64 | 0 % | 167 | 0 % | 2.673.169,00 € | 0 % | 133.939,00 € | 0 % | 3,66 | 0,00 |
ES0131449037 | ERCOLE INVESTMENTS, SICAV S.A. | 2.610.678,00 € | 0 % | -3,50 | 0 % | 258 | 0 % | 2.351.656,00 € | 0 % | 58.169,00 € | 0 % | 2,23 | 0,00 |
ES0158758039 | LUVAMA 164 INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.700.871,00 € | 0 % | -2,49 | 0 % | 116 | 0 % | 1.722.808,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0173993033 | BCN ECOMANRESA, SICAV S.A. | 3.543.636,00 € | 0 % | -5,40 | 0 % | 253 | 0 % | 3.289.225,00 € | 0 % | 166.770,00 € | 0 % | 4,71 | 0,00 |
ES0175837006 | SANTELM MANAGEMENT, SICAV, S.A. | 2.873.277,00 € | 0 % | -5,08 | 0 % | 239 | 0 % | 2.262.447,00 € | 0 % | 88.776,00 € | 0 % | 3,09 | 0,00 |
ES0109851032 | APM 2001, SICAV S.A. | 4.694.321,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 268 | 0 % | 4.170.203,00 € | 0 % | 430.780,00 € | 0 % | 9,18 | 0,00 |
ES0156583009 | JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.992.780,00 € | 0 % | -9,37 | 0 % | 318 | 0 % | 4.333.916,00 € | 0 % | 512.567,00 € | 0 % | 10,27 | 0,00 |
ES0155919030 | INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A. | 3.805.988,00 € | 0 % | -5,29 | 0 % | 274 | 0 % | 3.371.547,00 € | 0 % | 303.283,00 € | 0 % | 7,97 | 0,00 |
ES0170301032 | SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV S.A. | 5.614.129,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 199 | 0 % | 4.709.980,00 € | 0 % | 159.337,00 € | 0 % | 2,84 | 0,00 |
ES0161714003 | MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A. | 5.487.681,00 € | 0 % | -4,66 | 0 % | 309 | 0 % | 4.458.036,00 € | 0 % | 825.214,00 € | 0 % | 15,04 | 0,00 |
ES0169765031 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0183593039 | INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.203.670,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 119 | 0 % | 1.450.325,00 € | 0 % | 1.259.125,00 € | 0 % | 39,30 | 0,00 |
ES0156524037 | INVERIAL CARTERA SICAV SA | 4.013.938,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 55 | 0 % | 3.199.863,00 € | 0 % | 74.810,00 € | 0 % | 1,86 | 0,00 |
ES0156327035 | IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A. | 3.587.325,00 € | 0 % | -3,84 | 0 % | 197 | 0 % | 2.939.198,00 € | 0 % | 231.490,00 € | 0 % | 6,45 | 0,00 |
ES0167901000 | PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. | 4.495.815,00 € | 0 % | -5,28 | 0 % | 375 | 0 % | 3.287.240,00 € | 0 % | 961.843,00 € | 0 % | 21,39 | 0,00 |
ES0123133037 | KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A. | 2.599.566,00 € | 0 % | -3,73 | 0 % | 340 | 0 % | 2.119.204,00 € | 0 % | 99.606,00 € | 0 % | 3,83 | 0,00 |
ES0156842033 | KGINVES103, SICAV S.A. | 3.327.588,00 € | 0 % | -5,14 | 0 % | 302 | 0 % | 2.709.564,00 € | 0 % | 220.273,00 € | 0 % | 6,62 | 0,00 |
ES0156217038 | IRU DE INVERSIONES SICAV S.A. | 3.423.490,00 € | 0 % | -5,10 | 0 % | 221 | 0 % | 1.133.477,00 € | 0 % | 31.896,00 € | 0 % | 0,93 | 0,00 |
