Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en GB0008706128 LLOYDS BANK
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0105966032ADDITION, SICAV, S.A.70.157.008,00 €0 %-5,770 %1450 %51.068.840,00 €0 %6.919.078,00 €0 %9,860,00
ES0125483034CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.374.359.648,00 €0 %-5,670 %3940 %297.255.808,00 €0 %20.746.516,00 €0 %5,540,00
ES0156920037KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A.54.687.128,00 €0 %-9,190 %1470 %41.964.816,00 €0 %3.360.440,00 €0 %6,140,00
ES0161526035MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A.85.078.072,00 €0 %-5,980 %1490 %64.119.188,00 €0 %5.861.801,00 €0 %6,890,00
ES0108381031ALLOCATION, SICAV, S.A.419.925.856,00 €0 %-5,620 %3910 %330.829.728,00 €0 %23.360.836,00 €0 %5,560,00
ES0108852031ALTAIS INVEST, SICAV, S.A.145.339.952,00 €0 %-5,850 %1470 %107.064.520,00 €0 %9.245.540,00 €0 %6,360,00
ES0116147036CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A.3.044.183,00 €0 %-1,210 %1010 %446.049,00 €0 %1.997.475,00 €0 %65,620,00
ES0116483035CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.854.185,00 €0 %-2,530 %120 %2.972.376,00 €0 %912.036,00 €0 %18,790,00
ES0115053037BOLINVER, SICAV, S.A.9.184.488,00 €0 %-1,880 %70 %5.089.632,00 €0 %2.249.287,00 €0 %24,490,00
ES0171561030PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.2.658.368,00 €0 %-4,620 %1070 %2.015.992,00 €0 %86.847,00 €0 %3,270,00
ES0126220005
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA
ES0155496039INVERSIONES LOTA, SICAV S.A.2.905.219,00 €0 %-3,910 %1020 %2.048.193,00 €0 %392.331,00 €0 %13,500,00
ES0168302034PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.4.209.645,00 €0 %-2,840 %1060 %3.143.613,00 €0 %183.662,00 €0 %4,360,00
ES0184899039ZOOM INVERSIONES, SICAV, S.A.3.960.296,00 €0 %-2,520 %120 %2.295.021,00 €0 %17.309,00 €0 %0,440,00
ES0175496035SEISBECISA SICAV, S.A.4.565.077,00 €0 %-5,550 %1960 %2.863.019,00 €0 %802.338,00 €0 %17,580,00
ES0138153038FINANZAS SPEI, SICAV S.A.2.531.897,00 €0 %-6,790 %2070 %2.099.237,00 €0 %200.381,00 €0 %7,910,00
ES0183863002VILALLONGA DE TER INVERSIONS SICAV S.A.3.027.014,00 €0 %-3,710 %160 %2.176.515,00 €0 %358.704,00 €0 %11,850,00
ES0131484034ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.545.046,00 €0 %-8,200 %2140 %3.602.254,00 €0 %938.712,00 €0 %16,930,00
ES0180742035TRINIDAD INVERSIONES SICAV S.A.2.910.449,00 €0 %-3,950 %20 %2.087.934,00 €0 %273.000,00 €0 %9,380,00
ES0179198033TIBEST DOS SICAV S.A6.139.487,00 €0 %-8,740 %2600 %4.841.535,00 €0 %126.616,00 €0 %2,060,00
ES0176339036SPOTONE INVERSIONES, SICAV S.A.2.876.409,00 €0 %-4,240 %920 %2.252.644,00 €0 %169.638,00 €0 %5,900,00
ES0135973032ARTYCALMA SICAV S.A.3.984.365,00 €0 %-3,600 %1110 %1.358.672,00 €0 %210.984,00 €0 %5,300,00
ES0179412038TORICES INVERSIONES SICAV SA3.805.361,00 €0 %-9,470 %90 %3.637.146,00 €0 %96.150,00 €0 %2,530,00
ES0157839038LANDSA FINANCIERA, SICAV S.A.6.623.339,00 €0 %-6,610 %660 %5.766.723,00 €0 %80.668,00 €0 %1,220,00
ES0166106031NABOA INVERSIONES SICAV S.A.2.811.022,00 €0 %-6,980 %130 %1.491.935,00 €0 %86.424,00 €0 %3,070,00
ES0179395001BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.2.900.097,00 €0 %-5,660 %2080 %2.028.035,00 €0 %299.905,00 €0 %10,340,00
ES0118794009CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.4.319.200,00 €0 %-2,640 %2100 %3.576.632,00 €0 %308.476,00 €0 %7,140,00
ES0109950032INVERXERESA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.328.394,00 €0 %-2,780 %1040 %5.340.099,00 €0 %407.074,00 €0 %5,550,00
ES0114861034CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.5.173.456,00 €0 %-3,260 %1960 %3.555.253,00 €0 %598.423,00 €0 %11,570,00
ES0155684030NISOC INVERSIONS, S.A., SICAV6.242.476,00 €0 %-2,410 %1230 %3.080.675,00 €0 %2.037.597,00 €0 %32,640,00
ES0108636004ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A.2.846.056,00 €0 %-3,420 %2090 %1.978.420,00 €0 %306.326,00 €0 %10,760,00
ES0161389038MARXUQUERA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.346.051,00 €0 %-2,740 %1150 %2.283.364,00 €0 %394.204,00 €0 %11,780,00
ES0166581035NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.1.806.547,00 €0 %-6,330 %60 %1.378.380,00 €0 %76.874,00 €0 %4,260,00
ES0168464032PARTNER GM INVERSIONES, SICAV S.A.2.884.506,00 €0 %-4,440 %140 %2.214.622,00 €0 %133.757,00 €0 %4,640,00
ES0116758030QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.3.248.853,00 €0 %-7,070 %140 %2.485.020,00 €0 %30.446,00 €0 %0,940,00
ES0113042032BANCAJA GESTION, SICAV, S.A.2.817.644,00 €0 %-4,600 %320 %1.943.017,00 €0 %240.175,00 €0 %8,520,00
ES0156249007ISLE OF WIGHT SICAV, S.A.4.511.431,00 €0 %-5,170 %1020 %3.448.179,00 €0 %48.914,00 €0 %1,080,00
ES0184163006VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.4.728.366,00 €0 %-6,010 %2040 %3.833.549,00 €0 %105.421,00 €0 %2,230,00
ES0139143038MONDEGO DE INVERSIONES SICAV, S.A.3.201.705,00 €0 %-5,040 %940 %2.772.086,00 €0 %32.405,00 €0 %1,010,00
ES0134951039FAFIAN CAPITAL, SICAV SA3.047.058,00 €0 %-4,880 %2040 %1.628.825,00 €0 %1.168.895,00 €0 %38,360,00
ES0110241009V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.4.828.331,00 €0 %-5,640 %2020 %3.438.630,00 €0 %468.184,00 €0 %9,700,00
ES0137726032MADIE DE INVERSIONES SICAV, S.A.4.056.523,00 €0 %-4,290 %2010 %3.164.653,00 €0 %187.547,00 €0 %4,620,00
ES0105861035ACTIVOS CLYS, SICAV S.A.4.009.113,00 €0 %-5,990 %550 %3.122.136,00 €0 %237.821,00 €0 %5,930,00
ES0161001039AYNASA, SICAV S.A.2.734.434,00 €0 %-2,300 %1060 %1.807.960,00 €0 %357.232,00 €0 %13,060,00
ES0125681009DAMAZ INVEST, SICAV, S.A.3.640.210,00 €0 %-9,670 %20 %3.219.082,00 €0 %39.798,00 €0 %1,090,00
ES0115065031BOLSIBER, SICAV, S.A.3.608.868,00 €0 %-4,780 %220 %2.271.488,00 €0 %638.648,00 €0 %17,700,00
ES0112256005AVILGUR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.153.159,00 €0 %-4,980 %1010 %2.102.600,00 €0 %425.118,00 €0 %13,480,00
ES0124952005CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A.5.102.231,00 €0 %-4,240 %1050 %2.140.583,00 €0 %1.986.129,00 €0 %38,930,00
ES0170683033PRESEA CANTERAS, SICAV S.A.4.076.572,00 €0 %-4,620 %990 %3.233.815,00 €0 %71.411,00 €0 %1,750,00
