Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166354037 |
| Nombre |
NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82665290 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-01-10 |
| Número de Registro |
1513 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
25.841.148,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.310.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
26.028,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
27.178.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.209.228,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
111.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
28.498.812,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,75 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
27.152.048,00 |
| Numero Acciones |
2.122.305,00 |
| Numero Accionistas |
199,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
28.498.810,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
1.513,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,07 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-397,51 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
28.498.810,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.287.372,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
141,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,26 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-564,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-161,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-370,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-412,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
753,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-15,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.7100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A289XH6 |
BONO|MERCEDES-BENZ GROUP|1,63|2023-08-22 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B88 |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-07-30 |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108636004 |
PARTICIPACIONES|ALORAM INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109833006 |
PARTICIPACIONES|AQUALATA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0110241009 |
PARTICIPACIONES|V.Y. A LA CERRAJERA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114834031 |
PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118523002 |
PARTICIPACIONES|BUJARUELO CAP. SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125548034 |
PARTICIPACIONES|ROSALBER CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127798033 |
PARTICIPACIONES|EL GALGO INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136226034 |
PARTICIPACIONES|FEGON SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138153038 |
PARTICIPACIONES|FINANZAS SPEI SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142989039 |
PARTICIPACIONES|INVERTIA DE GESTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145701001 |
PARTICIPACIONES|HIRUANDER SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0150481036 |
PARTICIPACIONES|INCOME INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155243035 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES ALBARELO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156249007 |
PARTICIPACIONES|ISLE OF WIGHT SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157932031 |
PARTICIPACIONES|ABRIL 28 INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166236036 |
PARTICIPACIONES|NESS DE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167776006 |
PARTICIPACIONES|OXINA INVESTMENT SIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167928003 |
PARTICIPACIONES|PAMPANA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168760033 |
PARTICIPACIONES|PATRICOMPA SA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172452031 |
PARTICIPACIONES|QUIXOTE CAP INVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174892002 |
PARTICIPACIONES|SANTA LUCIA DE VIANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183661034 |
PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A3KWCF4 |
BONO|CEE|0,98|2028-10-04 |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
0.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
5.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005419848 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,50|2026-02-01 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278427041 |
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
4.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| US4642876308 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
9.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2070192591 |
BONO|BOSTON SCIENTIFIC|0,63|2027-12-01 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125913942 |
BONO|ABBVIE INC|1,50|2023-11-15 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2206379567 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|2,25|2027-07-17 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2207976783 |
BONO|UNICREDIT SPA|2,20|2027-07-22 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |