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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0170752002
Nombre PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86659901
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-10-18
Número de Registro 3876
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,28
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,28
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.806.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.517.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.322.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 678.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 171.000,00
Distribucion Patrimonio Total 5.171.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 83,61
Inversiones Financieras Valor 4.321.000,00
Numero Acciones 377.310,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 486.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 48.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 486.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.171.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.876,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,81
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 7,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,28
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 6,97
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -12,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,19
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 21,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,78
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 98,81
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.171.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.906.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 3,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,79
Variacion Patrimonial I I C -5,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -291,74
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -12,04
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -97,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 15,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 221.082,77
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -352,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -287,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -316,75
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,33
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -146,55
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,57
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -316,54
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -12,04
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 76,03
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6200% EUR 2022S1F
CH0012138530 ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP 0.1700% CHF 2022S1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.7900% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.5400% CHF 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.1200% EUR 2022S1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.5600% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 1.4900% EUR 2022S1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 0.7200% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3500% EUR 2022S1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SA 0.4300% EUR 2022S1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.5600% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.0100% EUR 2022S1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.8900% EUR 2022S1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4100% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.6200% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.9900% EUR 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6200% EUR 2022S1F
ES0L02212097 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 23.4600% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 1.1600% EUR 2022S1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.3000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.0400% EUR 2022S1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE SA 0.3700% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES CORE S&P 500 1.9300% USD 2022S1F
IE00B61N1B75 FONDO|PIMCO GIS EMERGING M 0.9300% USD 2022S1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 4.7600% USD 2022S1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES AUTOMATION & 1.3200% USD 2022S1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES HEALTHCARE I 0.9100% USD 2022S1F
IT0000062072 ACCIONES|ASSICURAZIONI GENERA 0.9500% EUR 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.6400% EUR 2022S1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.4800% EUR 2022S1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.7300% EUR 2022S1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.5100% USD 2022S1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.9600% EUR 2022S1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL 2.5100% EUR 2022S1F
LU0440072238 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.9500% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 2.4800% EUR 2022S1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 2.4400% USD 2022S1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 3.0700% EUR 2022S1F
LU1681037609 ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U 3.3100% EUR 2022S1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.2600% USD 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.0100% EUR 2022S1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 0.4100% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.0800% EUR 2022S1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.6200% USD 2022S1F
US4642874089 ETF|ISHARES S&P 500 VALU 0.9900% USD 2022S1F
US60770K1079 ACCIONES|MODERNA INC 0.6000% USD 2022S1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.7200% USD 2022S1F
XS1982819994 BONOS|TELECOM ITALIA SPA/M|2,750|2025-04-15 1.8200% EUR 2022S1F