ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0176978031 | SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. | 332.212.960,00 € | 0 % | -11,48 | 0 % | 266 | 0 % | 280.321.536,00 € | 0 % | 8.720.005,00 € | 0 % | 2,62 | 0,00 |
ES0173387038 | RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A. | 90.182.760,00 € | 0 % | -5,15 | 0 % | 233 | 0 % | 67.503.744,00 € | 0 % | 10.497.125,00 € | 0 % | 11,64 | 0,00 |
ES0128312008 | EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA | 9.276.479,00 € | 0 % | -14,37 | 0 % | 115 | 0 % | 7.823.661,00 € | 0 % | 994.124,00 € | 0 % | 10,72 | 0,00 |
ES0116147036 | CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.044.183,00 € | 0 % | -1,21 | 0 % | 101 | 0 % | 446.049,00 € | 0 % | 1.997.475,00 € | 0 % | 65,62 | 0,00 |
ES0171561030 | PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. | 2.658.368,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 107 | 0 % | 2.015.992,00 € | 0 % | 86.847,00 € | 0 % | 3,27 | 0,00 |
ES0168302034 | PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.209.645,00 € | 0 % | -2,84 | 0 % | 106 | 0 % | 3.143.613,00 € | 0 % | 183.662,00 € | 0 % | 4,36 | 0,00 |
ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 4.565.077,00 € | 0 % | -5,55 | 0 % | 196 | 0 % | 2.863.019,00 € | 0 % | 802.338,00 € | 0 % | 17,58 | 0,00 |
ES0115053037 | BOLINVER, SICAV, S.A. | 9.184.488,00 € | 0 % | -1,88 | 0 % | 7 | 0 % | 5.089.632,00 € | 0 % | 2.249.287,00 € | 0 % | 24,49 | 0,00 |
ES0179198033 | TIBEST DOS SICAV S.A | 6.139.487,00 € | 0 % | -8,74 | 0 % | 260 | 0 % | 4.841.535,00 € | 0 % | 126.616,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
ES0110513035 | ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.825.809,00 € | 0 % | -5,96 | 0 % | 1 | 0 % | 1.998.732,00 € | 0 % | 344.258,00 € | 0 % | 12,18 | 0,00 |
ES0179395001 | BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.900.097,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 208 | 0 % | 2.028.035,00 € | 0 % | 299.905,00 € | 0 % | 10,34 | 0,00 |
ES0118794009 | CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.319.200,00 € | 0 % | -2,64 | 0 % | 210 | 0 % | 3.576.632,00 € | 0 % | 308.476,00 € | 0 % | 7,14 | 0,00 |
ES0108636004 | ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.846.056,00 € | 0 % | -3,42 | 0 % | 209 | 0 % | 1.978.420,00 € | 0 % | 306.326,00 € | 0 % | 10,76 | 0,00 |
ES0156249007 | ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | 4.511.431,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 102 | 0 % | 3.448.179,00 € | 0 % | 48.914,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
ES0166106031 | NABOA INVERSIONES SICAV S.A. | 2.811.022,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 13 | 0 % | 1.491.935,00 € | 0 % | 86.424,00 € | 0 % | 3,07 | 0,00 |
ES0125681009 | DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | 3.640.210,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 2 | 0 % | 3.219.082,00 € | 0 % | 39.798,00 € | 0 % | 1,09 | 0,00 |
ES0114861034 | CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A. | 5.173.456,00 € | 0 % | -3,26 | 0 % | 196 | 0 % | 3.555.253,00 € | 0 % | 598.423,00 € | 0 % | 11,57 | 0,00 |
ES0125649030 | DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA | 3.602.158,00 € | 0 % | -4,75 | 0 % | 102 | 0 % | 1.780.323,00 € | 0 % | 1.125.595,00 € | 0 % | 31,25 | 0,00 |
ES0134951039 | FAFIAN CAPITAL, SICAV SA | 3.047.058,00 € | 0 % | -4,88 | 0 % | 204 | 0 % | 1.628.825,00 € | 0 % | 1.168.895,00 € | 0 % | 38,36 | 0,00 |
ES0110241009 | V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. | 4.828.331,00 € | 0 % | -5,64 | 0 % | 202 | 0 % | 3.438.630,00 € | 0 % | 468.184,00 € | 0 % | 9,70 | 0,00 |
ES0133552036 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. | ||||||||||||
ES0155494034 | INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | 2.929.704,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 2.412.988,00 € | 0 % | 123.437,00 € | 0 % | 4,21 | 0,00 |
ES0177826031 | TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | 6.452.588,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 22 | 0 % | 5.020.434,00 € | 0 % | 427.693,00 € | 0 % | 6,63 | 0,00 |
ES0138207032 | FARARU INVER 2005 SICAV S.A. | 9.769.815,00 € | 0 % | -4,12 | 0 % | 201 | 0 % | 6.753.555,00 € | 0 % | 1.107.889,00 € | 0 % | 11,34 | 0,00 |
ES0167715038 | OROBAL GESTION, SICAV S.A. | 4.598.341,00 € | 0 % | -18,07 | 0 % | 201 | 0 % | 3.342.264,00 € | 0 % | 249.310,00 € | 0 % | 5,42 | 0,00 |
ES0131411003 | ERGESIA, SICAV, S.A. | 4.789.957,00 € | 0 % | -6,12 | 0 % | 6 | 0 % | 3.874.830,00 € | 0 % | 175.419,00 € | 0 % | 3,66 | 0,00 |
ES0155235031 | INVERSIONES GELRO, SICAV S.A. | 5.214.400,00 € | 0 % | -4,33 | 0 % | 4 | 0 % | 4.180.476,00 € | 0 % | 307.694,00 € | 0 % | 5,90 | 0,00 |
ES0170812038 | PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.964.735,00 € | 0 % | -9,93 | 0 % | 210 | 0 % | 4.260.079,00 € | 0 % | 159.473,00 € | 0 % | 3,21 | 0,00 |
ES0155388038 | INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A. | 5.448.804,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 4.320.881,00 € | 0 % | 342.749,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
ES0155495031 | INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A. | 5.079.510,00 € | 0 % | -5,01 | 0 % | 9 | 0 % | 4.187.871,00 € | 0 % | 182.392,00 € | 0 % | 3,59 | 0,00 |
ES0157698038 | LANCE INVERSIONES SICAV S.A. | 8.614.684,00 € | 0 % | -5,57 | 0 % | 34 | 0 % | 6.326.004,00 € | 0 % | 667.076,00 € | 0 % | 7,74 | 0,00 |
ES0183971037 | LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 21.025.308,00 € | 0 % | -4,14 | 0 % | 205 | 0 % | 18.511.316,00 € | 0 % | 1.291.049,00 € | 0 % | 6,14 | 0,00 |
ES0166236036 | NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.270.502,00 € | 0 % | -8,23 | 0 % | 103 | 0 % | 2.474.164,00 € | 0 % | 262.239,00 € | 0 % | 8,02 | 0,00 |
ES0179412038 | TORICES INVERSIONES SICAV SA | 3.805.361,00 € | 0 % | -9,47 | 0 % | 9 | 0 % | 3.637.146,00 € | 0 % | 96.150,00 € | 0 % | 2,53 | 0,00 |
ES0115585004 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
ES0145701001 | HIRUANDER SICAV, S.A. | 4.928.975,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 199 | 0 % | 3.636.011,00 € | 0 % | 298.590,00 € | 0 % | 6,06 | 0,00 |
