Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SINTRA DE REIS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0174081036 |
| Nombre |
SINTRA DE REIS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82307919 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 66 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
689 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.292.656,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
356.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.649.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
436.037,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
58.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.143.574,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,05 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.655.230,00 |
| Numero Acciones |
308.045,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
651.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
651.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
651.317,00 |
| Patrimonio |
6.143.574,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
689,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
23,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
19,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
19,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.815,91 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
14,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
102,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.143.574,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.090.071,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-24,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
25,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5.106,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-42,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
76,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-363,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-407,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-294,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
111,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
Acciones|SCHLUMBERGER NV |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
1.7600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
1.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA |
1.7800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0044328745 |
Acciones|CHUBB LTD |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121220 |
Acciones|SODEXHO ALLIANCE |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM SA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010307819 |
Acciones|LEGRAND |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP PLC |
1.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MM408 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
2.0100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFMC6449 |
Participaciones|FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI SPA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ETFS PHYSICAL GOLD |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1650492173 |
Participaciones|LYXOR FTSE 100 UCITS ETF |
2.5500% |
GBP |
2022S1F |
| LU1778762911 |
Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU1829219390 |
Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1976882628 |
Participaciones|LO FUNDS - ASIA VALUE BOND EUR |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1992099819 |
Participaciones|PRIVILEDGE - AMBER EVENT |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU1992103355 |
Participaciones|PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1992112695 |
Participaciones|PRIVILEDGE WILLIAM BLAIR US |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU1992114980 |
Participaciones|PRIVILEDGE AMERICAN CENTURY |
3.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU2250044638 |
Participaciones|PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA |
3.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU2265257340 |
Participaciones|LOMBARD ODIER SELECTION - HEA |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|AIRBUS SE |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
Acciones|ABBOTT LABORATORIES |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET INC |
2.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON.COM INC |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
Acciones|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
Acciones|JP MORGAN BANK |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
Acciones|MERCK & CO INC |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
1.9100% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
Acciones|NETFLIX INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US6974351057 |
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
Acciones|SALESFORCE.COM INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA INC |
2.8700% |
USD |
2022S1F |