ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0165356033 | NADIR 98, SICAV, S.A. | 3.362.673,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 139 | 0 % | 2.116.476,00 € | 0 % | 975.668,00 € | 0 % | 29,01 | 0,00 |
ES0133041030 | ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | 3.869.483,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 145 | 0 % | 3.015.587,00 € | 0 % | 305.731,00 € | 0 % | 7,90 | 0,00 |
ES0109455032 | ANTIGUA COMPAÑIA TASTAVINS, SICAV S.A. | 2.796.164,00 € | 0 % | -3,66 | 0 % | 131 | 0 % | 313.815,00 € | 0 % | 1.606.693,00 € | 0 % | 57,46 | 0,00 |
ES0119461038 | COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. | 3.843.537,00 € | 0 % | -7,78 | 0 % | 136 | 0 % | 2.566.982,00 € | 0 % | 638.281,00 € | 0 % | 16,61 | 0,00 |
ES0156957039 | KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.264.146,00 € | 0 % | -6,71 | 0 % | 8 | 0 % | 5.070.804,00 € | 0 % | 299.544,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
ES0182823130 | FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 106.851.880,00 € | 0 % | -7,28 | 0 % | 321 | 0 % | 91.213.304,00 € | 0 % | 9.232.508,00 € | 0 % | 8,64 | 0,00 |
ES0110483031 | LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.721.907,00 € | 0 % | -0,04 | 0 % | 92 | 0 % | 352,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0180726038 | TRESIM INVERSIONES SICAV S.A. | 4.599.073,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 23 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0136435130 | FERNANFLOR DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 26.188.680,00 € | 0 % | -7,36 | 0 % | 143 | 0 % | 21.532.160,00 € | 0 % | 1.250.143,00 € | 0 % | 4,77 | 0,00 |
ES0138288032 | FON DE CASTRO, SICAV S.A. | 4.599.341,00 € | 0 % | -6,06 | 0 % | 4 | 0 % | 3.130.973,00 € | 0 % | 430.889,00 € | 0 % | 9,37 | 0,00 |
ES0167051038 | ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV | 3.970.910,00 € | 0 % | -6,62 | 0 % | 16 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0156029037 | INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | 18.452.034,00 € | 0 % | 0,56 | 0 % | 128 | 0 % | 850.788,00 € | 0 % | 14.067.772,00 € | 0 % | 76,24 | 0,00 |
ES0115881031 | CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.189.120,00 € | 0 % | -0,41 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0138075033 | FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV | 23.686.910,00 € | 0 % | -9,07 | 0 % | 1215 | 0 % | 20.330.560,00 € | 0 % | 2.305.723,00 € | 0 % | 9,73 | 0,00 |
ES0166212037 | PATRIOT INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.568.807,00 € | 0 % | 0,12 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.884.056,00 € | 0 % | 80,81 | 0,00 |
ES0183593039 | INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.203.670,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 119 | 0 % | 1.450.325,00 € | 0 % | 1.259.125,00 € | 0 % | 39,30 | 0,00 |
ES0108004005 | ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.518.372,00 € | 0 % | -7,33 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0124492036 | COVA INVERSIONES SICAVSA | 2.567.061,00 € | 0 % | -3,51 | 0 % | 9 | 0 % | 1.880.211,00 € | 0 % | 266.026,00 € | 0 % | 10,36 | 0,00 |
ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 4.565.077,00 € | 0 % | -5,55 | 0 % | 196 | 0 % | 2.863.019,00 € | 0 % | 802.338,00 € | 0 % | 17,58 | 0,00 |
ES0177985035 | TARRACISA, SICAV, S.A. | 3.953.656,00 € | 0 % | -4,55 | 0 % | 48 | 0 % | 2.650.375,00 € | 0 % | 579.838,00 € | 0 % | 14,67 | 0,00 |