ES0156452007JAUNE VERT INVESTMENTS, SICAV, S.A.4.896.921,00 €0 %-4,030 %990 %3.203.294,00 €0 %843.877,00 €0 %17,230,00
ES0155056031INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA2.706.149,00 €0 %-7,250 %50 %2.204.240,00 €0 %129.520,00 €0 %4,790,00
ES0136025006FARA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A.2.827.129,00 €0 %-6,530 %40 %2.375.628,00 €0 %130.938,00 €0 %4,630,00
ES0150481036INCOME INVERSIONES, SICAV S.A.7.301.939,00 €0 %-5,190 %1100 %5.263.988,00 €0 %600.264,00 €0 %8,220,00
ES0174085003
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
ROMIKI INVEST, SICAV, S.A
ES0173887037RIMALO INVERSIONES, SICAV SA3.398.055,00 €0 %-4,960 %70 %2.020.173,00 €0 %598.963,00 €0 %17,630,00
ES0173442031REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.623.744,00 €0 %-3,850 %630 %4.192.056,00 €0 %475.559,00 €0 %8,460,00
ES0138207032FARARU INVER 2005 SICAV S.A.9.769.815,00 €0 %-4,120 %2010 %6.753.555,00 €0 %1.107.889,00 €0 %11,340,00
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV S.A.4.598.341,00 €0 %-18,070 %2010 %3.342.264,00 €0 %249.310,00 €0 %5,420,00
ES0131411003ERGESIA, SICAV, S.A.4.789.957,00 €0 %-6,120 %60 %3.874.830,00 €0 %175.419,00 €0 %3,660,00
ES0117157034ELENM, SICAV S.A.4.145.603,00 €0 %-5,740 %1680 %3.255.973,00 €0 %44.883,00 €0 %1,080,00
ES0164292007MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.105.273,00 €0 %-7,070 %20 %3.844.264,00 €0 %80.971,00 €0 %1,590,00
ES0110513035ARTABRO INVERSIONES, SICAV, S.A.2.825.809,00 €0 %-5,960 %10 %1.998.732,00 €0 %344.258,00 €0 %12,180,00
ES0116457039CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.2.776.999,00 €0 %-7,610 %50 %2.056.163,00 €0 %175.727,00 €0 %6,330,00
ES0173076003SOFERCAN INVERSIONES, SICAV, S.A.2.985.213,00 €0 %-6,120 %2390 %1.840.171,00 €0 %575.010,00 €0 %19,260,00
ES0164984009MULTISTRADA SICAV, S.A.2.983.602,00 €0 %-7,290 %10 %2.519.003,00 €0 %235.692,00 €0 %7,900,00
ES0125548034ROSALBER CAPITAL, SICAV, S.A.6.781.855,00 €0 %-4,990 %1050 %5.657.419,00 €0 %47.344,00 €0 %0,700,00
ES0184096032AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.068.406,00 €0 %-9,970 %60 %3.638.079,00 €0 %48.128,00 €0 %1,180,00
ES0176758003SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.3.465.534,00 €0 %-9,200 %2070 %2.712.299,00 €0 %59.586,00 €0 %1,720,00
ES0126915034MACRI INVERSIONES SICAV SA3.478.140,00 €0 %-6,180 %110 %2.019.546,00 €0 %99.744,00 €0 %2,870,00
ES0140081003FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA2.095.358,00 €0 %-7,420 %1050 %1.695.558,00 €0 %48.314,00 €0 %2,310,00
ES0114332036BECARMON DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.559.103,00 €0 %-3,400 %970 %2.190.963,00 €0 %640.346,00 €0 %17,990,00
ES0109947038ARAGON CINCO VILLAS, SICAV, S.A3.601.034,00 €0 %-5,340 %1010 %2.413.202,00 €0 %505.102,00 €0 %14,030,00
ES0119401034POLEY DE VALORES, SICAV S.A.2.753.953,00 €0 %-6,420 %1100 %1.917.701,00 €0 %303.714,00 €0 %11,030,00
ES0133552036
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.
ES0157932031ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A.3.201.179,00 €0 %-5,940 %2010 %2.613.148,00 €0 %218.228,00 €0 %6,820,00
ES0155716030INVERAVANCE, SICAV, S.A.3.968.691,00 €0 %-5,340 %1070 %2.903.502,00 €0 %424.288,00 €0 %10,690,00
ES0155494034INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A.2.929.704,00 €0 %-4,890 %40 %2.412.988,00 €0 %123.437,00 €0 %4,210,00
ES0166108003NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.6.716.932,00 €0 %-6,670 %2060 %5.996.574,00 €0 %410.621,00 €0 %6,110,00
ES0115275036BAGAL CARTERA, SICAV S.A.4.012.065,00 €0 %-5,980 %50 %2.592.216,00 €0 %707.661,00 €0 %17,640,00
ES0177826031TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.6.452.588,00 €0 %-7,500 %220 %5.020.434,00 €0 %427.693,00 €0 %6,630,00
ES0115562037CAMARMILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.530.686,00 €0 %-6,020 %330 %3.086.772,00 €0 %138.935,00 €0 %3,940,00
ES0180570030COMPAÑIA DE TRANVIAS DE GIJON, SICAV, S.A.3.864.050,00 €0 %-5,920 %3350 %3.233.175,00 €0 %206.800,00 €0 %5,350,00
ES0179409034TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A.3.945.086,00 €0 %-6,240 %1120 %3.580.187,00 €0 %60.439,00 €0 %1,530,00
ES0108013030ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.8.231.320,00 €0 %-6,780 %1280 %7.209.599,00 €0 %515.903,00 €0 %6,270,00
ES0155235031INVERSIONES GELRO, SICAV S.A.5.214.400,00 €0 %-4,330 %40 %4.180.476,00 €0 %307.694,00 €0 %5,900,00
ES0125649030DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA3.602.158,00 €0 %-4,750 %1020 %1.780.323,00 €0 %1.125.595,00 €0 %31,250,00
ES0146771003HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.5.107.017,00 €0 %-5,080 %2030 %4.002.250,00 €0 %129.376,00 €0 %2,530,00
ES0155253034INVERCORIA INVERSIONES, SICAV S.A.4.181.051,00 €0 %-5,480 %660 %3.122.079,00 €0 %267.032,00 €0 %6,390,00
ES0170812038PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A.4.964.735,00 €0 %-9,930 %2100 %4.260.079,00 €0 %159.473,00 €0 %3,210,00
ES0155388038INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A.5.448.804,00 €0 %-4,890 %40 %4.320.881,00 €0 %342.749,00 €0 %6,290,00
ES0110901032ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A.7.012.116,00 €0 %-7,400 %1200 %5.899.106,00 €0 %187.320,00 €0 %2,670,00
ES0158466039LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A.11.922.235,00 €0 %-4,010 %990 %7.832.463,00 €0 %1.795.686,00 €0 %15,060,00
ES0130771001EOLO 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.940.887,00 €0 %-9,050 %1040 %2.402.349,00 €0 %92.296,00 €0 %3,140,00
ES0155495031INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A.5.079.510,00 €0 %-5,010 %90 %4.187.871,00 €0 %182.392,00 €0 %3,590,00
ES0180712038TRESMON INVERSIONES SICAV SA5.591.042,00 €0 %-4,250 %2210 %3.317.453,00 €0 %1.178.282,00 €0 %21,070,00
ES0159285008MAINSAIL INVEST SICAV, S.A.5.092.342,00 €0 %-6,010 %30 %4.435.299,00 €0 %72.407,00 €0 %1,420,00
ES0118523002BUJARUELO CAPITAL SICAV, S.A.3.080.134,00 €0 %-7,990 %980 %2.383.532,00 €0 %92.075,00 €0 %2,990,00
ES0157698038LANCE INVERSIONES SICAV S.A.8.614.684,00 €0 %-5,570 %340 %6.326.004,00 €0 %667.076,00 €0 %7,740,00
ES0183971037LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.21.025.308,00 €0 %-4,140 %2050 %18.511.316,00 €0 %1.291.049,00 €0 %6,140,00
ES0114495007BLASVI INVERSIONES SICAV, S.A.4.083.304,00 €0 %-6,290 %20 %2.521.806,00 €0 %665.449,00 €0 %16,300,00
ES0155277033INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A.5.778.733,00 €0 %-5,170 %10 %4.466.001,00 €0 %262.520,00 €0 %4,540,00
ES0166236036NESS DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.270.502,00 €0 %-8,230 %1030 %2.474.164,00 €0 %262.239,00 €0 %8,020,00
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.7.951.246,00 €0 %-6,570 %2110 %6.567.956,00 €0 %336.577,00 €0 %4,230,00
ES0167853003PAISAJES DE RUILOBA INVERSIONES SICAV, S.A.3.494.605,00 €0 %-8,530 %30 %2.974.228,00 €0 %79.787,00 €0 %2,280,00
ES0159176033MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.8.830.699,00 €0 %-4,470 %1970 %7.208.070,00 €0 %375.583,00 €0 %4,250,00
ES0112367034AVONDALE, SICAV S.A.6.817.298,00 €0 %-5,930 %1390 %5.460.673,00 €0 %86.468,00 €0 %1,270,00
ES0145701001HIRUANDER SICAV, S.A.4.928.975,00 €0 %-6,790 %1990 %3.636.011,00 €0 %298.590,00 €0 %6,060,00
ES0115585004
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0111291037AUTEA GESTION, SICAV, S.A.6.151.191,00 €0 %-4,590 %140 %3.146.652,00 €0 %1.789.027,00 €0 %29,080,00
ES0155442033INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA4.731.215,00 €0 %-7,160 %50 %3.230.962,00 €0 %643.585,00 €0 %13,600,00
ES0158715005LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.7.494.803,00 €0 %-2,280 %50 %6.151.879,00 €0 %97.644,00 €0 %1,300,00
ES0133564031EVALEXANA, SICAV, S.A.19.336.108,00 €0 %-3,440 %2300 %11.928.572,00 €0 %3.690.552,00 €0 %19,090,00
ES0174773004SAN GUILLERMO Y SANTA OROSIA, SICAV, S.A.4.516.412,00 €0 %-7,290 %2060 %3.355.865,00 €0 %276.400,00 €0 %6,120,00
ES0168951038PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.4.842.498,00 €0 %-6,590 %1010 %4.053.044,00 €0 %152.291,00 €0 %3,140,00
ES0173586001RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A.7.649.817,00 €0 %-7,190 %2000 %6.569.336,00 €0 %103.154,00 €0 %1,350,00
ES0146343001HOSIFE 2002, SICAV S.A.8.130.322,00 €0 %-7,730 %410 %6.410.468,00 €0 %614.273,00 €0 %7,560,00
ES0105896031ACUARIO 98, S.A., SICAV6.013.023,00 €0 %-10,540 %2070 %4.951.254,00 €0 %396.286,00 €0 %6,590,00
ES0183127002VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.10.197.898,00 €0 %-7,790 %2100 %9.294.596,00 €0 %254.249,00 €0 %2,490,00
ES0183831033GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.2.639.680,00 €0 %-8,310 %90 %2.151.903,00 €0 %88.512,00 €0 %3,350,00
ES0105781035ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.6.180.454,00 €0 %-6,430 %260 %4.200.883,00 €0 %738.964,00 €0 %11,960,00
ES0156071039INVESTIGACION, DESARROLLO E IMPLANTACION, SICAV, S.A.8.000.599,00 €0 %-5,890 %1090 %6.265.472,00 €0 %144.580,00 €0 %1,810,00
ES0184774000ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.25.486.228,00 €0 %-10,530 %2020 %19.752.272,00 €0 %573.572,00 €0 %2,250,00