ES0105935037 | SATIREV, SICAV, S.A. | 2.413.504,00 € | 0 % | -7,87 | 0 % | 4 | 0 % | 2.228.589,00 € | 0 % | 85.607,00 € | 0 % | 3,55 | 0,00 |
ES0158715005 | LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 7.494.803,00 € | 0 % | -2,28 | 0 % | 5 | 0 % | 6.151.879,00 € | 0 % | 97.644,00 € | 0 % | 1,30 | 0,00 |
ES0158466039 | LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.922.235,00 € | 0 % | -4,01 | 0 % | 99 | 0 % | 7.832.463,00 € | 0 % | 1.795.686,00 € | 0 % | 15,06 | 0,00 |
ES0173586001 | RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A. | 7.649.817,00 € | 0 % | -7,19 | 0 % | 200 | 0 % | 6.569.336,00 € | 0 % | 103.154,00 € | 0 % | 1,35 | 0,00 |
ES0174773004 | SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A. | 4.516.412,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 206 | 0 % | 3.355.865,00 € | 0 % | 276.400,00 € | 0 % | 6,12 | 0,00 |
ES0168951038 | PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A. | 4.842.498,00 € | 0 % | -6,59 | 0 % | 101 | 0 % | 4.053.044,00 € | 0 % | 152.291,00 € | 0 % | 3,14 | 0,00 |
ES0157099005 | ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A. | 6.072.704,00 € | 0 % | 0,70 | 0 % | 2 | 0 % | 496.385,00 € | 0 % | 4.404.524,00 € | 0 % | 72,53 | 0,00 |
ES0146343001 | HOSIFE 2002, SICAV S.A. | 8.130.322,00 € | 0 % | -7,73 | 0 % | 41 | 0 % | 6.410.468,00 € | 0 % | 614.273,00 € | 0 % | 7,56 | 0,00 |
ES0107291033 | AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.761.200,00 € | 0 % | -5,28 | 0 % | 4 | 0 % | 6.135.674,00 € | 0 % | 958.279,00 € | 0 % | 10,94 | 0,00 |
ES0105781035 | ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.180.454,00 € | 0 % | -6,43 | 0 % | 26 | 0 % | 4.200.883,00 € | 0 % | 738.964,00 € | 0 % | 11,96 | 0,00 |
ES0174207037 | ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.752.788,00 € | 0 % | -10,73 | 0 % | 277 | 0 % | 2.555.814,00 € | 0 % | 733.895,00 € | 0 % | 19,56 | 0,00 |
ES0184774000 | ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. | 25.486.228,00 € | 0 % | -10,53 | 0 % | 202 | 0 % | 19.752.272,00 € | 0 % | 573.572,00 € | 0 % | 2,25 | 0,00 |
ES0116004039 | INVERSIONES ALDECOR, SICAV S.A. | 10.277.421,00 € | 0 % | -3,19 | 0 % | 347 | 0 % | 7.566.104,00 € | 0 % | 974.249,00 € | 0 % | 9,48 | 0,00 |
ES0183086034 | BELORADO AHORRO, SICAV S.A. | 6.128.855,00 € | 0 % | -6,93 | 0 % | 93 | 0 % | 4.653.293,00 € | 0 % | 533.876,00 € | 0 % | 8,71 | 0,00 |
ES0165489008 | NAVACERGUNAS, SICAV, S.A. | 4.275.250,00 € | 0 % | -11,97 | 0 % | 109 | 0 % | 3.768.719,00 € | 0 % | 143.241,00 € | 0 % | 3,35 | 0,00 |
ES0155146030 | INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A. | 10.499.792,00 € | 0 % | -4,31 | 0 % | 10 | 0 % | 8.966.430,00 € | 0 % | 467.290,00 € | 0 % | 4,45 | 0,00 |
ES0182991036 | VASANVA, S.A., SICAV | 9.154.597,00 € | 0 % | -8,16 | 0 % | 203 | 0 % | 7.781.321,00 € | 0 % | 150.015,00 € | 0 % | 1,64 | 0,00 |
ES0161050036 | INVERSION EN VALORES 3 DE ABRIL, SICAV, S.A. | 6.567.830,00 € | 0 % | -8,40 | 0 % | 4 | 0 % | 1.214.664,00 € | 0 % | 2.584.471,00 € | 0 % | 39,35 | 0,00 |
ES0109283038 | ANCORA CONDAL, SICAV, S.A. | 10.955.992,00 € | 0 % | -5,33 | 0 % | 15 | 0 % | 8.711.545,00 € | 0 % | 157.704,00 € | 0 % | 1,44 | 0,00 |
ES0105896031 | ACUARIO 98, S.A., SICAV | 6.013.023,00 € | 0 % | -10,54 | 0 % | 207 | 0 % | 4.951.254,00 € | 0 % | 396.286,00 € | 0 % | 6,59 | 0,00 |
ES0173971039 | RITA INVESTMENTS SICAV S.A. | 10.514.865,00 € | 0 % | -8,11 | 0 % | 223 | 0 % | 8.788.690,00 € | 0 % | 428.821,00 € | 0 % | 4,08 | 0,00 |
ES0156580039 | JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | 7.195.141,00 € | 0 % | -10,43 | 0 % | 158 | 0 % | 6.533.336,00 € | 0 % | 462.234,00 € | 0 % | 6,42 | 0,00 |
ES0116367030 | CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A. | 6.230.078,00 € | 0 % | -8,60 | 0 % | 98 | 0 % | 5.324.766,00 € | 0 % | 239.294,00 € | 0 % | 3,84 | 0,00 |
ES0134611039 | BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. | 10.370.246,00 € | 0 % | -6,30 | 0 % | 135 | 0 % | 6.791.305,00 € | 0 % | 2.761.270,00 € | 0 % | 26,63 | 0,00 |
ES0156662035 | KGINVES105, SICAV, S.A. | 6.610.007,00 € | 0 % | -9,94 | 0 % | 22 | 0 % | 5.612.970,00 € | 0 % | 183.443,00 € | 0 % | 2,78 | 0,00 |
ES0179536034 | GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A. | 21.195.412,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 228 | 0 % | 17.194.380,00 € | 0 % | 2.659.642,00 € | 0 % | 12,55 | 0,00 |
ES0106071006 | AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A. | 12.290.388,00 € | 0 % | -8,48 | 0 % | 191 | 0 % | 9.000.669,00 € | 0 % | 749.374,00 € | 0 % | 6,10 | 0,00 |
ES0184093039 | VILLCAD BOLSA, SICAV S.A. | 7.583.164,00 € | 0 % | -8,35 | 0 % | 182 | 0 % | 6.319.522,00 € | 0 % | 301.004,00 € | 0 % | 3,97 | 0,00 |
ES0124136039 | CORELLA PATRIMONIO, SICAV S.A. | 8.922.663,00 € | 0 % | -7,86 | 0 % | 61 | 0 % | 4.445.868,00 € | 0 % | 2.583.040,00 € | 0 % | 28,95 | 0,00 |
ES0133042004 | ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.178.184,00 € | 0 % | -8,27 | 0 % | 236 | 0 % | 8.066.902,00 € | 0 % | 186.323,00 € | 0 % | 2,03 | 0,00 |
ES0155978036 | INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV | 10.195.149,00 € | 0 % | -7,42 | 0 % | 105 | 0 % | 8.310.509,00 € | 0 % | 368.866,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
ES0136226034 | FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.221.376,00 € | 0 % | -9,00 | 0 % | 203 | 0 % | 7.811.462,00 € | 0 % | 369.625,00 € | 0 % | 4,01 | 0,00 |
ES0130311030 | EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A. | 6.273.335,00 € | 0 % | -8,86 | 0 % | 100 | 0 % | 5.238.629,00 € | 0 % | 416.960,00 € | 0 % | 6,65 | 0,00 |
ES0131301030 | EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. | 21.813.700,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 202 | 0 % | 13.931.197,00 € | 0 % | 3.719.678,00 € | 0 % | 17,05 | 0,00 |
ES0165111032 | MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 9.940.647,00 € | 0 % | -5,42 | 0 % | 203 | 0 % | 6.499.744,00 € | 0 % | 1.729.458,00 € | 0 % | 17,40 | 0,00 |
ES0169070036 | C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 4.431.372,00 € | 0 % | -8,07 | 0 % | 233 | 0 % | 3.190.736,00 € | 0 % | 1.172.445,00 € | 0 % | 26,46 | 0,00 |
