| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110509033 | ARS VALORES, SICAV, S.A. | 12.713.644,00 € | 0 % | -6,61 | 0 % | 27 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0156524037 | INVERIAL CARTERA SICAV SA | 4.013.938,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 55 | 0 % | 3.199.863,00 € | 0 % | 74.810,00 € | 0 % | 1,86 | 0,00 |
| ES0133552036 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0170352001 | POMPEYO 74, SICAV SA | 5.779.891,00 € | 0 % | -3,79 | 0 % | 6 | 0 % | 4.037.730,00 € | 0 % | 920.754,00 € | 0 % | 15,93 | 0,00 |
| ES0116147036 | CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A. | 3.044.183,00 € | 0 % | -1,21 | 0 % | 101 | 0 % | 446.049,00 € | 0 % | 1.997.475,00 € | 0 % | 65,62 | 0,00 |
| ES0166775033 | KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A. | 3.834.819,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 102 | 0 % | 2.788.430,00 € | 0 % | 295.784,00 € | 0 % | 7,71 | 0,00 |
| ES0166227035 | NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.519.451,00 € | 0 % | -5,24 | 0 % | 42 | 0 % | 1.771.722,00 € | 0 % | 502.149,00 € | 0 % | 9,10 | 0,00 |
| ES0155494034 | INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A. | 2.929.704,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 2.412.988,00 € | 0 % | 123.437,00 € | 0 % | 4,21 | 0,00 |
| ES0164114037 | EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A. | 4.880.000,00 € | 0 % | -2,01 | 0 % | 26 | 0 % | 1.023.000,00 € | 0 % | 2.718.000,00 € | 0 % | 55,70 | 0,00 |
| ES0161810033 | MBUMBA SICAV S.A. | 3.766.235,00 € | 0 % | -5,50 | 0 % | 91 | 0 % | 2.244.458,00 € | 0 % | 783.052,00 € | 0 % | 20,79 | 0,00 |
| ES0173883036 | RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A. | 5.966.913,00 € | 0 % | -3,64 | 0 % | 96 | 0 % | 5.072.368,00 € | 0 % | 101.675,00 € | 0 % | 1,70 | 0,00 |
| ES0173963036 | RIOFISA INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.467.541,00 € | 0 % | -6,57 | 0 % | 295 | 0 % | 2.521.986,00 € | 0 % | 423.442,00 € | 0 % | 12,21 | 0,00 |
| ES0130125034 | SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA | 5.181.287,00 € | 0 % | -6,40 | 0 % | 85 | 0 % | 4.298.559,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0174223034 | RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A. | 4.435.491,00 € | 0 % | -4,60 | 0 % | 100 | 0 % | 3.405.829,00 € | 0 % | 36.594,00 € | 0 % | 0,83 | 0,00 |
| ES0155693031 | INVERSIONES FERBA, SICAV, SA | 3.670.387,00 € | 0 % | -2,93 | 0 % | 130 | 0 % | 3.303.085,00 € | 0 % | 122.153,00 € | 0 % | 3,33 | 0,00 |
| ES0157660038 | PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.751.032,00 € | 0 % | -3,49 | 0 % | 253 | 0 % | 3.697.821,00 € | 0 % | 303.270,00 € | 0 % | 6,38 | 0,00 |
| ES0116416035 | ARACHA, SICAV, S.A. | 15.646.479,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 100 | 0 % | 475.296,00 € | 0 % | 12.999.228,00 € | 0 % | 83,08 | 0,00 |
| ES0155388038 | INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A. | 5.448.804,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 4 | 0 % | 4.320.881,00 € | 0 % | 342.749,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
| ES0155495031 | INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A. | 5.079.510,00 € | 0 % | -5,01 | 0 % | 9 | 0 % | 4.187.871,00 € | 0 % | 182.392,00 € | 0 % | 3,59 | 0,00 |
| ES0182758039 | EVEREST 8848, SICAV S.A. | 4.212.502,00 € | 0 % | -7,38 | 0 % | 111 | 0 % | 1.348.799,00 € | 0 % | 2.249.051,00 € | 0 % | 53,39 | 0,00 |
| ES0155235031 | INVERSIONES GELRO, SICAV S.A. | 5.214.400,00 € | 0 % | -4,33 | 0 % | 4 | 0 % | 4.180.476,00 € | 0 % | 307.694,00 € | 0 % | 5,90 | 0,00 |
| ES0108003007 | ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. | 18.042.196,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 225 | 0 % | 14.453.852,00 € | 0 % | 299.534,00 € | 0 % | 1,66 | 0,00 |
| ES0114704036 | BIZAGORTA, SICAV, SA | 3.826.987,00 € | 0 % | -9,03 | 0 % | 103 | 0 % | 1.964.109,00 € | 0 % | 1.426.287,00 € | 0 % | 37,27 | 0,00 |
| ES0161839032 | YAVIN INVESTMENT SICAV SA | 3.874.089,00 € | 0 % | -8,75 | 0 % | 101 | 0 % | 1.038.709,00 € | 0 % | 2.327.734,00 € | 0 % | 60,08 | 0,00 |
| ES0166292039 | NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.621.000,00 € | 0 % | -5,79 | 0 % | 8 | 0 % | 3.787.000,00 € | 0 % | 933.000,00 € | 0 % | 16,60 | 0,00 |
| ES0124011034 | CORATRIL, SICAV S.A. | 1.862.168,00 € | 0 % | -0,84 | 0 % | 170 | 0 % | 1.236.845,00 € | 0 % | 112.516,00 € | 0 % | 6,04 | 0,00 |
| ES0155529037 | INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A. | 4.072.646,00 € | 0 % | -5,29 | 0 % | 232 | 0 % | 3.442.103,00 € | 0 % | 144.354,00 € | 0 % | 3,54 | 0,00 |
| ES0118479007 | CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV, S.A. | 2.909.148,00 € | 0 % | -11,64 | 0 % | 89 | 0 % | 2.657.606,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0135402032 | PECAMIAN, SICAV, S.A. | 32.934.596,00 € | 0 % | -4,12 | 0 % | 105 | 0 % | 2.058.097,00 € | 0 % | 25.579.718,00 € | 0 % | 77,67 | 0,00 |
| ES0184632034 | VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.133.915,00 € | 0 % | -7,62 | 0 % | 140 | 0 % | 4.456.783,00 € | 0 % | 232.190,00 € | 0 % | 4,52 | 0,00 |
| ES0165108004 | MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.393.841,00 € | 0 % | -2,36 | 0 % | 239 | 0 % | 3.626.572,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0146343001 | HOSIFE 2002, SICAV S.A. | 8.130.322,00 € | 0 % | -7,73 | 0 % | 41 | 0 % | 6.410.468,00 € | 0 % | 614.273,00 € | 0 % | 7,56 | 0,00 |
| ES0110189034 | ARGICUIT SICAV S.A. | 4.609.387,00 € | 0 % | -5,03 | 0 % | 109 | 0 % | 3.761.117,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0109953036 | ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.420.718,00 € | 0 % | -5,92 | 0 % | 101 | 0 % | 5.037.361,00 € | 0 % | 199.072,00 € | 0 % | 2,68 | 0,00 |
| ES0158676033 | LOVIALPA, SICAV, S.A. | 3.666.910,00 € | 0 % | -10,10 | 0 % | 110 | 0 % | 3.232.200,00 € | 0 % | 38.896,00 € | 0 % | 1,06 | 0,00 |
| ES0175552035 | SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. | 2.763.438,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 4 | 0 % | 2.488.338,00 € | 0 % | 92.192,00 € | 0 % | 3,34 | 0,00 |
| ES0158466039 | LIGURIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.922.235,00 € | 0 % | -4,01 | 0 % | 99 | 0 % | 7.832.463,00 € | 0 % | 1.795.686,00 € | 0 % | 15,06 | 0,00 |
| ES0173064009 | RED JACKET 74, SICAV, S.A. | 5.273.000,00 € | 0 % | -6,90 | 0 % | 2 | 0 % | 3.480.000,00 € | 0 % | 860.000,00 € | 0 % | 16,31 | 0,00 |
| ES0156580039 | JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | 7.195.141,00 € | 0 % | -10,43 | 0 % | 158 | 0 % | 6.533.336,00 € | 0 % | 462.234,00 € | 0 % | 6,42 | 0,00 |
| ES0177826031 | TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | 6.452.588,00 € | 0 % | -7,50 | 0 % | 22 | 0 % | 5.020.434,00 € | 0 % | 427.693,00 € | 0 % | 6,63 | 0,00 |
| ES0168302034 | PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.209.645,00 € | 0 % | -2,84 | 0 % | 106 | 0 % | 3.143.613,00 € | 0 % | 183.662,00 € | 0 % | 4,36 | 0,00 |
| ES0170676037 | PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.226.673,00 € | 0 % | -8,13 | 0 % | 18 | 0 % | 2.508.486,00 € | 0 % | 463.209,00 € | 0 % | 14,36 | 0,00 |
| ES0155273032 | INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. | 5.027.495,00 € | 0 % | -3,50 | 0 % | 100 | 0 % | 3.882.953,00 € | 0 % | 316.368,00 € | 0 % | 6,29 | 0,00 |
| ES0184900035 | ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | 6.017.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 7 | 0 % | 3.870.000,00 € | 0 % | 1.359.000,00 € | 0 % | 22,59 | 0,00 |
| ES0155518030 | INVERSIONES VERDES SICAV S.A. | 10.845.704,00 € | 0 % | -6,08 | 0 % | 103 | 0 % | 2.537.194,00 € | 0 % | 7.008.127,00 € | 0 % | 64,62 | 0,00 |
| ES0139398038 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ||||||||||||
| ES0133482036 | EUCAP, SICAV, S.A. | 5.580.827,00 € | 0 % | -2,27 | 0 % | 194 | 0 % | 4.633.012,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0110481035 | LOLUMAJO, SICAV S.A. | 5.376.019,00 € | 0 % | -10,99 | 0 % | 110 | 0 % | 4.731.989,00 € | 0 % | 69.000,00 € | 0 % | 1,28 | 0,00 |
| ES0110231034 | LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A. | 9.740.006,00 € | 0 % | -6,72 | 0 % | 289 | 0 % | 8.093.231,00 € | 0 % | 718.893,00 € | 0 % | 7,38 | 0,00 |
| ES0167538034 | OREGON 2000, SICAV S.A. | 8.580.000,00 € | 0 % | -4,82 | 0 % | 2 | 0 % | 4.000.000,00 € | 0 % | 3.279.000,00 € | 0 % | 38,22 | 0,00 |
| ES0155146030 | INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A. | 10.499.792,00 € | 0 % | -4,31 | 0 % | 10 | 0 % | 8.966.430,00 € | 0 % | 467.290,00 € | 0 % | 4,45 | 0,00 |
| ES0156249007 | ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. | 4.511.431,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 102 | 0 % | 3.448.179,00 € | 0 % | 48.914,00 € | 0 % | 1,08 | 0,00 |
| ES0125647034 | DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.418.573,00 € | 0 % | -1,83 | 0 % | 140 | 0 % | 6.721.114,00 € | 0 % | 88.428,00 € | 0 % | 1,05 | 0,00 |
| ES0172541031 | QUORUM 98, SICAV, S.A. | 3.411.000,00 € | 0 % | -9,30 | 0 % | 23 | 0 % | 2.507.000,00 € | 0 % | 25.000,00 € | 0 % | 0,73 | 0,00 |
| ES0115585004 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0143896001 | HEAD TO WIND, SICAV, SA | 6.599.301,00 € | 0 % | -6,36 | 0 % | 101 | 0 % | 5.420.450,00 € | 0 % | 374.457,00 € | 0 % | 5,67 | 0,00 |
| ES0165321037 | EIXERIDA II, SICAV, S.A. | 4.250.536,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 66 | 0 % | 3.609.046,00 € | 0 % | 343.813,00 € | 0 % | 8,09 | 0,00 |
| ES0155828033 | INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV | 10.058.977,00 € | 0 % | -4,11 | 0 % | 126 | 0 % | 8.243.731,00 € | 0 % | 649.530,00 € | 0 % | 6,46 | 0,00 |
| ES0166432031 | NOVAFILLOLA SICAV S.A. | 22.286.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 5 | 0 % | 13.241.000,00 € | 0 % | 6.118.000,00 € | 0 % | 27,45 | 0,00 |
| ES0105861035 | ACTIVOS CLYS, SICAV S.A. | 4.009.113,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 55 | 0 % | 3.122.136,00 € | 0 % | 237.821,00 € | 0 % | 5,93 | 0,00 |
| ES0105596037 | ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A. | 24.716.812,00 € | 0 % | -5,23 | 0 % | 89 | 0 % | 20.319.500,00 € | 0 % | 1.042.068,00 € | 0 % | 4,22 | 0,00 |
| ES0138196037 | FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. | 26.441.648,00 € | 0 % | -4,34 | 0 % | 114 | 0 % | 16.684.767,00 € | 0 % | 8.036.721,00 € | 0 % | 30,39 | 0,00 |
| ES0164112031 | MIRRIAX, SICAV S.A. | 3.419.311,00 € | 0 % | -9,45 | 0 % | 2 | 0 % | 3.109.243,00 € | 0 % | 155.025,00 € | 0 % | 4,53 | 0,00 |
| ES0165282007 | NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A. | 9.815.023,00 € | 0 % | -6,77 | 0 % | 219 | 0 % | 6.996.773,00 € | 0 % | 1.018.593,00 € | 0 % | 10,38 | 0,00 |
| ES0155134036 | INVERSIONES CLANSA, SICAV S.A. | 5.198.264,00 € | 0 % | -9,96 | 0 % | 103 | 0 % | 2.741.066,00 € | 0 % | 1.929.992,00 € | 0 % | 37,13 | 0,00 |
| ES0130122031 | SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.661.067,00 € | 0 % | -4,43 | 0 % | 303 | 0 % | 6.748.857,00 € | 0 % | -1.694,00 € | 0 % | -0,02 | 0,00 |
| ES0168776039 | PATRIMONIO BURSATIL SICAV, S.A. | 21.468.904,00 € | 0 % | -5,45 | 0 % | 111 | 0 % | 3.461.878,00 € | 0 % | 16.769.165,00 € | 0 % | 78,11 | 0,00 |
| ES0132157035 | ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A. | 11.407.000,00 € | 0 % | -5,54 | 0 % | 1 | 0 % | 10.108.000,00 € | 0 % | 369.000,00 € | 0 % | 3,23 | 0,00 |
| ES0165191034 | KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.316.539,00 € | 0 % | -7,93 | 0 % | 242 | 0 % | 5.555.274,00 € | 0 % | 207.629,00 € | 0 % | 3,29 | 0,00 |
| ES0155978036 | INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN, S.A., SICAV | 10.195.149,00 € | 0 % | -7,42 | 0 % | 105 | 0 % | 8.310.509,00 € | 0 % | 368.866,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
| ES0127056002 | DUENDE XXI, SICAV, S.A. | 9.761.000,00 € | 0 % | -4,14 | 0 % | 3 | 0 % | 5.861.000,00 € | 0 % | 2.233.000,00 € | 0 % | 22,88 | 0,00 |
| ES0165366032 | ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.348.091,00 € | 0 % | -7,26 | 0 % | 240 | 0 % | 3.349.265,00 € | 0 % | 1.619.960,00 € | 0 % | 30,29 | 0,00 |
| ES0109291031 | ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.996.848,00 € | 0 % | -9,43 | 0 % | 91 | 0 % | 3.708.055,00 € | 0 % | 743.402,00 € | 0 % | 14,88 | 0,00 |
| ES0138201035 | FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. | 20.464.858,00 € | 0 % | -5,99 | 0 % | 103 | 0 % | 4.427.627,00 € | 0 % | 13.098.375,00 € | 0 % | 64,00 | 0,00 |
| ES0150482034 | INDOSUEZ GESTION SICAV S.A. | 12.081.279,00 € | 0 % | -6,98 | 0 % | 5 | 0 % | 9.703.905,00 € | 0 % | 1.216.575,00 € | 0 % | 10,07 | 0,00 |
| ES0138202033 | FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A. | 16.756.389,00 € | 0 % | -7,29 | 0 % | 152 | 0 % | 5.789.421,00 € | 0 % | 8.189.840,00 € | 0 % | 48,88 | 0,00 |
| ES0156011035 | INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV | 3.714.971,00 € | 0 % | -2,12 | 0 % | 174 | 0 % | 1.933.703,00 € | 0 % | 932.097,00 € | 0 % | 25,09 | 0,00 |
| ES0128594001 | ELCAUN 2012, SICAV, S.A. | 9.962.475,00 € | 0 % | -6,42 | 0 % | 1 | 0 % | 7.750.989,00 € | 0 % | 1.492.718,00 € | 0 % | 14,98 | 0,00 |
| ES0146821030 | PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA | 45.587.804,00 € | 0 % | -3,57 | 0 % | 416 | 0 % | 35.009.048,00 € | 0 % | 4.550.420,00 € | 0 % | 9,98 | 0,00 |
| ES0182991036 | VASANVA, S.A., SICAV | 9.154.597,00 € | 0 % | -8,16 | 0 % | 203 | 0 % | 7.781.321,00 € | 0 % | 150.015,00 € | 0 % | 1,64 | 0,00 |
| ES0156925036 | LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A. | 6.700.906,00 € | 0 % | -9,35 | 0 % | 138 | 0 % | 5.644.319,00 € | 0 % | 763.755,00 € | 0 % | 11,40 | 0,00 |
| ES0170941035 | FIBIUN, SICAV, S.A. | 32.021.316,00 € | 0 % | -5,30 | 0 % | 105 | 0 % | 27.264.776,00 € | 0 % | 3.963.323,00 € | 0 % | 12,38 | 0,00 |
| ES0175976036 | CIBRAN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 33.221.350,00 € | 0 % | -4,49 | 0 % | 51 | 0 % | 14.994.222,00 € | 0 % | 6.705.390,00 € | 0 % | 20,18 | 0,00 |
| ES0114352034 | BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.369.610,00 € | 0 % | -7,59 | 0 % | 101 | 0 % | 7.462.897,00 € | 0 % | 40.256,00 € | 0 % | 0,48 | 0,00 |
| ES0142406034 | GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV S.A. | 13.098.330,00 € | 0 % | -2,92 | 0 % | 285 | 0 % | 11.317.141,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0116797038 | CASTALIA AHORRO, SICAV S.A. | 12.491.100,00 € | 0 % | -2,37 | 0 % | 288 | 0 % | 9.425.539,00 € | 0 % | 30.780,00 € | 0 % | 0,25 | 0,00 |
| ES0116470032 | CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV | 38.373.552,00 € | 0 % | -4,84 | 0 % | 3111 | 0 % | 27.071.168,00 € | 0 % | 6.497.853,00 € | 0 % | 16,93 | 0,00 |
| ES0177123033 | INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. | 32.636.908,00 € | 0 % | -8,02 | 0 % | 80 | 0 % | 13.229.729,00 € | 0 % | 833.949,00 € | 0 % | 2,56 | 0,00 |
| Total 88 | 823.689.729,00 | 0,00 % | -5,63 | 0,00 % | 12.092,00 | 0,00 % | 515.694.160,00 | 0,00 % | 164.736.673,00 | 0,00 % | 15,07 | 0,00 |