Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125293037 |
| Nombre |
DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85502896 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-09-22 |
| Número de Registro |
3584 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,36 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,36 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.259.123,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.199.031,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-17.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
29,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.440.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
381.484,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-2.575,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.819.136,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
20,00 |
| Numero Acciones |
2.242.562,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.819.137,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.584,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.124.788,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-11,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.819.137,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.231.253,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.151,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-64,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.253,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.261,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
272,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-7.709,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000127A2 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B62 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012E85 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F92 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G34 |
REPO|BANKINTER|-0,70|2022-07-01 |
7.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GRR000000010 |
RENTA FIJA|D. ESTADO GRIEGO|0,00|2042-10-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGPP6473 |
PARTICIPACIONES|PART. ISHARES $TREAS |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| PTGALLOM0004 |
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS0357281046 |
RENTA FIJA|RBS PLC|9,17|2023-04-23 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS0849517650 |
RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS0909359332 |
RENTA FIJA|BAT INTL FINANCE PLC|2,75|2025-03-25 |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RENTA FIJA|GAS NAT. FENOSA FIN|4,13|2049-11-18 |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1169832810 |
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1379158048 |
RENTA FIJA|PEMEX|5,13|2023-03-15 |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724626699 |
RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,00|2025-01-24 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
RENTA FIJA|ABENEWCO 2|0,00|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
RENTA FIJA|ABENEWCO 2|0,00|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2071622216 |
RENTA FIJA|CROWN EURO HOLDINGS|0,75|2023-02-15 |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2166217278 |
RENTA FIJA|NETFLIX INC|3,00|2025-06-15 |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2168647357 |
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2026-01-05 |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2385393405 |
RENTA FIJA|CELLNEX FINANCE CO S|1,00|2027-09-15 |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |