Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109283038 |
| Nombre |
ANCORA CONDAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82961186 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-08-09 |
| Número de Registro |
1868 |
| Capital Inicial |
2560350.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.711.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
157.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-32.680,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.836.569,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.993.696,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
125.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.955.992,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,87 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.858.539,00 |
| Numero Acciones |
1.095.694,00 |
| Numero Accionistas |
15,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.196.379,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
551.664,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
551.664,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
644.715,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
644.715,00 |
| Patrimonio |
10.955.992,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.868,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-26,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-79,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-123,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
56,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.955.992,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.973.045,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-902,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-35.470,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
112,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-344,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-392,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.188,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-59,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.7900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.4700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.3600% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.4300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071420456 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.1500% |
NOK |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
9.9500% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1686846061 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2025-09-18 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1985806600 |
BONO|TORONTO-DOMINIO|0,38|2025-04-25 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1991125896 |
BONO|CANADIAN IMPERIAL BA|0,38|2024-05-03 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2031862076 |
BONO|ROYAL BANK OF CANADA|0,13|2024-07-23 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2194282948 |
BONO|INFINEON TECHNOLOGIE|0,75|2023-06-24 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |