SICAV Españolas que invierten en XS1978209002 RFIJA|ABENGOA|1.50|2024-06-30

Lista de SICAV que tienen participaciones en XS1978209002 RFIJA|ABENGOA|1.50|2024-06-30
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0116142003	CARCOGOR 1915, SICAV, S.A.	2.566.639,00 €	0 %	-6,48	0 %	1	0 %	1.730.262,00 €	0 %	329.109,00 €	0 %	12,82	0,00
ES0166324030 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
ES0114171038	BARCAPITAL SICAV S.A.	14.911.533,00 €	0 %	-2,08	0 %	243	0 %	6.038.182,00 €	0 %	6.031.689,00 €	0 %	40,45	0,00
ES0162933032	CORE ASSETS,SICAV,S.A.	50.476.216,00 €	0 %	-6,09	0 %	310	0 %	33.544.348,00 €	0 %	12.664.860,00 €	0 %	25,09	0,00
ES0173388036	RENTAPLUS 46, SICAV S.A.	13.983.777,00 €	0 %	-8,10	0 %	136	0 %	9.463.988,00 €	0 %	3.492.651,00 €	0 %	24,98	0,00
ES0175051038	SANTACABE, SICAV, S.A.	5.151.440,00 €	0 %	-5,46	0 %	120	0 %	4.073.820,00 €	0 %	299.605,00 €	0 %	5,82	0,00
ES0180941033	TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.	10.736.133,00 €	0 %	-3,82	0 %	31	0 %	8.179.830,00 €	0 %	758.704,00 €	0 %	7,07	0,00
ES0114807037	BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.	5.120.327,00 €	0 %	-5,47	0 %	121	0 %	4.062.305,00 €	0 %	296.737,00 €	0 %	5,80	0,00
ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
ES0155851001	INTERVALOR, S.A., SICAV	29.062.936,00 €	0 %	-8,96	0 %	12	0 %	23.166.260,00 €	0 %	4.166.895,00 €	0 %	14,34	0,00
ES0164239032	MODENA CAPITAL SICAV, S.A.	11.473.465,00 €	0 %	-13,28	0 %	147	0 %	10.659.649,00 €	0 %	613.041,00 €	0 %	5,34	0,00
ES0125293037	DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.	2.819.137,00 €	0 %	-3,45	0 %	9	0 %	1.259.123,00 €	0 %	1.199.031,00 €	0 %	42,53	0,00
ES0173452030	INVERSIONES OMNITOT, SICAV S.A.	5.184.725,00 €	0 %	16,76	0 %	156	0 %	4.283.577,00 €	0 %	0,00 €	0 %	0,00	0,00
ES0108022031	ANPORA INVERSIONES, SICAV, S.A.	2.758.325,00 €	0 %	-5,80	0 %	77	0 %	371.786,00 €	0 %	2.173.992,00 €	0 %	78,82	0,00
ES0139261038	FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	5.316.523,00 €	0 %	-7,66	0 %	4	0 %	3.585.517,00 €	0 %	1.004.184,00 €	0 %	18,89	0,00
ES0156493001	JEMPER AHORRO SICAV S.A.	5.133.391,00 €	0 %	-11,41	0 %	91	0 %	4.403.007,00 €	0 %	423.113,00 €	0 %	8,24	0,00
ES0165325004	ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.	42.288.580,00 €	0 %	-10,90	0 %	236	0 %	28.343.808,00 €	0 %	9.588.251,00 €	0 %	22,67	0,00
Total 17		206.983.147,00	0,00 %	-4,84	0,00 %	1.694,00	0,00 %	143.165.462,00	0,00 %	43.041.862,00	0,00 %	18,40	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
ES0168806034	null
ES0180802037	null
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