Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170752002 |
| Nombre |
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86659901 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-10-18 |
| Número de Registro |
3876 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.806.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.517.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.322.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
678.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
171.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.171.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.321.000,00 |
| Numero Acciones |
377.310,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
486.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
48.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
486.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.171.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.876,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-3,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
21,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.171.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.906.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-291,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-97,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
221.082,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-352,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-287,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-316,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-146,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-316,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,04 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
76,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |