| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182759037 | EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A. | 10.072.522,00 € | 0 % | -4,39 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0127499004 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ||||||||||||
| ES0147846036 | NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 45.473.260,00 € | 0 % | -7,32 | 0 % | 220 | 0 % | 33.355.612,00 € | 0 % | 6.254.579,00 € | 0 % | 13,75 | 0,00 |
| ES0158151037 | LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.361.006,00 € | 0 % | -10,55 | 0 % | 17 | 0 % | 3.239.317,00 € | 0 % | 1.359.731,00 € | 0 % | 25,36 | 0,00 |
| ES0124523004 | INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. | 6.712.385,00 € | 0 % | -1,60 | 0 % | 233 | 0 % | 4.614.378,00 € | 0 % | 42.187,00 € | 0 % | 0,63 | 0,00 |
| ES0155076039 | INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 15.638.639,00 € | 0 % | -8,29 | 0 % | 241 | 0 % | 9.996.376,00 € | 0 % | 3.870.902,00 € | 0 % | 24,75 | 0,00 |
| ES0114923032 | BUEZUBI, SICAV, S.A. | 3.219.000,00 € | 0 % | -9,49 | 0 % | 4 | 0 % | 2.188.000,00 € | 0 % | 711.000,00 € | 0 % | 22,09 | 0,00 |
| ES0127106039 | DURBANA I, SICAV S.A. | 9.064.727,00 € | 0 % | -4,15 | 0 % | 70 | 0 % | 6.869.742,00 € | 0 % | 1.953.657,00 € | 0 % | 21,55 | 0,00 |
| ES0112824034 | BAJOMIR DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 1.885.000,00 € | 0 % | -3,79 | 0 % | 1 | 0 % | 434.000,00 € | 0 % | 1.162.000,00 € | 0 % | 61,64 | 0,00 |
| ES0161271038 | MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV | 6.552.412,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 101 | 0 % | 3.986.346,00 € | 0 % | 214.004,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
| ES0158350035 | LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV | 3.348.586,00 € | 0 % | -8,65 | 0 % | 38 | 0 % | 2.350.083,00 € | 0 % | 20.766,00 € | 0 % | 0,62 | 0,00 |
| ES0113189031 | BARNEVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 14.648.539,00 € | 0 % | -11,42 | 0 % | 5 | 0 % | 13.791.918,00 € | 0 % | 112.703,00 € | 0 % | 0,77 | 0,00 |
| ES0134951039 | FAFIAN CAPITAL, SICAV SA | 3.047.058,00 € | 0 % | -4,88 | 0 % | 204 | 0 % | 1.628.825,00 € | 0 % | 1.168.895,00 € | 0 % | 38,36 | 0,00 |
| ES0155677034 | INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A. | 5.285.545,00 € | 0 % | -6,60 | 0 % | 57 | 0 % | 3.719.400,00 € | 0 % | 213.027,00 € | 0 % | 4,03 | 0,00 |
| ES0155632039 | INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. | 3.082.077,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 206 | 0 % | 2.220.430,00 € | 0 % | 257.499,00 € | 0 % | 8,35 | 0,00 |
| ES0143282038 | GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 10.880.338,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 162 | 0 % | 8.056.565,00 € | 0 % | 1.001.990,00 € | 0 % | 9,21 | 0,00 |
| ES0128594001 | ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | 9.962.475,00 € | 0 % | -6,42 | 0 % | 1 | 0 % | 7.750.989,00 € | 0 % | 1.492.718,00 € | 0 % | 14,98 | 0,00 |
| ES0166432031 | NOVAFILLOLA SICAV S.A. | 22.286.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 5 | 0 % | 13.241.000,00 € | 0 % | 6.118.000,00 € | 0 % | 27,45 | 0,00 |
| ES0138993003 | ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. | 6.695.200,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 98 | 0 % | 3.875.383,00 € | 0 % | 228.097,00 € | 0 % | 3,41 | 0,00 |
| ES0164236038 | CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A. | 11.239.386,00 € | 0 % | -6,88 | 0 % | 337 | 0 % | 9.182.284,00 € | 0 % | 1.531.244,00 € | 0 % | 13,62 | 0,00 |
| ES0157662034 | QUALIFIED INVESTOR, SICAV, S.A. | 3.379.629,00 € | 0 % | -4,61 | 0 % | 106 | 0 % | 1.317.697,00 € | 0 % | 473.852,00 € | 0 % | 14,02 | 0,00 |
| ES0168774133 | PATRIMIX, S.A., SICAV | 5.137.173,00 € | 0 % | -5,39 | 0 % | 134 | 0 % | 2.833.299,00 € | 0 % | 1.727.484,00 € | 0 % | 33,63 | 0,00 |
| ES0169070036 | C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 4.431.372,00 € | 0 % | -8,07 | 0 % | 233 | 0 % | 3.190.736,00 € | 0 % | 1.172.445,00 € | 0 % | 26,46 | 0,00 |
| ES0161011038 | MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.934.512,00 € | 0 % | -4,81 | 0 % | 180 | 0 % | 1.564.316,00 € | 0 % | 1.114.141,00 € | 0 % | 28,32 | 0,00 |
| ES0138141033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MARVIKUM INVESTIUM SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0169181031 | PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | 8.155.270,00 € | 0 % | -10,14 | 0 % | 53 | 0 % | 6.829.992,00 € | 0 % | 476.351,00 € | 0 % | 5,84 | 0,00 |
| ES0156005037 | INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A. | 7.497.000,00 € | 0 % | -6,94 | 0 % | 5 | 0 % | 5.774.000,00 € | 0 % | 301.000,00 € | 0 % | 4,01 | 0,00 |
| ES0173811037 | LINCARAY SICAV S.A. | 4.984.000,00 € | 0 % | -6,63 | 0 % | 3 | 0 % | 3.737.000,00 € | 0 % | 684.000,00 € | 0 % | 13,72 | 0,00 |
| ES0165900004 | KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.516.967,00 € | 0 % | 0,32 | 0 % | 114 | 0 % | 545.689,00 € | 0 % | 483.312,00 € | 0 % | 19,20 | 0,00 |
| ES0174081036 | SINTRA DE REIS, SICAV, S.A. | 6.143.574,00 € | 0 % | -8,76 | 0 % | 1 | 0 % | 5.292.656,00 € | 0 % | 356.603,00 € | 0 % | 5,80 | 0,00 |
| ES0114467030 | INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A. | 3.900.000,00 € | 0 % | -5,24 | 0 % | 5 | 0 % | 2.465.000,00 € | 0 % | 947.000,00 € | 0 % | 24,28 | 0,00 |
| ES0124161037 | CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. | 7.673.000,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 3 | 0 % | 4.540.000,00 € | 0 % | 2.128.000,00 € | 0 % | 27,73 | 0,00 |
| ES0157839038 | LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A. | 6.623.339,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 66 | 0 % | 5.766.723,00 € | 0 % | 80.668,00 € | 0 % | 1,22 | 0,00 |
| ES0173442031 | REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.623.744,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 63 | 0 % | 4.192.056,00 € | 0 % | 475.559,00 € | 0 % | 8,46 | 0,00 |
| ES0158499030 | LISGOMAR, SICAV, S.A. | 3.777.887,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 220 | 0 % | 709.540,00 € | 0 % | 2.947.040,00 € | 0 % | 78,01 | 0,00 |
| ES0150482034 | INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. | 12.081.279,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 5 | 0 % | 9.703.905,00 € | 0 % | 1.216.575,00 € | 0 % | 10,07 | 0,00 |
| ES0126218033 | SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | 9.959.757,00 € | 0 % | -7,45 | 0 % | 277 | 0 % | 8.807.531,00 € | 0 % | 155.631,00 € | 0 % | 1,56 | 0,00 |
| ES0173388036 | RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | 13.983.777,00 € | 0 % | -8,10 | 0 % | 136 | 0 % | 9.463.988,00 € | 0 % | 3.492.651,00 € | 0 % | 24,98 | 0,00 |
| ES0179321031 | TITVAL PLUS, SICAV, S.A. | 4.054.182,00 € | 0 % | -6,13 | 0 % | 187 | 0 % | 1.519.635,00 € | 0 % | 2.295.160,00 € | 0 % | 56,61 | 0,00 |
| ES0115751036 | MOOR&LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.212.056,00 € | 0 % | -2,00 | 0 % | 312 | 0 % | 2.187.598,00 € | 0 % | 1.725.790,00 € | 0 % | 33,11 | 0,00 |
| ES0177843036 | TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. | 16.082.507,00 € | 0 % | -5,09 | 0 % | 98 | 0 % | 6.696.767,00 € | 0 % | 431.409,00 € | 0 % | 2,68 | 0,00 |
| ES0105896031 | ACUARIO 98, S.A., SICAV | 6.013.023,00 € | 0 % | -10,54 | 0 % | 207 | 0 % | 4.951.254,00 € | 0 % | 396.286,00 € | 0 % | 6,59 | 0,00 |
| ES0170268033 | PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. | 13.549.529,00 € | 0 % | -3,72 | 0 % | 266 | 0 % | 9.438.293,00 € | 0 % | 1.242.855,00 € | 0 % | 9,17 | 0,00 |
| ES0166236036 | NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.270.502,00 € | 0 % | -8,23 | 0 % | 103 | 0 % | 2.474.164,00 € | 0 % | 262.239,00 € | 0 % | 8,02 | 0,00 |
| ES0179235033 | TITULOS GUETARIA SICAV, SA | 8.464.000,00 € | 0 % | -8,43 | 0 % | 1 | 0 % | 7.386.000,00 € | 0 % | 626.000,00 € | 0 % | 7,40 | 0,00 |
| ES0166108003 | NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. | 6.716.932,00 € | 0 % | -6,67 | 0 % | 206 | 0 % | 5.996.574,00 € | 0 % | 410.621,00 € | 0 % | 6,11 | 0,00 |
| ES0131484034 | ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.545.046,00 € | 0 % | -8,20 | 0 % | 214 | 0 % | 3.602.254,00 € | 0 % | 938.712,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
| ES0143621003 | GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 128.637.024,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 269 | 0 % | 53.658.888,00 € | 0 % | 48.963.536,00 € | 0 % | 38,06 | 0,00 |
| ES0166118002 | NEMO CAPITAL SICAV, S.A. | 5.812.901,00 € | 0 % | -5,34 | 0 % | 101 | 0 % | 3.343.893,00 € | 0 % | 2.109.527,00 € | 0 % | 36,29 | 0,00 |
| ES0168760033 | PATRICOMPA, SICAV S.A. | 20.739.284,00 € | 0 % | -7,25 | 0 % | 353 | 0 % | 16.835.992,00 € | 0 % | 947.474,00 € | 0 % | 4,57 | 0,00 |
| ES0107722037 | GUREESKUN, SICAV S.A. | 15.728.306,00 € | 0 % | -7,62 | 0 % | 16 | 0 % | 12.257.071,00 € | 0 % | 3.026.873,00 € | 0 % | 19,24 | 0,00 |
| ES0162072039 | MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.662.000,00 € | 0 % | -4,76 | 0 % | 170 | 0 % | 1.118.000,00 € | 0 % | 3.317.000,00 € | 0 % | 71,15 | 0,00 |
| ES0172543037 | ERESMA BOLSA, SICAV, S.A. | 9.269.000,00 € | 0 % | -11,13 | 0 % | 10 | 0 % | 7.015.000,00 € | 0 % | 1.165.000,00 € | 0 % | 12,57 | 0,00 |
| ES0117103038 | TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 5.243.290,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 2 | 0 % | 2.431.568,00 € | 0 % | 1.893.183,00 € | 0 % | 36,11 | 0,00 |
| ES0143662031 | HATHOR INVEST, SICAV, S.A. | 3.806.000,00 € | 0 % | -7,20 | 0 % | 3 | 0 % | 3.223.000,00 € | 0 % | 443.000,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
| ES0140648009 | GALDO 1924, SICAV, S.A. | 17.077.972,00 € | 0 % | -6,02 | 0 % | 127 | 0 % | 10.793.333,00 € | 0 % | 4.167.579,00 € | 0 % | 24,40 | 0,00 |
| ES0130242037 | INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV | 8.652.663,00 € | 0 % | -2,87 | 0 % | 201 | 0 % | 5.583.551,00 € | 0 % | 1.385.722,00 € | 0 % | 16,01 | 0,00 |
| ES0109332033 | ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. | 4.812.577,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 131 | 0 % | 794.394,00 € | 0 % | 3.033.012,00 € | 0 % | 63,02 | 0,00 |
| ES0115292031 | CAELU INVESTMENT SICAV S.A. | 10.113.117,00 € | 0 % | -2,68 | 0 % | 200 | 0 % | 6.502.414,00 € | 0 % | 1.611.734,00 € | 0 % | 15,94 | 0,00 |
| ES0156401038 | JERTE DE INVERSIONES, SICAV,S.A. | 5.080.567,00 € | 0 % | -4,77 | 0 % | 257 | 0 % | 2.521.856,00 € | 0 % | 1.714.222,00 € | 0 % | 33,74 | 0,00 |
| ES0174211005 | RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.332.028,00 € | 0 % | -9,16 | 0 % | 202 | 0 % | 1.557.838,00 € | 0 % | 7.625.195,00 € | 0 % | 81,71 | 0,00 |
| ES0161813003 | MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | 19.841.100,00 € | 0 % | -5,32 | 0 % | 224 | 0 % | 11.828.392,00 € | 0 % | 4.327.129,00 € | 0 % | 21,81 | 0,00 |
| ES0164172035 | MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A. | 10.965.740,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 205 | 0 % | 7.258.363,00 € | 0 % | 1.797.151,00 € | 0 % | 16,39 | 0,00 |
| ES0133593030 | EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. | 7.240.524,00 € | 0 % | -5,89 | 0 % | 165 | 0 % | 4.966.257,00 € | 0 % | 1.455.849,00 € | 0 % | 20,11 | 0,00 |
| ES0144411032 | HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A | 25.516.000,00 € | 0 % | -6,49 | 0 % | 1 | 0 % | 21.505.000,00 € | 0 % | 1.627.000,00 € | 0 % | 6,38 | 0,00 |
| ES0132526031 | OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV | 7.860.042,00 € | 0 % | -2,21 | 0 % | 191 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 7.234.005,00 € | 0 % | 92,04 | 0,00 |
| ES0138164035 | FINLOVEST, SICAV, S.A. | 27.321.076,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 166 | 0 % | 22.229.616,00 € | 0 % | 3.748.828,00 € | 0 % | 13,72 | 0,00 |
| ES0138034030 | FINANCIERA LAS MORERAS, SICAV, S.A. | 5.612.262,00 € | 0 % | -5,72 | 0 % | 262 | 0 % | 3.217.266,00 € | 0 % | 1.512.083,00 € | 0 % | 26,94 | 0,00 |
| ES0164117006 | EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. | 18.393.592,00 € | 0 % | -1,62 | 0 % | 170 | 0 % | 12.031.838,00 € | 0 % | 5.456.714,00 € | 0 % | 29,67 | 0,00 |
| ES0162933032 | CORE ASSETS,SICAV,S.A. | 50.476.216,00 € | 0 % | -6,09 | 0 % | 310 | 0 % | 33.544.348,00 € | 0 % | 12.664.860,00 € | 0 % | 25,09 | 0,00 |
| ES0109846032 | ARANE CAPITAL SICAV, S.A. | 10.241.025,00 € | 0 % | -6,80 | 0 % | 101 | 0 % | 8.134.028,00 € | 0 % | 996.626,00 € | 0 % | 9,73 | 0,00 |
| ES0113751038 | BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A. | 6.751.949,00 € | 0 % | -6,43 | 0 % | 143 | 0 % | 4.420.426,00 € | 0 % | 588.570,00 € | 0 % | 8,72 | 0,00 |
| ES0127077032 | EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A. | 12.864.443,00 € | 0 % | -4,27 | 0 % | 233 | 0 % | 5.468.238,00 € | 0 % | 6.962.784,00 € | 0 % | 54,12 | 0,00 |
| ES0109642035 | 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. | 66.903.384,00 € | 0 % | -14,79 | 0 % | 132 | 0 % | 56.866.144,00 € | 0 % | 8.348.799,00 € | 0 % | 12,48 | 0,00 |
| ES0176204032 | JIMINY CRICKET, SICAV, SA | 44.081.244,00 € | 0 % | -8,62 | 0 % | 291 | 0 % | 29.029.912,00 € | 0 % | 6.892.954,00 € | 0 % | 15,64 | 0,00 |
| ES0116333032 | ARBITRAGE CAPITAL, SICAV, S.A. | 63.026.064,00 € | 0 % | 4,56 | 0 % | 224 | 0 % | 26.654.656,00 € | 0 % | 20.261.392,00 € | 0 % | 32,15 | 0,00 |
| ES0125268005 | CURRELOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 69.146.392,00 € | 0 % | -5,69 | 0 % | 289 | 0 % | 18.744.480,00 € | 0 % | 34.415.852,00 € | 0 % | 49,77 | 0,00 |
| ES0158457038 | LIERDE, SICAV S.A. | 134.807.424,00 € | 0 % | -7,66 | 0 % | 726 | 0 % | 101.616.016,00 € | 0 % | 23.377.868,00 € | 0 % | 17,34 | 0,00 |
| Total 78 | 1.203.179.418,00 | 0,00 % | -5,93 | 0,00 % | 11.074,00 | 0,00 % | 746.639.093,00 | 0,00 % | 277.345.904,00 | 0,00 % | 21,59 | 0,00 |