Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173963036 |
| Nombre |
RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82766692 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-07-06 |
| Número de Registro |
1809 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.521.986,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
423.442,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
116,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.945.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
499.452,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.467.541,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,92 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.945.427,00 |
| Numero Acciones |
2.566.248,00 |
| Numero Accionistas |
295,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.467.541,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
1.809,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-93,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.467.541,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.872.635,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
94,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,72 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-969,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-129,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
94,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-786,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.221,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-94,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-299,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
6.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
1.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503635111 |
PARTICIPACIONES|PICTET SMARTCITY |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
4.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
4.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
2.0800% |
USD |
2022S1F |