Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168502005 |
| Nombre |
PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. |
| NIF |
A66520362 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE GRACIA, Nº 7 - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2015-06-26 |
| Número de Registro |
4212 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.627.441,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
703.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.331.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
571.453,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
479.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.382.779,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.356.607,00 |
| Numero Acciones |
7.796.208,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
4.260.082,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
915.427,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
407.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
407.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
508.027,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
508.027,00 |
| Patrimonio |
9.382.779,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
4.212,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,46 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.219,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
91,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.382.779,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.946.516,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,37 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-644,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-31,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
2,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.132,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-323,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-349,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-14,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-374,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
5,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
3.779.932,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
4.260.082,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |