Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170134037 |
| Nombre |
PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84695931 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BECQUER 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-09-14 |
| Número de Registro |
3231 |
| Capital Inicial |
2400012.22 |
| Capital Máximo |
24000122.20 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.990.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
20.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.010.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
452.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.547.173,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,94 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.010.760,00 |
| Numero Acciones |
180.528,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.547.173,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
3.231,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
33.633,86 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
39,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.547.172,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.787.824,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-19,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-524,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-550,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-63,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
73,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-411,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-638,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-395,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
92,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE |
0.1500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CRITERIA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|SAINT GOBAIN |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.1400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
Acciones|EASYJET PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3DKXQ41 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
3.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
5.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING UCITS |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU0094219127 |
Participaciones|PARVEST |
6.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227145389 |
Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0325598752 |
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I |
6.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
9.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
4.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0832429905 |
Participaciones|ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS F |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170327289 |
Participaciones|BLUEBAY EURO AGGREGATE BOND |
6.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1365052627 |
Participaciones|NN L GREEN BOND |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
Participaciones|AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF |
1.0700% |
JPY |
2022S1F |
| LU2216205182 |
Participaciones|FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN |
5.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |