Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0270904351 PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0169071034CADI VALORES, SICAV S.A.2.385.638,00 €0 %-5,990 %1450 %1.135.409,00 €0 %957.988,00 €0 %40,160,00
ES0179422003TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.2.688.318,00 €0 %-4,590 %2200 %2.072.101,00 €0 %71.818,00 €0 %2,670,00
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.621.244,00 €0 %-8,930 %2000 %2.381.068,00 €0 %612.713,00 €0 %16,920,00
ES0179372000TORANO CAPITAL, SICAV, S.A.2.905.597,00 €0 %-14,640 %10 %2.262.751,00 €0 %76.182,00 €0 %2,620,00
ES0125244006CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.013.000,00 €0 %-4,710 %20 %2.939.000,00 €0 %384.000,00 €0 %9,570,00
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.4.992.109,00 €0 %-7,620 %2480 %4.480.617,00 €0 %237.583,00 €0 %4,760,00
ES0158869034LODARES FINANZAS, SICAV S.A.5.883.535,00 €0 %-6,330 %1680 %4.829.607,00 €0 %700.067,00 €0 %11,900,00
ES0143282038GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.10.880.338,00 €0 %-7,750 %1620 %8.056.565,00 €0 %1.001.990,00 €0 %9,210,00
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.3.867.000,00 €0 %-7,710 %60 %2.655.000,00 €0 %628.000,00 €0 %16,240,00
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.7.951.246,00 €0 %-6,570 %2110 %6.567.956,00 €0 %336.577,00 €0 %4,230,00
ES0121136008CONCAR FINANZAS, SICAV, S.A.3.662.149,00 €0 %-4,640 %1670 %2.673.169,00 €0 %133.939,00 €0 %3,660,00
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV S.A.4.598.341,00 €0 %-18,070 %2010 %3.342.264,00 €0 %249.310,00 €0 %5,420,00
ES0130125034SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA5.181.287,00 €0 %-6,400 %850 %4.298.559,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0176296004SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A.12.274.080,00 €0 %-10,030 %2100 %9.186.501,00 €0 %1.881.872,00 €0 %15,330,00
ES0114526009BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.4.165.390,00 €0 %-8,690 %2410 %2.726.522,00 €0 %570.377,00 €0 %13,690,00
ES0124663032MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.17.163.432,00 €0 %-6,500 %2880 %14.452.839,00 €0 %1.076.147,00 €0 %6,270,00
ES0176004036SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A.14.282.000,00 €0 %-11,200 %20 %9.510.000,00 €0 %3.334.000,00 €0 %23,340,00
ES0172204036SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.6.668.125,00 €0 %-9,370 %1230 %4.731.796,00 €0 %499.969,00 €0 %7,500,00
ES0125648032DAJAMA INVERSIONES, SICAV S.A.4.145.061,00 €0 %-9,490 %1810 %3.763.636,00 €0 %167.977,00 €0 %4,050,00
ES0132157035ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.11.407.000,00 €0 %-5,540 %10 %10.108.000,00 €0 %369.000,00 €0 %3,230,00
ES0133442030EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.17.422.160,00 €0 %-5,320 %3480 %14.243.204,00 €0 %987.950,00 €0 %5,670,00
ES0165111032MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.9.940.647,00 €0 %-5,420 %2030 %6.499.744,00 €0 %1.729.458,00 €0 %17,400,00
ES0156005037INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A.7.497.000,00 €0 %-6,940 %50 %5.774.000,00 €0 %301.000,00 €0 %4,010,00
ES0166292039NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.5.621.000,00 €0 %-5,790 %80 %3.787.000,00 €0 %933.000,00 €0 %16,600,00
ES0114894035CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.734.843,00 €0 %-6,660 %1870 %5.439.335,00 €0 %254,00 €0 %0,000,00
ES0156888036KGINVES100, SICAV, S.A.6.607.213,00 €0 %-7,430 %1400 %5.662.294,00 €0 %327.711,00 €0 %4,960,00
ES0115659031CAMPOSENA, SICAV S.A.24.246.000,00 €0 %-8,360 %30 %17.790.000,00 €0 %2.192.000,00 €0 %9,040,00
ES0173064009RED JACKET 74, SICAV, S.A.5.273.000,00 €0 %-6,900 %20 %3.480.000,00 €0 %860.000,00 €0 %16,310,00
ES0170941035FIBIUN, SICAV, S.A.32.021.316,00 €0 %-5,300 %1050 %27.264.776,00 €0 %3.963.323,00 €0 %12,380,00
ES0143621003GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.128.637.024,00 €0 %-6,500 %2690 %53.658.888,00 €0 %48.963.536,00 €0 %38,060,00
ES0109336034ANTA INTERNACIONAL INVERSION MOBILIARIA, SICAV, S.A.20.515.304,00 €0 %-12,040 %2920 %13.127.946,00 €0 %4.842.101,00 €0 %23,600,00
ES0157942030PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.74.226.208,00 €0 %-6,610 %2530 %65.744.676,00 €0 %5.274.973,00 €0 %7,110,00
Total 32470.476.605,000,00 %-7,750,00 %4.677,000,00 %324.645.223,000,00 %83.664.815,000,00 %11,120,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012