Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114834031 |
| Nombre |
DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82536418 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASATELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1122 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.381.068,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
612.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.556,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.995.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
622.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.621.244,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.993.786,00 |
| Numero Acciones |
228.797,00 |
| Numero Accionistas |
200,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.621.244,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
1.122,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
7,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
155,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.621.244,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.846.030,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
151,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
94,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
29,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
209,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-311,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-341,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-260,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,75 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.9400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINAC. RICHEMON |
0.7600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006969603 |
ACCIONES|PUMA AG RUDOLF |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107601033 |
PARTICIPACIONES|ALAR 2000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110041037 |
PARTICIPACIONES|ARCABI 3000 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115755003 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL SOSTENIBLE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118566001 |
PARTICIPACIONES|CHESS MERCADOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133492035 |
PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138153038 |
PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INCOSA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140635030 |
PARTICIPACIONES|GAHERVI SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161389038 |
PARTICIPACIONES|MARXUQUERA INVER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166108003 |
PARTICIPACIONES|NAO-GA & INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170552006 |
PARTICIPACIONES|PROYECTO CINCO M INV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173971039 |
PARTICIPACIONES|RITA INVESTMENTS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA, S.A. |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184774000 |
PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
ACCIONES|CARREFOUR S.A. |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL MANUF |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130403 |
ACCIONES|CHRISTIAN DIOR |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|UNIBAIL |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| GB00BPQY8M80 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.4900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
8.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0117858679 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289089384 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329574718 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU1597246039 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| US037833AK68 |
BONO|APPEL COMPUTER|2,40|2023-05-03 |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
2.3000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US2948216088 |
ACCIONES|ERICSSON TEL-SP ADR |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON HOTELS CORPOR |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|MORGAN JP & CO |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US6092071058 |
ACCIONES|MONDELEZ INTERNAC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.9200% |
USD |
2022S1F |