ES0155632039 | INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. | 3.082.077,00 € | 0 % | -4,74 | 0 % | 206 | 0 % | 2.220.430,00 € | 0 % | 257.499,00 € | 0 % | 8,35 | 0,00 |
ES0155273032 | INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. | 5.027.495,00 € | 0 % | -3,50 | 0 % | 100 | 0 % | 3.882.953,00 € | 0 % | 316.368,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
ES0180681035 | TREDICON INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.054.711,00 € | 0 % | -6,47 | 0 % | 92 | 0 % | 2.337.123,00 € | 0 % | 82.661,00 € | 0 % | 2,71 | 0,00 |
ES0172360002 | QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.745.000,00 € | 0 % | -3,40 | 0 % | 3 | 0 % | 859.000,00 € | 0 % | 1.354.000,00 € | 0 % | 49,33 | 0,00 |
ES0159501032 | MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A. | 7.785.748,00 € | 0 % | -4,76 | 0 % | 12 | 0 % | 6.199.497,00 € | 0 % | 537.603,00 € | 0 % | 6,90 | 0,00 |
ES0110223031 | BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. | 2.657.393,00 € | 0 % | -8,24 | 0 % | 129 | 0 % | 2.542.956,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0161542032 | FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. | 18.673.388,00 € | 0 % | -4,95 | 0 % | 9 | 0 % | 4.682.837,00 € | 0 % | 10.396.733,00 € | 0 % | 55,68 | 0,00 |
ES0166108003 | NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. | 6.716.932,00 € | 0 % | -6,67 | 0 % | 206 | 0 % | 5.996.574,00 € | 0 % | 410.621,00 € | 0 % | 6,11 | 0,00 |
ES0116382039 | CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. | 4.462.499,00 € | 0 % | -6,47 | 0 % | 166 | 0 % | 3.235.078,00 € | 0 % | 260.293,00 € | 0 % | 5,83 | 0,00 |
ES0156331037 | J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A. | 64.792.888,00 € | 0 % | -4,22 | 0 % | 260 | 0 % | 50.612.072,00 € | 0 % | 6.035.463,00 € | 0 % | 9,32 | 0,00 |
ES0165321037 | EIXERIDA II, SICAV, S.A. | 4.250.536,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 66 | 0 % | 3.609.046,00 € | 0 % | 343.813,00 € | 0 % | 8,09 | 0,00 |
ES0125475030 | BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A | 3.964.220,00 € | 0 % | -3,25 | 0 % | 119 | 0 % | 1.846.852,00 € | 0 % | 1.339.498,00 € | 0 % | 33,79 | 0,00 |
ES0127106039 | DURBANA I, SICAV S.A. | 9.064.727,00 € | 0 % | -4,15 | 0 % | 70 | 0 % | 6.869.742,00 € | 0 % | 1.953.657,00 € | 0 % | 21,55 | 0,00 |
ES0118971037 | CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 10.875.408,00 € | 0 % | -4,97 | 0 % | 8 | 0 % | 5.316.868,00 € | 0 % | 3.474.051,00 € | 0 % | 31,94 | 0,00 |
ES0166118002 | NEMO CAPITAL SICAV, S.A. | 5.812.901,00 € | 0 % | -5,34 | 0 % | 101 | 0 % | 3.343.893,00 € | 0 % | 2.109.527,00 € | 0 % | 36,29 | 0,00 |
ES0128594001 | ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | 9.962.475,00 € | 0 % | -6,42 | 0 % | 1 | 0 % | 7.750.989,00 € | 0 % | 1.492.718,00 € | 0 % | 14,98 | 0,00 |
ES0169072032 | CADOGAN 37, SICAV S.A. | 3.305.186,00 € | 0 % | -8,08 | 0 % | 9 | 0 % | 2.932.106,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0176206037 | VALORES ANCAR SICAV S.A. | 4.203.539,00 € | 0 % | -2,12 | 0 % | 105 | 0 % | 1.373.477,00 € | 0 % | 2.583.443,00 € | 0 % | 61,46 | 0,00 |
ES0116332034 | CARTERA ALFABIA SICAV S.A. | 5.361.984,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 5 | 0 % | 2.085.732,00 € | 0 % | 242.142,00 € | 0 % | 4,52 | 0,00 |
ES0175987033 | SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. | 5.458.203,00 € | 0 % | -6,73 | 0 % | 270 | 0 % | 3.346.627,00 € | 0 % | 1.293.602,00 € | 0 % | 23,70 | 0,00 |
ES0142512039 | GOALCIA 2001, SICAV, S.A. | 10.777.268,00 € | 0 % | -6,13 | 0 % | 3 | 0 % | 6.247.835,00 € | 0 % | 3.739.327,00 € | 0 % | 34,70 | 0,00 |
ES0124161037 | CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. | 7.673.000,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 3 | 0 % | 4.540.000,00 € | 0 % | 2.128.000,00 € | 0 % | 27,73 | 0,00 |
ES0126549031 | DINERVALOR, SICAV, S.A. | 3.802.568,00 € | 0 % | -6,97 | 0 % | 6 | 0 % | 3.153.416,00 € | 0 % | 198.517,00 € | 0 % | 5,22 | 0,00 |
ES0158081135 | LECANTAL, SICAV S.A. | 4.005.692,00 € | 0 % | -11,98 | 0 % | 107 | 0 % | 3.122.201,00 € | 0 % | 763.669,00 € | 0 % | 19,06 | 0,00 |
ES0168502005 | PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | 9.382.779,00 € | 0 % | -10,78 | 0 % | 122 | 0 % | 7.627.441,00 € | 0 % | 703.935,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
ES0114467030 | INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A. | 3.900.000,00 € | 0 % | -5,24 | 0 % | 5 | 0 % | 2.465.000,00 € | 0 % | 947.000,00 € | 0 % | 24,28 | 0,00 |
ES0156582001 | JUFERUCA SICAV S.A. | 11.475.227,00 € | 0 % | -4,41 | 0 % | 122 | 0 % | 6.228.270,00 € | 0 % | 3.959.805,00 € | 0 % | 34,51 | 0,00 |
ES0158592032 | LONG INVESTOR SICAV S.A. | 5.477.859,00 € | 0 % | -3,58 | 0 % | 119 | 0 % | 2.855.715,00 € | 0 % | 1.559.296,00 € | 0 % | 28,47 | 0,00 |
ES0157637036 | GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.188.283,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 1 | 0 % | 2.486.767,00 € | 0 % | 1.666.708,00 € | 0 % | 32,12 | 0,00 |
ES0181086036 | UNION 400, SICAV, S.A. | 5.772.488,00 € | 0 % | -3,58 | 0 % | 108 | 0 % | 3.574.924,00 € | 0 % | 1.201.404,00 € | 0 % | 20,81 | 0,00 |
ES0157992035 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | LEADERSHIP BOLSA, SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0116951031 | CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | 6.887.975,00 € | 0 % | -10,02 | 0 % | 19 | 0 % | 4.754.080,00 € | 0 % | 1.117.141,00 € | 0 % | 16,22 | 0,00 |
ES0148221031 | INDICES BURSATILES SICAV S.A. | 10.170.330,00 € | 0 % | -1,79 | 0 % | 122 | 0 % | 4.315.749,00 € | 0 % | 3.916.832,00 € | 0 % | 38,51 | 0,00 |
ES0156569008 | JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. | 8.830.894,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 201 | 0 % | 7.174.320,00 € | 0 % | 326.429,00 € | 0 % | 3,70 | 0,00 |
ES0156060032 | INVESTALBERT, SICAV, S.A. | 5.316.149,00 € | 0 % | -8,66 | 0 % | 27 | 0 % | 4.568.403,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0183126038 | VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A | 3.630.849,00 € | 0 % | -8,38 | 0 % | 244 | 0 % | 2.632.290,00 € | 0 % | 230.751,00 € | 0 % | 6,36 | 0,00 |
ES0150482034 | INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. | 12.081.279,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 5 | 0 % | 9.703.905,00 € | 0 % | 1.216.575,00 € | 0 % | 10,07 | 0,00 |
ES0184917039 | ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.285.475,00 € | 0 % | -5,11 | 0 % | 120 | 0 % | 3.487.677,00 € | 0 % | 2.568.182,00 € | 0 % | 35,25 | 0,00 |
ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.369.610,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 101 | 0 % | 7.462.897,00 € | 0 % | 40.256,00 € | 0 % | 0,48 | 0,00 |
ES0155890033 | INVERSIONES ASPE,SICAV S.A. | 11.246.062,00 € | 0 % | -4,01 | 0 % | 134 | 0 % | 5.792.190,00 € | 0 % | 4.260.982,00 € | 0 % | 37,89 | 0,00 |
ES0176333039 | SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A. | 5.660.905,00 € | 0 % | -7,89 | 0 % | 8 | 0 % | 5.086.950,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0166432031 | NOVAFILLOLA SICAV S.A. | 22.286.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 5 | 0 % | 13.241.000,00 € | 0 % | 6.118.000,00 € | 0 % | 27,45 | 0,00 |
ES0151964006 | INELEMA INVERSIONES SICAV S.A. | 6.323.466,00 € | 0 % | -8,61 | 0 % | 1 | 0 % | 5.482.575,00 € | 0 % | 26.255,00 € | 0 % | 0,42 | 0,00 |
ES0182491003 | URDANE SICAV S.A. | 6.737.595,00 € | 0 % | -8,80 | 0 % | 4 | 0 % | 6.057.636,00 € | 0 % | 62.973,00 € | 0 % | 0,93 | 0,00 |
ES0126926031 | OTROMAR 9, SICAV, S.A. | 9.322.542,00 € | 0 % | -6,37 | 0 % | 121 | 0 % | 5.437.283,00 € | 0 % | 2.615.913,00 € | 0 % | 28,06 | 0,00 |
ES0175281031 | SEBORUCO, SICAV S.A. | 9.461.442,00 € | 0 % | -7,57 | 0 % | 9 | 0 % | 8.153.845,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0140648009 | GALDO 1924, SICAV, S.A. | 17.077.972,00 € | 0 % | -6,02 | 0 % | 127 | 0 % | 10.793.333,00 € | 0 % | 4.167.579,00 € | 0 % | 24,40 | 0,00 |
ES0105202032 | ABISAL 72, SICAV, SA | 18.571.020,00 € | 0 % | -5,23 | 0 % | 4 | 0 % | 10.277.552,00 € | 0 % | 4.759.016,00 € | 0 % | 25,63 | 0,00 |
ES0156232037 | ISAGA 2001, SICAV, S.A. | 18.232.178,00 € | 0 % | -6,21 | 0 % | 120 | 0 % | 9.348.350,00 € | 0 % | 5.584.303,00 € | 0 % | 30,63 | 0,00 |
ES0155911136 | INVERSIONES ARGA, SICAV S.A. | 18.684.392,00 € | 0 % | -4,06 | 0 % | 1 | 0 % | 9.771.008,00 € | 0 % | 7.107.465,00 € | 0 % | 38,04 | 0,00 |
ES0174081036 | SINTRA DE REIS, SICAV, S.A. | 6.143.574,00 € | 0 % | -8,76 | 0 % | 1 | 0 % | 5.292.656,00 € | 0 % | 356.603,00 € | 0 % | 5,80 | 0,00 |
ES0171667035 | PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. | 15.680.358,00 € | 0 % | -4,81 | 0 % | 231 | 0 % | 4.729.621,00 € | 0 % | 6.687.719,00 € | 0 % | 42,65 | 0,00 |
ES0116793037 | CASTEVARRI SICAV, S.A. | 8.982.110,00 € | 0 % | -7,91 | 0 % | 118 | 0 % | 7.457.145,00 € | 0 % | 832.462,00 € | 0 % | 9,27 | 0,00 |
ES0116473036 | CARTEBANC, SICAV S.A. | 18.017.276,00 € | 0 % | -5,36 | 0 % | 234 | 0 % | 12.285.531,00 € | 0 % | 3.347.865,00 € | 0 % | 18,58 | 0,00 |
ES0165325004 | ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. | 42.288.580,00 € | 0 % | -10,90 | 0 % | 236 | 0 % | 28.343.808,00 € | 0 % | 9.588.251,00 € | 0 % | 22,67 | 0,00 |
ES0178518033 | INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. | 6.857.000,00 € | 0 % | -14,40 | 0 % | 2 | 0 % | 6.093.000,00 € | 0 % | 205.000,00 € | 0 % | 2,99 | 0,00 |
ES0138164035 | FINLOVEST, SICAV, S.A. | 27.321.076,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 166 | 0 % | 22.229.616,00 € | 0 % | 3.748.828,00 € | 0 % | 13,72 | 0,00 |
ES0176978031 | SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. | 332.212.960,00 € | 0 % | -11,48 | 0 % | 266 | 0 % | 280.321.536,00 € | 0 % | 8.720.005,00 € | 0 % | 2,62 | 0,00 |
ES0116561038 | CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. | 337.493.376,00 € | 0 % | -5,73 | 0 % | 2609 | 0 % | 225.118.400,00 € | 0 % | 48.836.920,00 € | 0 % | 14,47 | 0,00 |
ES0179551231 | TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 909.189.440,00 € | 0 % | -3,21 | 0 % | 4496 | 0 % | 633.963.140,00 € | 0 % | 110.354.720,00 € | 0 % | 12,14 | 0,00 |
ES0158867038 | LLUC VALORES, SICAV, S.A. | 230.557.920,00 € | 0 % | -9,65 | 0 % | 1487 | 0 % | 168.077.040,00 € | 0 % | 18.563.448,00 € | 0 % | 8,05 | 0,00 |
Total 81 | 2.629.404.780,00 | 0,00 % | -5,94 | 0,00 % | 16.637,00 | 0,00 % | 1.849.783.688,00 | 0,00 % | 343.616.161,00 | 0,00 % | 18,33 | 0,00 |