ES0179536034GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.21.195.412,00 €0 %-2,740 %2280 %17.194.380,00 €0 %2.659.642,00 €0 %12,550,00
ES0155191036INVERSIONES BEREZAL, SICAV S.A.7.531.706,00 €0 %-6,650 %1060 %6.048.310,00 €0 %228.156,00 €0 %3,030,00
ES0105000030PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.13.369.117,00 €0 %-4,180 %1950 %11.506.801,00 €0 %122.423,00 €0 %0,920,00
ES0183086034BELORADO AHORRO, SICAV S.A.6.128.855,00 €0 %-6,930 %930 %4.653.293,00 €0 %533.876,00 €0 %8,710,00
ES0110041037ARCABI 3.000 SICAV S.A.14.490.648,00 €0 %-4,200 %2830 %10.244.510,00 €0 %1.388.220,00 €0 %9,580,00
ES0165489008NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.4.275.250,00 €0 %-11,970 %1090 %3.768.719,00 €0 %143.241,00 €0 %3,350,00
ES0155146030INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A.10.499.792,00 €0 %-4,310 %100 %8.966.430,00 €0 %467.290,00 €0 %4,450,00
ES0107601033ALAR 2000, SICAV S.A.14.474.316,00 €0 %-4,260 %2760 %10.338.083,00 €0 %1.391.786,00 €0 %9,620,00
ES0182991036VASANVA, S.A., SICAV9.154.597,00 €0 %-8,160 %2030 %7.781.321,00 €0 %150.015,00 €0 %1,640,00
ES0107291033AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.8.761.200,00 €0 %-5,280 %40 %6.135.674,00 €0 %958.279,00 €0 %10,940,00
ES0109283038ANCORA CONDAL, SICAV, S.A.10.955.992,00 €0 %-5,330 %150 %8.711.545,00 €0 %157.704,00 €0 %1,440,00
ES0173971039RITA INVESTMENTS SICAV S.A.10.514.865,00 €0 %-8,110 %2230 %8.788.690,00 €0 %428.821,00 €0 %4,080,00
ES0167774035CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A.6.617.915,00 €0 %-9,210 %20 %5.211.249,00 €0 %375.185,00 €0 %5,670,00
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.7.195.141,00 €0 %-10,430 %1580 %6.533.336,00 €0 %462.234,00 €0 %6,420,00
ES0156618003KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.6.565.621,00 €0 %-8,680 %1040 %5.520.161,00 €0 %150.714,00 €0 %2,300,00
ES0184944033ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.6.103.000,00 €0 %-2,980 %80 %2.669.000,00 €0 %2.735.000,00 €0 %44,810,00
ES0155916036INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV23.077.644,00 €0 %-3,920 %2990 %20.025.660,00 €0 %1.005.497,00 €0 %4,360,00
ES0156662035KGINVES105, SICAV, S.A.6.610.007,00 €0 %-9,940 %220 %5.612.970,00 €0 %183.443,00 €0 %2,780,00
ES01051570381955 INVERSIONES, SICAV S.A.8.491.924,00 €0 %-12,750 %2210 %7.562.905,00 €0 %188.192,00 €0 %2,220,00
ES0113938007BARBARISA CAPITAL SICAV, S.A.8.272.370,00 €0 %-7,390 %20 %6.726.024,00 €0 %176.037,00 €0 %2,130,00
ES0167852039PAGONI INVERSIONES SICAV, S.A.10.572.788,00 €0 %-11,060 %3340 %8.714.054,00 €0 %335.549,00 €0 %3,170,00
ES0174892002SANTA LUCIA DE VIANA, SICAV, S.A.9.928.057,00 €0 %-5,860 %2060 %8.470.499,00 €0 %181.692,00 €0 %1,830,00
ES0106071006AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.12.290.388,00 €0 %-8,480 %1910 %9.000.669,00 €0 %749.374,00 €0 %6,100,00
ES0184093039VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.7.583.164,00 €0 %-8,350 %1820 %6.319.522,00 €0 %301.004,00 €0 %3,970,00
ES0124136039CORELLA PATRIMONIO, SICAV S.A.8.922.663,00 €0 %-7,860 %610 %4.445.868,00 €0 %2.583.040,00 €0 %28,950,00
ES0157797038SAVIR 2000 DE INVERSIONES SICAV15.429.049,00 €0 %-4,840 %30 %11.575.931,00 €0 %1.065.493,00 €0 %6,910,00
ES0155243035INVERSIONES ALBARELO, SICAV S.A.12.132.622,00 €0 %-6,530 %970 %8.556.606,00 €0 %1.230.721,00 €0 %10,140,00
ES0136289008FENDER CAPITAL SICAV, S.A.17.591.588,00 €0 %-4,510 %2080 %13.855.704,00 €0 %472.683,00 €0 %2,690,00
ES0167776006OXINA INVESTMENTS SICAV, S.A.43.451.368,00 €0 %-3,120 %1000 %22.049.346,00 €0 %12.537.549,00 €0 %28,850,00
ES0152843035INGERCOVER, S.A. SICAV17.318.032,00 €0 %-4,080 %2000 %14.083.037,00 €0 %1.735.903,00 €0 %10,020,00
ES0136226034FEGON INVERSIONES, SICAV, S.A.9.221.376,00 €0 %-9,000 %2030 %7.811.462,00 €0 %369.625,00 €0 %4,010,00
ES0131301030EPSILON INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.21.813.700,00 €0 %-5,980 %2020 %13.931.197,00 €0 %3.719.678,00 €0 %17,050,00
ES0125458036INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV6.572.773,00 €0 %-6,880 %860 %4.846.266,00 €0 %1.213.270,00 €0 %18,460,00
ES0159456039MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.6.844.735,00 €0 %-3,430 %1950 %4.429.598,00 €0 %1.512.723,00 €0 %22,100,00
ES0110228030ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A.4.011.103,00 €0 %-6,180 %770 %603.213,00 €0 %3.135.252,00 €0 %78,160,00
ES0172263008QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.11.922.052,00 €0 %-9,790 %1020 %10.194.572,00 €0 %341.336,00 €0 %2,860,00
ES0116414030AF CRECIMIENTO I, SICAV S.A.23.029.758,00 €0 %-5,250 %2900 %15.755.629,00 €0 %1.687.804,00 €0 %7,330,00
ES0114591037BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A.27.287.940,00 €0 %-17,440 %1080 %21.840.420,00 €0 %387.574,00 €0 %1,420,00
ES0118484007CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.12.451.344,00 €0 %-8,540 %2060 %10.702.341,00 €0 %403.454,00 €0 %3,240,00
ES0175167032SATRAPA SICAV S.A.7.649.000,00 €0 %-8,070 %1170 %3.402.000,00 €0 %2.631.000,00 €0 %34,400,00
ES0166354037NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.28.498.810,00 €0 %-5,070 %1990 %25.841.148,00 €0 %1.310.900,00 €0 %4,600,00
ES0125726036DAR, SICAV, S.A.25.267.564,00 €0 %-8,310 %820 %17.873.744,00 €0 %4.902.253,00 €0 %19,400,00
ES0168760033PATRICOMPA, SICAV S.A.20.739.284,00 €0 %-7,250 %3530 %16.835.992,00 €0 %947.474,00 €0 %4,570,00
ES0115074033BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV19.403.368,00 €0 %-5,470 %2790 %12.315.845,00 €0 %4.153.269,00 €0 %21,400,00
ES0170941035FIBIUN, SICAV, S.A.32.021.316,00 €0 %-5,300 %1050 %27.264.776,00 €0 %3.963.323,00 €0 %12,380,00
ES0156313134ITH BOLSA SICAV, S.A.16.095.625,00 €0 %-9,930 %2030 %13.127.428,00 €0 %922.753,00 €0 %5,730,00
ES0156914030KALYANI, SICAV, S.A.55.991.944,00 €0 %-3,670 %2020 %36.920.856,00 €0 %5.009.814,00 €0 %8,950,00
Total 1692.415.913.844,000,00 %-6,010,00 %19.795,000,00 %1.836.676.521,000,00 %191.563.185,000,00 %9,160,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012