Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INTERVALOR, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155851001 |
| Nombre |
INTERVALOR, S.A., SICAV |
| NIF |
A28315240 |
| Direccion |
Dirección: RAIMUNDO FDEZ. VILLARVERDE, 45 - 28003 MADRID |
| Código Postal |
28003 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-03-22 |
| Número de Registro |
3186 |
| Capital Inicial |
2408000.10 |
| Capital Máximo |
24080001.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.166.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.166.895,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
27.328.438,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.608.382,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
126.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
29.062.936,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
27.333.156,00 |
| Numero Acciones |
8.094.149,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
29.062.936,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.186,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-172,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.091,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
50,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
29.062.936,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
33.215.172,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
33,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,12 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-324,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
152,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
245,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.048,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-324,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-343,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
292,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-388,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-11,91 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
491,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA21037X1006 |
ACCIONES|Constellation Software Inc/Can |
0.3200% |
CAD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA-REG |
1.9800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG-REG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|iShares STOXX Europe 600 Insur |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
PARTICIPACIONES|iShares STOXX Europe 600 Trave |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010181759 |
ACCIONES|Carlsberg AS |
1.0200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Ferrovial SA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
PARTICIPACIONES|Magallanes Microcaps Europe FI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA DE ESPANA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AIRLIN |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430130 |
ACCIONES|Telefonica SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L' OREAL |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010527275 |
PARTICIPACIONES|Lyxor World Water DR UCITS ETF |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010527275 |
PARTICIPACIONES|Lyxor World Water DR UCITS ETF |
2.6900% |
GBP |
2022S1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO - M |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|Groupama Ultra Short Term Bond |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|Groupama Asset Management - Gr |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
ACCIONES|Michelin |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|Shell PLC |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002PG6CA6 |
PARTICIPACIONES|VanEck Rare Earth and Strategi |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B00FV011 |
PARTICIPACIONES|iShares Core GBP Corp Bond UCI |
0.7700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B2NPKV68 |
PARTICIPACIONES|iShares J.P. Morgan USD EM Bon |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3F81R35 |
PARTICIPACIONES|iShares Core EUR Corp Bond UCI |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4PY7Y77 |
PARTICIPACIONES|iShares USD High Yield Corp Bo |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5MTYK77 |
PARTICIPACIONES|Invesco STOXX Europe 600 Optim |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86Y3465 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS Global Bond Fund |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCLWRG39 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI Japan USD Hedged |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0J4C88 |
ACCIONES|iShares Digital Security UCITS |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLCHJT74 |
PARTICIPACIONES|Global X Internet of Things UC |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLCHJZ35 |
PARTICIPACIONES|Global X Fintech UCITS ETF |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLRPQH31 |
PARTICIPACIONES|Rize Sustainable Future of Foo |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
PARTICIPACIONES|Vaneck Semiconductor UCITS ETF |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMH5Y871 |
PARTICIPACIONES|Global X Cybersecurity UCITS E |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM492 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P U.S. Energy Select Se |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWQWR46 |
PARTICIPACIONES|Vaneck Vectors Video Gaming & |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYXYYN70 |
PARTICIPACIONES|iShares US Mortgage Backed Sec |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|iShares Automation & Robotics |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4669 |
PARTICIPACIONES|iShares Ageing Population UCIT |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4883 |
ACCIONES|iShares Digitalisation UCITS E |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0197229882 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds - India Focus F |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0336083497 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Portfolio - Unconstr |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
PARTICIPACIONES|Lyxor MSCI World Health Care T |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0555027738 |
PARTICIPACIONES|NN L US Credit |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0571101715 |
PARTICIPACIONES|G FUND - Alpha Fixed Income |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0823414809 |
PARTICIPACIONES|BNP Paribas Funds Energy Trans |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279333675 |
PARTICIPACIONES|Pictet - Robotics |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU1670710075 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G Lux Investment Funds 1 - M |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287889 |
PARTICIPACIONES|Credit Suisse Lux Digital Heal |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834168988 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SICAV I - As |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240056288 |
PARTICIPACIONES|Lonvia Avenir Mid Cap Europe |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway Inc |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|Broadcom Inc |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1941621039 |
ACCIONES|COLGATE-PALMOLIVE CO |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|TWDC ENTERPRISES 18 CORP |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US31562QAF46 |
BONO|STELLANTIS NV|5,25|2023-04-15 |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US4642888287 |
PARTICIPACIONES|iShares U.S. Healthcare Provid |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US5801351017 |
ACCIONES|MCDONALD'S |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC-CLASS A SHARES |
2.1100% |
USD |
2022S1F |
| XS0989359756 |
BONO|SANTANDER UK PLC|5,00|2023-11-07 |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| XS1978209002 |
BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|76,46|2024-10-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
BONO|ABENGOA ABENEWCO TWO|76,45|2024-10-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |