SICAV Españolas que invierten en LU1642889601 PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY

Lista de SICAV que tienen participaciones en LU1642889601 PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0128462035	EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.	2.716.000,00 €	0 %	-5,44	0 %	3	0 %	1.324.000,00 €	0 %	1.200.000,00 €	0 %	44,18	0,00
ES0107573034	AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV S.A.	6.031.000,00 €	0 %	-5,78	0 %	2	0 %	3.769.000,00 €	0 %	1.607.000,00 €	0 %	26,65	0,00
ES0108824030	ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A.	4.099.000,00 €	0 %	-4,38	0 %	3	0 %	2.047.000,00 €	0 %	1.475.000,00 €	0 %	35,98	0,00
ES0143406033	MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	2.737.000,00 €	0 %	-6,25	0 %	4	0 %	2.157.000,00 €	0 %	302.000,00 €	0 %	11,03	0,00
ES0173064009	RED JACKET 74, SICAV, S.A.	5.273.000,00 €	0 %	-6,90	0 %	2	0 %	3.480.000,00 €	0 %	860.000,00 €	0 %	16,31	0,00
ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	FRESTON SWAN, SICAV S.A.
ES0147578035	IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.	4.899.000,00 €	0 %	-4,94	0 %	2	0 %	3.320.000,00 €	0 %	860.000,00 €	0 %	17,55	0,00
ES0137734036	ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.	10.577.000,00 €	0 %	-5,41	0 %	13	0 %	7.015.000,00 €	0 %	2.233.000,00 €	0 %	21,11	0,00
ES0133481038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ETIMO SICAV S.A.
ES0176004036	SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A.	14.282.000,00 €	0 %	-11,20	0 %	2	0 %	9.510.000,00 €	0 %	3.334.000,00 €	0 %	23,34	0,00
ES0107929038	ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	3.970.000,00 €	0 %	-5,64	0 %	8	0 %	2.758.000,00 €	0 %	433.000,00 €	0 %	10,91	0,00
ES0142951039	GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A.	7.016.000,00 €	0 %	-5,17	0 %	2	0 %	3.964.000,00 €	0 %	1.993.000,00 €	0 %	28,41	0,00
ES0158195034	LUZALVAR INVERSIONES SICAV S.A.	4.708.000,00 €	0 %	-5,23	0 %	1	0 %	2.619.000,00 €	0 %	1.358.000,00 €	0 %	28,84	0,00
ES0165383037	SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.	7.105.000,00 €	0 %	-4,14	0 %	6	0 %	3.871.000,00 €	0 %	2.130.000,00 €	0 %	29,98	0,00
ES0170752002	PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.171.000,00 €	0 %	-5,81	0 %	1	0 %	2.806.000,00 €	0 %	1.517.000,00 €	0 %	29,34	0,00
ES0156524037	INVERIAL CARTERA SICAV SA	4.013.938,00 €	0 %	-7,50	0 %	55	0 %	3.199.863,00 €	0 %	74.810,00 €	0 %	1,86	0,00
ES0143407031	GRUP ARRAHONA 2002, SICAV S.A.	4.289.098,00 €	0 %	-5,41	0 %	101	0 %	3.633.994,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0182819039	VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.	15.967.000,00 €	0 %	-5,47	0 %	2	0 %	8.963.000,00 €	0 %	4.522.000,00 €	0 %	28,32	0,00
ES0110481035	LOLUMAJO, SICAV S.A.	5.376.019,00 €	0 %	-10,99	0 %	110	0 %	4.731.989,00 €	0 %	69.000,00 €	0 %	1,28	0,00
ES0155978036	INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV	10.195.149,00 €	0 %	-7,42	0 %	105	0 %	8.310.509,00 €	0 %	368.866,00 €	0 %	3,62	0,00
ES0166432031	NOVAFILLOLA SICAV S.A.	22.286.000,00 €	0 %	-6,68	0 %	5	0 %	13.241.000,00 €	0 %	6.118.000,00 €	0 %	27,45	0,00
ES0141171035	VENTURA 2010 SICAV, S.A.	13.592.905,00 €	0 %	-9,18	0 %	111	0 %	11.206.816,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0180802037	TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.	35.725.208,00 €	0 %	-10,34	0 %	19	0 %	32.930.634,00 €	0 %	1.067.231,00 €	0 %	2,99	0,00
Total 23		190.029.317,00	0,00 %	-6,06	0,00 %	557,00	0,00 %	134.857.805,00	0,00 %	31.521.907,00	0,00 %	16,92	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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ES0184917039	null
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