Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OROBAL GESTION, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167715038 |
| Nombre |
OROBAL GESTION, SICAV S.A. |
| NIF |
A82672932 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-08-29 |
| Número de Registro |
1306 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.342.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
249.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.591.572,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
894.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.598.340,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,85 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.591.576,00 |
| Numero Acciones |
4.590.419,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.598.341,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
1.306,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
9,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
370,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
139,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.598.341,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.234.082,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
792,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
328,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-40,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
4,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-243,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-254,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-84,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-17,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-222,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
327,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |