Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116333032 |
| Nombre |
ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83465930 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 A-3ª - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-02-28 |
| Número de Registro |
2710 |
| Capital Inicial |
3600000.00 |
| Capital Máximo |
36000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,82 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,14 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,68 |
| Cotizacion Maxima |
13,85 |
| Cotizacion Minima |
12,00 |
| Cotizacion Ultima |
13,33 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
26.654.656,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
20.261.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-116.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2.880,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
46.802.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
11.750.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.473.849,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
63.026.064,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,54 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.880,00 |
| Numero Acciones |
4.729.683,00 |
| Numero Accionistas |
224,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
56.421.344,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
3.474.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
10.168.710,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.711.477,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
39.574.080,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
6.678.558,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
6.678.558,00 |
| Patrimonio |
63.026.064,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
2.710,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
4,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
541,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
12,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.517,76 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
17,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-602,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
129,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
63.026.064,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
51.151.468,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
66,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
440,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-203,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
68,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
531,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
94,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-91,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.849,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
10,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
6.294,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
9,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-32.062,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
627,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-559,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-41,51 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AT0000730007 |
ACCIONES|ANDRITZ AG |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974264930 |
ACCIONES|AGEAS |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974276082 |
ACCIONES|Ontex Group NV |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| BMG0114P1005 |
ACCIONES|African Minerals Ltd |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CH0012138530 |
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS GROUP AG |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| CH0466642201 |
ACCIONES|Helvetia Holding AG |
0.6200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005140008 |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CBK1001 |
ACCIONES|COMMERZBANK AG |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PSM7770 |
ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|Cia de Distribucion Integral L |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|Metrovacesa SA/Old |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes SAU |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105366001 |
ACCIONES|ALQUIBER |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|Linea Directa Aseguradora SA C |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105782041 |
PARTICIPACIONES|MCH Global Asset Strategies |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105984001 |
PARTICIPACIONES|Adler FIL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108742000 |
PARTICIPACIONES|ALTAN III GLOBAL FIL |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|Atresmedia Corp de Medios de C |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Internacional FI |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116879026 |
PARTICIPACIONES|GED ESPAÑA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133626004 |
PARTICIPACIONES|EVERWOOD CAPITAL SGEIC S.A |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SO |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140963002 |
PARTICIPACIONES|ALGAR GLOBAL FUND FI |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141175002 |
PARTICIPACIONES|GED ESPAÑA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152503035 |
ACCIONES|Mediaset Espana Comunicacion S |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0154653911 |
ACCIONES|Inmobiliaria del Sur SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|Almirall SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS Actividades de Construccio |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167211004 |
PARTICIPACIONES|Okavango Delta FI |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170147039 |
PARTICIPACIONES|Santalucia Espabolsa FI |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173908015 |
ACCIONES|Realia Business SA |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175224031 |
PARTICIPACIONES|Santander Small Caps Espana FI |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|Tubos Reunidos SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182527038 |
PARTICIPACIONES|Cartesio Y |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
ACCIONES|ATOS SE |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054900 |
ACCIONES|Television Francaise 1 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120503 |
ACCIONES|BOUYGUES SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|Vinci SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010221234 |
ACCIONES|Eutelsat Communications SA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010451203 |
ACCIONES|REXEL SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|Unibail-Rodamco-Westfield |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B0H2K534 |
ACCIONES|Petrofac Ltd |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTN |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDSFG982 |
ACCIONES|TECHNIPFMC PLC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| GB00BPQY8M80 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| GR0124034688 |
BONO|HELLENIC REPUBLIC|3,75|2028-01-30 |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1DT0H77 |
PARTICIPACIONES|CERRADO FUND |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52MJD48 |
PARTICIPACIONES|iShares Nikkei 225 UCITS ETF |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8KD3F05 |
PARTICIPACIONES|WisdomTree Multi Asset Issuer |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497168 |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003856405 |
ACCIONES|LEONARDO SPA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|Prysmian SpA |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004931058 |
ACCIONES|Maire Tecnimont SpA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|Glencore PLC |
0.8200% |
GBP |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ArcelorMittal SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010773842 |
ACCIONES|NN Group NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0014559478 |
ACCIONES|TECHNIP ENERGIES NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|Universal Music Group NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| US03940R1077 |
ACCIONES|Arch Resources Inc |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US09075V1026 |
ACCIONES|BioNTech SE |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US09075V1026 |
ACCIONES|BioNTech SE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US2044481040 |
ACCIONES|Cia de Minas Buenaventura SAA |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US20854L1089 |
ACCIONES|CONSOL Energy Inc |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US30212P3038 |
ACCIONES|EXPEDIA GROUP INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Facebook Inc |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US3682872078 |
ACCIONES|Gazprom PJSC |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y8710 |
PARTICIPACIONES|Global X Uranium ETF |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US40434L1052 |
ACCIONES|HP INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US42824C1099 |
ACCIONES|HP ENTERPRISE CO |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|IBM CORP |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US4642867729 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI South Korea Cappe |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US46429B3096 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI Indonesia ETF |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US50155Q1004 |
ACCIONES|Kyndryl Holdings Inc |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US69343P1057 |
ACCIONES|LUKOIL PJSC |
0.0100% |
USD |
2022S1F |
| US71654V4086 |
ACCIONES|Petroleo Brasileiro SA |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US80585Y3080 |
ACCIONES|Sberbank of Russia PJSC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740602052 |
ACCIONES|TAKEDA PHARMACEUTICAL |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US92189F8178 |
PARTICIPACIONES|VanEck Vectors Vietnam ETF |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US98421M1062 |
ACCIONES|Xerox Holdings Corp |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| USP989MJAY76 |
BONO|YPF SOCIEDAD ANONIMA|8,75|2024-04-04 |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS0843939918 |
BONO|PORTUGAL TELECOM INT FIN|2018-04-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|CAIXABANK SA|6,38|2023-09-19 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |