| ISIN | ES0155851001 |
| Nombre | INTERVALOR, S.A., SICAV |
| NIF | A28315240 |
| Direccion | Dirección: RAIMUNDO FDEZ. VILLARVERDE, 45 - 28003 MADRID |
| Código Postal | 28003 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2006-03-22 |
| Número de Registro | 3186 |
| Capital Inicial | 2408000.10 |
| Capital Máximo | 24080001.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 23.166.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 4.166.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | -4.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 27.328.438,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 1.608.382,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 126.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 29.062.936,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 94,07 |
| Inversiones Financieras Valor | 27.333.156,00 |
| Numero Acciones | 8.094.149,00 |
| Numero Accionistas | 12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 29.062.936,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,24 |
| Registro C N M V | 3.186,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -8,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 4,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 3,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 3,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -6,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 1,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -172,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -1.091,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 50,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 29.062.936,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 33.215.172,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -4,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 33,79 |
| Variacion Patrimonial I I C | -6,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -324,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 152,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 245,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -6,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -1.048,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -14,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -324,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -14,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -343,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 292,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -8,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -388,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -11,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 491,46 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CA21037X1006 | ACCIONES|Constellation Software Inc/Can | 0.3200% | CAD | 2022S1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA-REG | 1.9800% | CHF | 2022S1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP SE | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| DE0007236101 | ACCIONES|SIEMENS AG-REG | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0H08K7 | PARTICIPACIONES|iShares STOXX Europe 600 Insur | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0H08S0 | PARTICIPACIONES|iShares STOXX Europe 600 Trave | 0.5400% | EUR | 2022S1F |
| DE000BASF111 | ACCIONES|BASF SE | 0.4400% | EUR | 2022S1F |
| DE000BAY0017 | ACCIONES|BAYER AG | 0.9200% | EUR | 2022S1F |
| DE000ENAG999 | ACCIONES|E.ON SE | 0.2100% | EUR | 2022S1F |
| DK0010181759 | ACCIONES|Carlsberg AS | 1.0200% | DKK | 2022S1F |
| ES0109067019 | ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA | 1.3200% | EUR | 2022S1F |
| ES0113211835 | ACCIONES|BBVA | 0.7100% | EUR | 2022S1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|Ferrovial SA | 1.5300% | EUR | 2022S1F |
| ES0125220311 | ACCIONES|ACCIONA SA | 1.8900% | EUR | 2022S1F |
| ES0130960018 | ACCIONES|ENAGAS SA | 0.6900% | EUR | 2022S1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|Iberdrola SA | 1.4700% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 1.2400% | EUR | 2022S1F |
| ES0159202011 | PARTICIPACIONES|Magallanes Microcaps Europe FI | 0.8500% | EUR | 2022S1F |
| ES0171996087 | ACCIONES|GRIFOLS | 1.0000% | EUR | 2022S1F |
| ES0173093024 | ACCIONES|RED ELECTRICA DE ESPANA | 0.8600% | EUR | 2022S1F |
| ES0173516115 | ACCIONES|Repsol SA | 0.7700% | EUR | 2022S1F |
| ES0176252718 | ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 0.3200% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AIRLIN | 0.5300% | EUR | 2022S1F |
| ES0178430130 | ACCIONES|Telefonica SA | 0.0400% | EUR | 2022S1F |
| ES0178430E18 | ACCIONES|Telefonica SA | 1.1200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L' OREAL | 1.6900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120644 | ACCIONES|DANONE SA | 1.2000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| FR0010149120 | PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | 1.6300% | EUR | 2022S1F |
| FR0010527275 | PARTICIPACIONES|Lyxor World Water DR UCITS ETF | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| FR0010527275 | PARTICIPACIONES|Lyxor World Water DR UCITS ETF | 2.6900% | GBP | 2022S1F |
| FR0010589325 | PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO - M | 0.6400% | EUR | 2022S1F |
| FR0012599645 | PARTICIPACIONES|Groupama Ultra Short Term Bond | 0.8400% | EUR | 2022S1F |
| FR0013259132 | PARTICIPACIONES|Groupama Asset Management - Gr | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| FR001400AJ45 | ACCIONES|Michelin | 0.6000% | EUR | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|Shell PLC | 0.8000% | EUR | 2022S1F |
| IE0002PG6CA6 | PARTICIPACIONES|VanEck Rare Earth and Strategi | 1.1000% | USD | 2022S1F |
| IE00B00FV011 | PARTICIPACIONES|iShares Core GBP Corp Bond UCI | 0.7700% | GBP | 2022S1F |
| IE00B2NPKV68 | PARTICIPACIONES|iShares J.P. Morgan USD EM Bon | 1.3800% | USD | 2022S1F |
| IE00B3F81R35 | PARTICIPACIONES|iShares Core EUR Corp Bond UCI | 0.9600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4PY7Y77 | PARTICIPACIONES|iShares USD High Yield Corp Bo | 1.6200% | USD | 2022S1F |
| IE00B5MTYK77 | PARTICIPACIONES|Invesco STOXX Europe 600 Optim | 0.4500% | EUR | 2022S1F |
| IE00B86Y3465 | PARTICIPACIONES|PIMCO GIS Global Bond Fund | 0.9900% | EUR | 2022S1F |
| IE00BCLWRG39 | PARTICIPACIONES|iShares MSCI Japan USD Hedged | 1.2100% | USD | 2022S1F |
| IE00BG0J4C88 | ACCIONES|iShares Digital Security UCITS | 0.8500% | USD | 2022S1F |
| IE00BLCHJT74 | PARTICIPACIONES|Global X Internet of Things UC | 1.2900% | USD | 2022S1F |
| IE00BLCHJZ35 | PARTICIPACIONES|Global X Fintech UCITS ETF | 0.7600% | USD | 2022S1F |
| IE00BLRPQH31 | PARTICIPACIONES|Rize Sustainable Future of Foo | 0.6200% | EUR | 2022S1F |
| IE00BMC38736 | PARTICIPACIONES|Vaneck Semiconductor UCITS ETF | 0.6000% | EUR | 2022S1F |
| IE00BMH5Y871 | PARTICIPACIONES|Global X Cybersecurity UCITS E | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| IE00BWBXM492 | PARTICIPACIONES|SPDR S&P U.S. Energy Select Se | 0.8000% | USD | 2022S1F |
| IE00BYQDND46 | PARTICIPACIONES|PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset | 1.2700% | EUR | 2022S1F |
| IE00BYWQWR46 | PARTICIPACIONES|Vaneck Vectors Video Gaming & | 0.5000% | USD | 2022S1F |
| IE00BYXYYN70 | PARTICIPACIONES|iShares US Mortgage Backed Sec | 0.7700% | USD | 2022S1F |
| IE00BYZK4552 | PARTICIPACIONES|iShares Automation & Robotics | 1.0900% | USD | 2022S1F |
| IE00BYZK4669 | PARTICIPACIONES|iShares Ageing Population UCIT | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| IE00BYZK4883 | ACCIONES|iShares Digitalisation UCITS E | 0.8900% | USD | 2022S1F |
| LU0197229882 | PARTICIPACIONES|Fidelity Funds - India Focus F | 0.9400% | USD | 2022S1F |
| LU0336083497 | PARTICIPACIONES|Carmignac Portfolio - Unconstr | 3.6700% | EUR | 2022S1F |
| LU0533033238 | PARTICIPACIONES|Lyxor MSCI World Health Care T | 0.6500% | EUR | 2022S1F |
| LU0555027738 | PARTICIPACIONES|NN L US Credit | 1.2100% | USD | 2022S1F |
| LU0571101715 | PARTICIPACIONES|G FUND - Alpha Fixed Income | 2.4500% | EUR | 2022S1F |
| LU0823414809 | PARTICIPACIONES|BNP Paribas Funds Energy Trans | 0.1900% | EUR | 2022S1F |
| LU1279333675 | PARTICIPACIONES|Pictet - Robotics | 1.6100% | USD | 2022S1F |
| LU1670710075 | PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M | 0.9200% | EUR | 2022S1F |
| LU1670724373 | PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M | 1.0800% | EUR | 2022S1F |
| LU1683287889 | PARTICIPACIONES|Credit Suisse Lux Digital Heal | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| LU1834168988 | PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SICAV I - As | 0.5200% | EUR | 2022S1F |
| LU2240056288 | PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid Cap Europe | 1.0200% | EUR | 2022S1F |
| NL0000009165 | ACCIONES|HEINEKEN NV | 0.8600% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV | 0.6300% | EUR | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|Alphabet Inc | 2.4900% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 2.3400% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE INC | 2.5700% | USD | 2022S1F |
| US0846707026 | ACCIONES|Berkshire Hathaway Inc | 2.0300% | USD | 2022S1F |
| US11135F1012 | ACCIONES|Broadcom Inc | 0.1500% | USD | 2022S1F |
| US1912161007 | ACCIONES|COCA-COLA CO/THE | 2.0800% | USD | 2022S1F |
| US1941621039 | ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO | 1.1300% | USD | 2022S1F |
| US2546871060 | ACCIONES|TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 1.0800% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 0.3600% | USD | 2022S1F |
| US31562QAF46 | BONO|STELLANTIS NV|5,25|2023-04-15 | 0.6600% | USD | 2022S1F |
| US4642888287 | PARTICIPACIONES|iShares U.S. Healthcare Provid | 1.8300% | USD | 2022S1F |
| US5801351017 | ACCIONES|MCDONALD'S | 2.0900% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 1.6500% | USD | 2022S1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORP | 0.4500% | USD | 2022S1F |
| US7134481081 | ACCIONES|PEPSICO INC | 0.6900% | USD | 2022S1F |
| US7427181091 | ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.5000% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC-CLASS A SHARES | 2.1100% | USD | 2022S1F |
| XS0989359756 | BONO|SANTANDER UK PLC|5,00|2023-11-07 | 0.6900% | USD | 2022S1F |
| XS1978209002 | BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|76,46|2024-10-26 | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| XS1978210273 | BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|76,45|2024-10-26 | 0.0000% | EUR | 2022S1F |