SICAV Españolas que invierten en LU0568620131 PARTICIPACIO|SGAM FUND

Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0568620131 PARTICIPACIO|SGAM FUND - MONEY MARKET (EURO)
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0179232030	TIMING INVERSIONES, SICAV S.A.	2.708.080,00 €	0 %	-3,89	0 %	5	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0112797032	BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.	4.525.590,00 €	0 %	-0,81	0 %	7	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0184675033	WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.	11.630.910,00 €	0 %	-7,79	0 %	1	0 %	10.592.830,00 €	0 %	231.274,00 €	0 %	1,99	0,00
ES0184913038	ZIORVEL, SICAV, S.A.	3.681.864,00 €	0 %	-1,84	0 %	3	0 %	0,00 €	0 %	3.000.002,00 €	0 %	81,48	0,00
ES0167773037	OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.949.783,00 €	0 %	-3,89	0 %	5	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0114193032	BASE RIOJA 2, SICAV S.A.	16.450.610,00 €	0 %	-2,14	0 %	6	0 %	0,00 €	0 %	13.110.002,00 €	0 %	79,69	0,00
ES0155729033	INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.	5.652.834,00 €	0 %	-6,26	0 %	4	0 %	4.889.557,00 €	0 %	266.287,00 €	0 %	4,71	0,00
ES0157099005	ALPHA CAPITAL MARKETS, SICAV, S.A.	6.072.704,00 €	0 %	0,70	0 %	2	0 %	496.385,00 €	0 %	4.404.524,00 €	0 %	72,53	0,00
ES0155443031	INVERSIONES BONIFACIO, SICAV S.A.	3.313.192,00 €	0 %	-0,38	0 %	17	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0146751039	HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.	6.841.908,00 €	0 %	-0,54	0 %	2	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0137742039	FINABLET, SICAV, S.A.	2.476.054,00 €	0 %	-2,86	0 %	2	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0156126031	IRADIER INVERSIONES SICAV, S.A.	3.238.643,00 €	0 %	-3,72	0 %	1	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0184815001	ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.593.903,00 €	0 %	-1,09	0 %	3	0 %	0,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0180745038	TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A.	12.932.534,00 €	0 %	-7,79	0 %	2	0 %	9.996.355,00 €	0 %	357.136,00 €	0 %	2,76	0,00
ES0180791032	TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A.	2.627.021,00 €	0 %	-6,34	0 %	6	0 %	0,00 €	0 %	2.150.002,00 €	0 %	81,84	0,00
ES0136084037	FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.143.303,00 €	0 %	0,29	0 %	183	0 %	1.313.293,00 €	0 %	226.753,00 €	0 %	10,58	0,00
ES0109416034	ANTALYA, S.A. SICAV	3.493.026,00 €	0 %	-5,35	0 %	2	0 %	3.089.175,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0170134037	PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.547.173,00 €	0 %	-4,47	0 %	2	0 %	1.990.075,00 €	0 %	20.689,00 €	0 %	0,81	0,00
ES0179051034 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA
ES0170470035	PORTFOLIO 25, SICAV S.A.	10.661.089,00 €	0 %	-5,15	0 %	30	0 %	8.444.561,00 €	0 %	466.791,00 €	0 %	4,38	0,00
ES0177833003	TAVELA INVERSIONES SICAV SA	2.523.366,00 €	0 %	-0,35	0 %	76	0 %	2.016.321,00 €	0 %	89.045,00 €	0 %	3,53	0,00
ES0115113039	BOTINO INVERSIONES , SICAV S.A.	3.543.045,00 €	0 %	-4,33	0 %	380	0 %	2.066.287,00 €	0 %	352.065,00 €	0 %	9,94	0,00
ES0138214038	FINHEGIM, SICAV S.A.	4.712.267,00 €	0 %	-4,25	0 %	277	0 %	2.756.427,00 €	0 %	367.217,00 €	0 %	7,79	0,00
ES0108641004	ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A.	9.994.284,00 €	0 %	-6,22	0 %	2	0 %	7.413.370,00 €	0 %	779.552,00 €	0 %	7,80	0,00
Total 24		127.313.183,00	0,00 %	-3,27	0,00 %	1.018,00	0,00 %	55.064.636,00	0,00 %	25.821.339,00	0,00 %	15,41	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
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