| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114171038 | BARCAPITAL SICAV S.A. | 14.911.533,00 € | 0 % | -2,08 | 0 % | 243 | 0 % | 6.038.182,00 € | 0 % | 6.031.689,00 € | 0 % | 40,45 | 0,00 |
| ES0182758039 | EVEREST 8848, SICAV S.A. | 4.212.502,00 € | 0 % | -7,38 | 0 % | 111 | 0 % | 1.348.799,00 € | 0 % | 2.249.051,00 € | 0 % | 53,39 | 0,00 |
| ES0124523004 | INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A. | 6.712.385,00 € | 0 % | -1,60 | 0 % | 233 | 0 % | 4.614.378,00 € | 0 % | 42.187,00 € | 0 % | 0,63 | 0,00 |
| ES0158350035 | LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV | 3.348.586,00 € | 0 % | -8,65 | 0 % | 38 | 0 % | 2.350.083,00 € | 0 % | 20.766,00 € | 0 % | 0,62 | 0,00 |
| ES0161839032 | YAVIN INVESTMENT SICAV SA | 3.874.089,00 € | 0 % | -8,75 | 0 % | 101 | 0 % | 1.038.709,00 € | 0 % | 2.327.734,00 € | 0 % | 60,08 | 0,00 |
| ES0108979032 | ALTUR INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.111.714,00 € | 0 % | -5,02 | 0 % | 103 | 0 % | 537.924,00 € | 0 % | 2.831.557,00 € | 0 % | 68,87 | 0,00 |
| ES0156671002 | JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A | 2.458.062,00 € | 0 % | -3,46 | 0 % | 3 | 0 % | 1.401.624,00 € | 0 % | 599.357,00 € | 0 % | 24,38 | 0,00 |
| ES0166241036 | SILGARPO SICAV S.A. | 4.366.858,00 € | 0 % | -10,26 | 0 % | 2 | 0 % | 3.425.470,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0156317036 | IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.943.250,00 € | 0 % | -7,21 | 0 % | 1 | 0 % | 2.805.400,00 € | 0 % | 60.766,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
| ES0155518030 | INVERSIONES VERDES SICAV S.A. | 10.845.704,00 € | 0 % | -6,08 | 0 % | 103 | 0 % | 2.537.194,00 € | 0 % | 7.008.127,00 € | 0 % | 64,62 | 0,00 |
| ES0109201030 | AMESAPA, SICAV, S.A. | 17.611.792,00 € | 0 % | -6,97 | 0 % | 101 | 0 % | 12.316.399,00 € | 0 % | 3.758.185,00 € | 0 % | 21,34 | 0,00 |
| ES0155134036 | INVERSIONES CLANSA, SICAV S.A. | 5.198.264,00 € | 0 % | -9,96 | 0 % | 103 | 0 % | 2.741.066,00 € | 0 % | 1.929.992,00 € | 0 % | 37,13 | 0,00 |
| ES0184726034 | XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A. | 3.082.961,00 € | 0 % | -7,96 | 0 % | 8 | 0 % | 1.401.584,00 € | 0 % | 1.497.133,00 € | 0 % | 48,56 | 0,00 |
| ES0114834031 | DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.621.244,00 € | 0 % | -8,93 | 0 % | 200 | 0 % | 2.381.068,00 € | 0 % | 612.713,00 € | 0 % | 16,92 | 0,00 |
| ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0138201035 | FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. | 20.464.858,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 103 | 0 % | 4.427.627,00 € | 0 % | 13.098.375,00 € | 0 % | 64,00 | 0,00 |
| ES0142232034 | GESTION PATRIMONIAL MARTHA´S, SICAV S.A. | 2.652.988,00 € | 0 % | -3,49 | 0 % | 9 | 0 % | 1.310.631,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0170551032 | PORTSIDE INVERSIONES, SICAV S.A. | 19.285.868,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 102 | 0 % | 11.224.554,00 € | 0 % | 5.335.659,00 € | 0 % | 27,67 | 0,00 |
| ES0184584003 | WIKO EUROPE INVERSION SICAV, S.A. | 3.038.248,00 € | 0 % | -3,92 | 0 % | 23 | 0 % | 1.367.647,00 € | 0 % | 1.098.406,00 € | 0 % | 36,15 | 0,00 |
| ES0116367030 | CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A. | 6.230.078,00 € | 0 % | -8,60 | 0 % | 98 | 0 % | 5.324.766,00 € | 0 % | 239.294,00 € | 0 % | 3,84 | 0,00 |
| ES0138202033 | FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A. | 16.756.389,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 152 | 0 % | 5.789.421,00 € | 0 % | 8.189.840,00 € | 0 % | 48,88 | 0,00 |
| ES0110676006 | ASGUARD 2020, SICAV SA | 3.535.108,00 € | 0 % | -11,20 | 0 % | 165 | 0 % | 3.202.739,00 € | 0 % | 164.470,00 € | 0 % | 4,65 | 0,00 |
| ES0168502005 | PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | 9.382.779,00 € | 0 % | -10,78 | 0 % | 122 | 0 % | 7.627.441,00 € | 0 % | 703.935,00 € | 0 % | 7,50 | 0,00 |
| ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0124521032 | INVERSIONES AGILES, SICAV, SA | 3.301.399,00 € | 0 % | -10,37 | 0 % | 13 | 0 % | 2.657.922,00 € | 0 % | 397.500,00 € | 0 % | 12,04 | 0,00 |
| ES0155556030 | INVERSIONES AGUAVIVA I, SICAV S.A. | 11.131.984,00 € | 0 % | -2,79 | 0 % | 243 | 0 % | 2.889.378,00 € | 0 % | 6.356.360,00 € | 0 % | 57,10 | 0,00 |
| ES0178506038 | TEMPERA INVERSIONES SICAV S.A. | 13.236.699,00 € | 0 % | -8,83 | 0 % | 113 | 0 % | 9.513.871,00 € | 0 % | 1.133.364,00 € | 0 % | 8,56 | 0,00 |
| ES0160953032 | MARIBA INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.970.675,00 € | 0 % | -10,26 | 0 % | 198 | 0 % | 5.085.504,00 € | 0 % | 300.005,00 € | 0 % | 4,30 | 0,00 |
| ES0155978036 | INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV | 10.195.149,00 € | 0 % | -7,42 | 0 % | 105 | 0 % | 8.310.509,00 € | 0 % | 368.866,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
| ES0116399033 | CARFY, SICAV S.A. | 74.335.320,00 € | 0 % | 3,16 | 0 % | 148 | 0 % | 46.648.308,00 € | 0 % | 13.275.229,00 € | 0 % | 17,86 | 0,00 |
| ES0118971037 | CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 10.875.408,00 € | 0 % | -4,97 | 0 % | 8 | 0 % | 5.316.868,00 € | 0 % | 3.474.051,00 € | 0 % | 31,94 | 0,00 |
| ES0117627036 | MIRASSET GESTION,SICAV,SA | 30.194.828,00 € | 0 % | -8,44 | 0 % | 120 | 0 % | 23.206.960,00 € | 0 % | 3.316.242,00 € | 0 % | 10,98 | 0,00 |
| ES0111095032 | ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV | 20.582.352,00 € | 0 % | -9,00 | 0 % | 121 | 0 % | 15.893.099,00 € | 0 % | 3.157.353,00 € | 0 % | 15,34 | 0,00 |
| ES0170712030 | PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV | 15.827.162,00 € | 0 % | -11,59 | 0 % | 180 | 0 % | 15.195.698,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0126842030 | AF RENTA VARIABLE GLOBAL SICAV SA | 19.614.336,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 327 | 0 % | 14.681.394,00 € | 0 % | 1.391.993,00 € | 0 % | 7,10 | 0,00 |
| Total 35 | 384.910.572,00 | 0,00 % | -6,63 | 0,00 % | 3.700,00 | 0,00 % | 234.612.217,00 | 0,00 % | 90.970.199,00 | 0,00 % | 22,87 | 0,00 |