Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108022031 |
| Nombre |
ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83161638 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-10-11 |
| Número de Registro |
2553 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
371.786,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.173.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
88,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.545.866,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.019,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
209.441,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.758.326,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
55,00 |
| Numero Acciones |
1.829.128,00 |
| Numero Accionistas |
77,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.181,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.777.509,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.777.509,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.777.509,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.758.325,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
2.553,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-26,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-30,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9.830,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
150,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.758.325,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.058.504,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-77,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-104,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-96,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-23,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-22,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
39.200,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-64,62 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
105,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
3.181,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.181,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |