| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108636004 | ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. | 2.846.056,00 € | 0 % | -3,42 | 0 % | 209 | 0 % | 1.978.420,00 € | 0 % | 306.326,00 € | 0 % | 10,76 | 0,00 |
| ES0143282038 | GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 10.880.338,00 € | 0 % | -7,75 | 0 % | 162 | 0 % | 8.056.565,00 € | 0 % | 1.001.990,00 € | 0 % | 9,21 | 0,00 |
| ES0180712038 | TRESMON INVERSIONES SICAV SA | 5.591.042,00 € | 0 % | -4,25 | 0 % | 221 | 0 % | 3.317.453,00 € | 0 % | 1.178.282,00 € | 0 % | 21,07 | 0,00 |
| ES0164984009 | MULTISTRADA SICAV, S.A. | 2.983.602,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 1 | 0 % | 2.519.003,00 € | 0 % | 235.692,00 € | 0 % | 7,90 | 0,00 |
| ES0136025006 | FARA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. | 2.827.129,00 € | 0 % | -6,53 | 0 % | 4 | 0 % | 2.375.628,00 € | 0 % | 130.938,00 € | 0 % | 4,63 | 0,00 |
| ES0115275036 | BAGAL CARTERA, SICAV S.A. | 4.012.065,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 5 | 0 % | 2.592.216,00 € | 0 % | 707.661,00 € | 0 % | 17,64 | 0,00 |
| ES0146261039 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0157932031 | ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV S.A. | 3.201.179,00 € | 0 % | -5,94 | 0 % | 201 | 0 % | 2.613.148,00 € | 0 % | 218.228,00 € | 0 % | 6,82 | 0,00 |
| ES0173586001 | RESTAÑO CAPITAL, SICAV, S.A. | 7.649.817,00 € | 0 % | -7,19 | 0 % | 200 | 0 % | 6.569.336,00 € | 0 % | 103.154,00 € | 0 % | 1,35 | 0,00 |
| ES0170683033 | PRESEA CANTERAS, SICAV S.A. | 4.076.572,00 € | 0 % | -4,62 | 0 % | 99 | 0 % | 3.233.815,00 € | 0 % | 71.411,00 € | 0 % | 1,75 | 0,00 |
| ES0105861035 | ACTIVOS CLYS, SICAV S.A. | 4.009.113,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 55 | 0 % | 3.122.136,00 € | 0 % | 237.821,00 € | 0 % | 5,93 | 0,00 |
| ES0173442031 | REOLSO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.623.744,00 € | 0 % | -3,85 | 0 % | 63 | 0 % | 4.192.056,00 € | 0 % | 475.559,00 € | 0 % | 8,46 | 0,00 |
| ES0126915034 | MACRI INVERSIONES SICAV SA | 3.478.140,00 € | 0 % | -6,18 | 0 % | 11 | 0 % | 2.019.546,00 € | 0 % | 99.744,00 € | 0 % | 2,87 | 0,00 |
| ES0107291033 | AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.761.200,00 € | 0 % | -5,28 | 0 % | 4 | 0 % | 6.135.674,00 € | 0 % | 958.279,00 € | 0 % | 10,94 | 0,00 |
| ES0117157034 | ELENM, SICAV S.A. | 4.145.603,00 € | 0 % | -5,74 | 0 % | 168 | 0 % | 3.255.973,00 € | 0 % | 44.883,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
| ES0155056031 | INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA | 2.706.149,00 € | 0 % | -7,25 | 0 % | 5 | 0 % | 2.204.240,00 € | 0 % | 129.520,00 € | 0 % | 4,79 | 0,00 |
| ES0140635030 | GAHERVI, SICAV S.A. | 7.951.246,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 211 | 0 % | 6.567.956,00 € | 0 % | 336.577,00 € | 0 % | 4,23 | 0,00 |
| ES0155277033 | INVERSIONES NAISURIA, SICAV, S.A. | 5.778.733,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 1 | 0 % | 4.466.001,00 € | 0 % | 262.520,00 € | 0 % | 4,54 | 0,00 |
| ES0183224007 | VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 24.718.728,00 € | 0 % | -9,39 | 0 % | 297 | 0 % | 21.966.736,00 € | 0 % | 1.167.111,00 € | 0 % | 4,72 | 0,00 |
| ES0183374034 | IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. | 18.747.104,00 € | 0 % | -7,67 | 0 % | 373 | 0 % | 16.701.547,00 € | 0 % | 911.606,00 € | 0 % | 4,86 | 0,00 |
| ES0179551231 | TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 909.189.440,00 € | 0 % | -3,21 | 0 % | 4496 | 0 % | 633.963.140,00 € | 0 % | 110.354.720,00 € | 0 % | 12,14 | 0,00 |
| ES0181086036 | UNION 400, SICAV, S.A. | 5.772.488,00 € | 0 % | -3,58 | 0 % | 108 | 0 % | 3.574.924,00 € | 0 % | 1.201.404,00 € | 0 % | 20,81 | 0,00 |
| ES0173832033 | SABOCO INVERSIONES, SICAV S.A. | 14.423.635,00 € | 0 % | -4,34 | 0 % | 209 | 0 % | 10.514.146,00 € | 0 % | 1.687.555,00 € | 0 % | 11,70 | 0,00 |
| ES0158466039 | LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.922.235,00 € | 0 % | -4,01 | 0 % | 99 | 0 % | 7.832.463,00 € | 0 % | 1.795.686,00 € | 0 % | 15,06 | 0,00 |
| ES0175836008 | SANTCARLES CAPITAL SICAV S.A. | 6.991.021,00 € | 0 % | -4,94 | 0 % | 5 | 0 % | 3.034.347,00 € | 0 % | 2.481.653,00 € | 0 % | 35,50 | 0,00 |
| ES0110901032 | ASTANES INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.012.116,00 € | 0 % | -7,40 | 0 % | 120 | 0 % | 5.899.106,00 € | 0 % | 187.320,00 € | 0 % | 2,67 | 0,00 |
| ES0155731039 | INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. | 14.109.768,00 € | 0 % | -10,00 | 0 % | 89 | 0 % | 10.100.007,00 € | 0 % | 1.475.244,00 € | 0 % | 10,46 | 0,00 |
| ES0157797038 | SAVIR 2000 DE INVERSIONES SICAV | 15.429.049,00 € | 0 % | -4,84 | 0 % | 3 | 0 % | 11.575.931,00 € | 0 % | 1.065.493,00 € | 0 % | 6,91 | 0,00 |
| ES0166354037 | NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A. | 28.498.810,00 € | 0 % | -5,07 | 0 % | 199 | 0 % | 25.841.148,00 € | 0 % | 1.310.900,00 € | 0 % | 4,60 | 0,00 |
| Total 29 | 1.143.336.122,00 | 0,00 % | -5,64 | 0,00 % | 7.618,00 | 0,00 % | 816.222.661,00 | 0,00 % | 130.137.277,00 | 0,00 % | 8,74 | 0,00 |