ES0152843035 | INGERCOVER, S.A. SICAV | 17.318.032,00 € | 0 % | -4,08 | 0 % | 200 | 0 % | 14.083.037,00 € | 0 % | 1.735.903,00 € | 0 % | 10,02 | 0,00 |
ES0172263008 | QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. | 11.922.052,00 € | 0 % | -9,79 | 0 % | 102 | 0 % | 10.194.572,00 € | 0 % | 341.336,00 € | 0 % | 2,86 | 0,00 |
ES0114591037 | BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A. | 27.287.940,00 € | 0 % | -17,44 | 0 % | 108 | 0 % | 21.840.420,00 € | 0 % | 387.574,00 € | 0 % | 1,42 | 0,00 |
ES0118484007 | CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 12.451.344,00 € | 0 % | -8,54 | 0 % | 206 | 0 % | 10.702.341,00 € | 0 % | 403.454,00 € | 0 % | 3,24 | 0,00 |
ES0159433004 | MANA CLEAR, SICAV, S.A. | 6.502.000,00 € | 0 % | -5,49 | 0 % | 15 | 0 % | 5.220.000,00 € | 0 % | 475.000,00 € | 0 % | 7,31 | 0,00 |
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ||||||||||||
ES0116414030 | AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A. | 23.029.758,00 € | 0 % | -5,25 | 0 % | 290 | 0 % | 15.755.629,00 € | 0 % | 1.687.804,00 € | 0 % | 7,33 | 0,00 |
ES0155000039 | INSAPI, S.A., SICAV | 21.684.408,00 € | 0 % | -6,58 | 0 % | 260 | 0 % | 15.488.336,00 € | 0 % | 2.577.000,00 € | 0 % | 11,88 | 0,00 |
ES0167852039 | PAGONI INVERSIONES SICAV, S.A. | 10.572.788,00 € | 0 % | -11,06 | 0 % | 334 | 0 % | 8.714.054,00 € | 0 % | 335.549,00 € | 0 % | 3,17 | 0,00 |
ES0116399033 | CARFY, SICAV S.A. | 74.335.320,00 € | 0 % | 3,16 | 0 % | 148 | 0 % | 46.648.308,00 € | 0 % | 13.275.229,00 € | 0 % | 17,86 | 0,00 |
ES0155068036 | INPISA DOS, SICAV S.A. | 11.731.694,00 € | 0 % | -9,32 | 0 % | 242 | 0 % | 9.482.538,00 € | 0 % | 565.913,00 € | 0 % | 4,82 | 0,00 |
ES0156313134 | ITH BOLSA SICAV, S.A. | 16.095.625,00 € | 0 % | -9,93 | 0 % | 203 | 0 % | 13.127.428,00 € | 0 % | 922.753,00 € | 0 % | 5,73 | 0,00 |
ES0110471036 | ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 18.223.688,00 € | 0 % | -4,65 | 0 % | 138 | 0 % | 9.932.445,00 € | 0 % | 1.777.924,00 € | 0 % | 9,76 | 0,00 |
ES0170712030 | PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV | 15.827.162,00 € | 0 % | -11,59 | 0 % | 180 | 0 % | 15.195.698,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0111095032 | ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV | 20.582.352,00 € | 0 % | -9,00 | 0 % | 121 | 0 % | 15.893.099,00 € | 0 % | 3.157.353,00 € | 0 % | 15,34 | 0,00 |
ES0176204032 | JIMINY CRICKET, SICAV, SA | 44.081.244,00 € | 0 % | -8,62 | 0 % | 291 | 0 % | 29.029.912,00 € | 0 % | 6.892.954,00 € | 0 % | 15,64 | 0,00 |
ES0152705036 | JARAMIEL, SICAV S.A. | 51.725.000,00 € | 0 % | -6,85 | 0 % | 109 | 0 % | 32.645.000,00 € | 0 % | 17.965.000,00 € | 0 % | 34,73 | 0,00 |
ES0164641039 | MORINVEST, SICAV, S.A. | 540.497.980,00 € | 0 % | -7,12 | 0 % | 229 | 0 % | 349.580.000,00 € | 0 % | 106.345.000,00 € | 0 % | 19,68 | 0,00 |
Total 90 | 1.839.800.798,00 | 0,00 % | -6,70 | 0,00 % | 11.962,00 | 0,00 % | 1.339.080.350,00 | 0,00 % | 229.262.481,00 | 0,00 % | 10,37 | 0,00 |