ES0184939033 | ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A. | 3.717.075,00 € | 0 % | -3,48 | 0 % | 173 | 0 % | 308.094,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0175799032 | SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA | 14.768.352,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 345 | 0 % | 13.001.296,00 € | 0 % | 1.295.489,00 € | 0 % | 8,77 | 0,00 |
ES0118069030 | CERALF INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.771.723,00 € | 0 % | -8,13 | 0 % | 101 | 0 % | 3.138.223,00 € | 0 % | 492.782,00 € | 0 % | 13,07 | 0,00 |
ES0183681032 | VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.967.459,00 € | 0 % | -4,69 | 0 % | 265 | 0 % | 5.202.916,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0162352035 | MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A. | 10.033.290,00 € | 0 % | -7,46 | 0 % | 213 | 0 % | 8.605.162,00 € | 0 % | 1.226.162,00 € | 0 % | 12,22 | 0,00 |
ES0155529037 | INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. | 4.072.646,00 € | 0 % | -5,29 | 0 % | 232 | 0 % | 3.442.103,00 € | 0 % | 144.354,00 € | 0 % | 3,54 | 0,00 |
ES0164236038 | CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A. | 11.239.386,00 € | 0 % | -6,88 | 0 % | 337 | 0 % | 9.182.284,00 € | 0 % | 1.531.244,00 € | 0 % | 13,62 | 0,00 |
ES0158868036 | LOBO 3.000, SICAV, S.A. | 12.132.359,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 244 | 0 % | 9.400.611,00 € | 0 % | 2.240.135,00 € | 0 % | 18,46 | 0,00 |
ES0158592032 | LONG INVESTOR SICAV S.A. | 5.477.859,00 € | 0 % | -3,58 | 0 % | 119 | 0 % | 2.855.715,00 € | 0 % | 1.559.296,00 € | 0 % | 28,47 | 0,00 |
ES0115151039 | BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A. | 4.440.409,00 € | 0 % | -8,35 | 0 % | 120 | 0 % | 3.568.073,00 € | 0 % | 317.243,00 € | 0 % | 7,14 | 0,00 |
ES0155686035 | INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A. | 4.600.603,00 € | 0 % | -4,07 | 0 % | 225 | 0 % | 3.896.545,00 € | 0 % | 145.458,00 € | 0 % | 3,16 | 0,00 |
ES0114711031 | BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 7.972.466,00 € | 0 % | -3,81 | 0 % | 230 | 0 % | 6.336.557,00 € | 0 % | 595.895,00 € | 0 % | 7,47 | 0,00 |
ES0183262007 | MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A | 2.848.901,00 € | 0 % | -11,12 | 0 % | 252 | 0 % | 1.901.252,00 € | 0 % | 222.724,00 € | 0 % | 7,82 | 0,00 |
ES0133472037 | EUGEMOR, SICAV, S.A. | 5.730.210,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 375 | 0 % | 4.608.067,00 € | 0 % | 435.494,00 € | 0 % | 7,60 | 0,00 |
ES0158606030 | LOPBU-6 SICAV S.A. | 4.957.884,00 € | 0 % | 0,00 | 0 % | 123 | 0 % | 3.780.826,00 € | 0 % | 171.430,00 € | 0 % | 3,46 | 0,00 |
ES0184917039 | ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.285.475,00 € | 0 % | -5,11 | 0 % | 120 | 0 % | 3.487.677,00 € | 0 % | 2.568.182,00 € | 0 % | 35,25 | 0,00 |
ES0155155031 | INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A. | 16.246.857,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 165 | 0 % | 13.859.349,00 € | 0 % | 699.726,00 € | 0 % | 4,31 | 0,00 |
ES0180708002 | TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. | 6.914.848,00 € | 0 % | -4,44 | 0 % | 296 | 0 % | 5.630.430,00 € | 0 % | 782.318,00 € | 0 % | 11,31 | 0,00 |
ES0141186033 | GEFIX INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.723.007,00 € | 0 % | -4,21 | 0 % | 36 | 0 % | 2.606.973,00 € | 0 % | 430.689,00 € | 0 % | 11,57 | 0,00 |
ES0155070032 | INOINVERSORA, S.A., SICAV | 4.171.881,00 € | 0 % | -5,30 | 0 % | 130 | 0 % | 3.127.243,00 € | 0 % | 510.506,00 € | 0 % | 12,24 | 0,00 |
ES0174948036 | SANINVER INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.326.415,00 € | 0 % | -4,42 | 0 % | 110 | 0 % | 3.799.889,00 € | 0 % | 819.073,00 € | 0 % | 15,38 | 0,00 |
ES0143411033 | DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | 10.491.878,00 € | 0 % | -6,62 | 0 % | 403 | 0 % | 7.323.360,00 € | 0 % | 1.077.913,00 € | 0 % | 10,27 | 0,00 |
ES0115167035 | BRASILITO SICAV S.A. | 6.795.531,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 283 | 0 % | 5.277.861,00 € | 0 % | 116.858,00 € | 0 % | 1,72 | 0,00 |
ES0169092030 | ALKARIKA SICAV, S.A. | 9.328.714,00 € | 0 % | -5,89 | 0 % | 331 | 0 % | 8.494.449,00 € | 0 % | 550.886,00 € | 0 % | 5,91 | 0,00 |
ES0126926031 | OTROMAR 9, SICAV, S.A. | 9.322.542,00 € | 0 % | -6,37 | 0 % | 121 | 0 % | 5.437.283,00 € | 0 % | 2.615.913,00 € | 0 % | 28,06 | 0,00 |
ES0115966030 | CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A. | 5.010.449,00 € | 0 % | -10,74 | 0 % | 225 | 0 % | 4.208.861,00 € | 0 % | 585.801,00 € | 0 % | 11,69 | 0,00 |
ES0131491039 | ESNALI, SICAV, S.A. | 6.426.390,00 € | 0 % | -5,94 | 0 % | 311 | 0 % | 5.657.447,00 € | 0 % | 595.384,00 € | 0 % | 9,26 | 0,00 |
ES0156042030 | INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. | 6.237.528,00 € | 0 % | 0,00 | 0 % | 125 | 0 % | 5.576.349,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0175027038 | SAYCAN-2001, SICAV, S.A. | 6.470.068,00 € | 0 % | -9,43 | 0 % | 210 | 0 % | 5.614.088,00 € | 0 % | 370.259,00 € | 0 % | 5,72 | 0,00 |
ES0165282007 | NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.815.023,00 € | 0 % | -6,77 | 0 % | 219 | 0 % | 6.996.773,00 € | 0 % | 1.018.593,00 € | 0 % | 10,38 | 0,00 |
ES0106013032 | CAÑABARA INVERSIONES, SICAV, S.A | 8.001.805,00 € | 0 % | -4,19 | 0 % | 266 | 0 % | 4.973.684,00 € | 0 % | 1.162.200,00 € | 0 % | 14,52 | 0,00 |
ES0157942030 | PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 74.226.208,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 253 | 0 % | 65.744.676,00 € | 0 % | 5.274.973,00 € | 0 % | 7,11 | 0,00 |
ES0115283030 | CAIXA GLOBAL, SICAV S.A. | 10.057.612,00 € | 0 % | -3,62 | 0 % | 136 | 0 % | 7.814.049,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0133442030 | EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A. | 17.422.160,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 348 | 0 % | 14.243.204,00 € | 0 % | 987.950,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
ES0176952036 | SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. | 14.421.094,00 € | 0 % | -5,61 | 0 % | 323 | 0 % | 9.666.370,00 € | 0 % | 3.129.206,00 € | 0 % | 21,70 | 0,00 |
ES0166936031 | NUEVOS VALORES, S.A., SICAV | 41.659.068,00 € | 0 % | -7,69 | 0 % | 312 | 0 % | 31.258.744,00 € | 0 % | 3.181.178,00 € | 0 % | 7,64 | 0,00 |
ES0116473036 | CARTEBANC, SICAV S.A. | 18.017.276,00 € | 0 % | -5,36 | 0 % | 234 | 0 % | 12.285.531,00 € | 0 % | 3.347.865,00 € | 0 % | 18,58 | 0,00 |
ES0155916036 | INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV | 23.077.644,00 € | 0 % | -3,92 | 0 % | 299 | 0 % | 20.025.660,00 € | 0 % | 1.005.497,00 € | 0 % | 4,36 | 0,00 |
ES0161057031 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A. | 13.269.465,00 € | 0 % | 0,00 | 0 % | 141 | 0 % | 7.845.427,00 € | 0 % | 962.729,00 € | 0 % | 7,26 | 0,00 |
ES0143381038 | GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A. | 43.053.692,00 € | 0 % | -6,25 | 0 % | 179 | 0 % | 34.438.912,00 € | 0 % | 3.855.801,00 € | 0 % | 8,96 | 0,00 |
ES0161811031 | MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A. | 6.279.910,00 € | 0 % | -9,54 | 0 % | 304 | 0 % | 5.448.701,00 € | 0 % | 257.447,00 € | 0 % | 4,10 | 0,00 |
ES0156331037 | J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A. | 64.792.888,00 € | 0 % | -4,22 | 0 % | 260 | 0 % | 50.612.072,00 € | 0 % | 6.035.463,00 € | 0 % | 9,32 | 0,00 |
ES0170941035 | FIBIUN, SICAV, S.A. | 32.021.316,00 € | 0 % | -5,30 | 0 % | 105 | 0 % | 27.264.776,00 € | 0 % | 3.963.323,00 € | 0 % | 12,38 | 0,00 |
ES0108397037 | ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. | 33.912.920,00 € | 0 % | -2,62 | 0 % | 240 | 0 % | 21.730.972,00 € | 0 % | 1.808.642,00 € | 0 % | 5,33 | 0,00 |
ES0164102032 | MISTE INVERSIONES, SICAV S.A. | 16.685.740,00 € | 0 % | -5,78 | 0 % | 145 | 0 % | 13.218.816,00 € | 0 % | 1.195.456,00 € | 0 % | 7,16 | 0,00 |
ES0116470032 | CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 38.373.552,00 € | 0 % | -4,84 | 0 % | 3111 | 0 % | 27.071.168,00 € | 0 % | 6.497.853,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
ES0165267032 | MUVI FINANCIERA, SICAV S.A. | 39.652.956,00 € | 0 % | -4,03 | 0 % | 293 | 0 % | 37.122.768,00 € | 0 % | 865.026,00 € | 0 % | 2,18 | 0,00 |
ES0146821030 | PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA | 45.587.804,00 € | 0 % | -3,57 | 0 % | 416 | 0 % | 35.009.048,00 € | 0 % | 4.550.420,00 € | 0 % | 9,98 | 0,00 |
ES0177742006 | TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. | 68.510.832,00 € | 0 % | -2,48 | 0 % | 111 | 0 % | 28.155.774,00 € | 0 % | 28.808.104,00 € | 0 % | 42,05 | 0,00 |
ES0166958001 | OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. | 73.626.032,00 € | 0 % | -5,14 | 0 % | 309 | 0 % | 58.013.896,00 € | 0 % | 1.996.981,00 € | 0 % | 2,71 | 0,00 |
Total 78 | 1.031.574.911,00 | 0,00 % | -5,01 | 0,00 % | 19.755,00 | 0,00 % | 766.071.967,00 | 0,00 % | 126.992.135,00 | 0,00 % | 10,36 | 0,00 |