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Nuevas SICAV (646)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en GRR000000010 RFIJA|HELLENIC REPUBLI|0.00|2042-10-15
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0181086036UNION 400, SICAV, S.A.5.772.488,00 €0 %-3,580 %1080 %3.574.924,00 €0 %1.201.404,00 €0 %20,810,00
ES0125293037DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.2.819.137,00 €0 %-3,450 %90 %1.259.123,00 €0 %1.199.031,00 €0 %42,530,00
ES0155565031INVER-99 SICAV S.A.1.404.926,00 €0 %-28,460 %1810 %1.205.019,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
ES0112841038BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.1.448.487,00 €0 %-27,310 %1810 %1.342.539,00 €0 %0,00 €0 %0,000,00
Total 411.445.038,000,00 %-15,700,00 %479,000,00 %7.381.605,000,00 %2.400.435,000,00 %15,840,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
Nuevas SICAV
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