ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0155092036 | INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. | 3.687.820,00 € | 0 % | -5,79 | 0 % | 93 | 0 % | 2.172.489,00 € | 0 % | 1.190.380,00 € | 0 % | 32,28 | 0,00 |
ES0156582001 | JUFERUCA SICAV S.A. | 11.475.227,00 € | 0 % | -4,41 | 0 % | 122 | 0 % | 6.228.270,00 € | 0 % | 3.959.805,00 € | 0 % | 34,51 | 0,00 |
ES0175596032 | SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.631.435,00 € | 0 % | -2,59 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0156029037 | INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | 18.452.034,00 € | 0 % | 0,56 | 0 % | 128 | 0 % | 850.788,00 € | 0 % | 14.067.772,00 € | 0 % | 76,24 | 0,00 |
ES0166212037 | PATRIOT INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.568.807,00 € | 0 % | 0,12 | 0 % | 1 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.884.056,00 € | 0 % | 80,81 | 0,00 |
ES0183593039 | INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.203.670,00 € | 0 % | -4,89 | 0 % | 119 | 0 % | 1.450.325,00 € | 0 % | 1.259.125,00 € | 0 % | 39,30 | 0,00 |
ES0108004005 | ALDAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.518.372,00 € | 0 % | -7,33 | 0 % | 6 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0155076039 | INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 15.638.639,00 € | 0 % | -8,29 | 0 % | 241 | 0 % | 9.996.376,00 € | 0 % | 3.870.902,00 € | 0 % | 24,75 | 0,00 |
ES0177833003 | TAVELA INVERSIONES SICAV SA | 2.523.366,00 € | 0 % | -0,35 | 0 % | 76 | 0 % | 2.016.321,00 € | 0 % | 89.045,00 € | 0 % | 3,53 | 0,00 |
ES0136084037 | FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.143.303,00 € | 0 % | 0,29 | 0 % | 183 | 0 % | 1.313.293,00 € | 0 % | 226.753,00 € | 0 % | 10,58 | 0,00 |
ES0161542032 | FORMENTOR XXI, SICAV, S.A. | 18.673.388,00 € | 0 % | -4,95 | 0 % | 9 | 0 % | 4.682.837,00 € | 0 % | 10.396.733,00 € | 0 % | 55,68 | 0,00 |
ES0156317036 | IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.943.250,00 € | 0 % | -7,21 | 0 % | 1 | 0 % | 2.805.400,00 € | 0 % | 60.766,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
ES0178231033 | UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.880.000,00 € | 0 % | -5,35 | 0 % | 1 | 0 % | 2.132.000,00 € | 0 % | 1.191.000,00 € | 0 % | 30,70 | 0,00 |
ES0162082038 | MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.811.000,00 € | 0 % | -4,77 | 0 % | 2 | 0 % | 2.918.000,00 € | 0 % | 1.227.000,00 € | 0 % | 25,50 | 0,00 |
ES0158741001 | LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.312.000,00 € | 0 % | -4,63 | 0 % | 3 | 0 % | 2.478.000,00 € | 0 % | 1.159.000,00 € | 0 % | 26,88 | 0,00 |
ES0131337034 | DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A. | 2.091.500,00 € | 0 % | -7,14 | 0 % | 106 | 0 % | 1.559.301,00 € | 0 % | 280.218,00 € | 0 % | 13,40 | 0,00 |
ES0142951039 | GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.016.000,00 € | 0 % | -5,17 | 0 % | 2 | 0 % | 3.964.000,00 € | 0 % | 1.993.000,00 € | 0 % | 28,41 | 0,00 |
ES0167792037 | PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.276.000,00 € | 0 % | -4,71 | 0 % | 3 | 0 % | 3.065.000,00 € | 0 % | 2.276.000,00 € | 0 % | 36,27 | 0,00 |
ES0156011035 | INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV | 3.714.971,00 € | 0 % | -2,12 | 0 % | 174 | 0 % | 1.933.703,00 € | 0 % | 932.097,00 € | 0 % | 25,09 | 0,00 |
ES0143402032 | GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A. | 2.800.033,00 € | 0 % | -5,86 | 0 % | 166 | 0 % | 1.789.010,00 € | 0 % | 495.779,00 € | 0 % | 17,71 | 0,00 |
ES0111191039 | ATLAS VALORES, SICAV S.A. | 4.123.862,00 € | 0 % | -2,94 | 0 % | 135 | 0 % | 1.969.592,00 € | 0 % | 390.712,00 € | 0 % | 9,47 | 0,00 |
ES0138880036 | FORALEX, SICAV S.A. | 4.397.349,00 € | 0 % | 0,51 | 0 % | 107 | 0 % | 2.243.770,00 € | 0 % | 1.961.936,00 € | 0 % | 44,62 | 0,00 |
ES0183185034 | VAZABI GESTION SICAV S.A. | 14.686.179,00 € | 0 % | -13,96 | 0 % | 206 | 0 % | 13.041.146,00 € | 0 % | 1.200.323,00 € | 0 % | 8,17 | 0,00 |
ES0114577036 | BERDOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.662.913,00 € | 0 % | -2,49 | 0 % | 194 | 0 % | 1.226.259,00 € | 0 % | 1.850.264,00 € | 0 % | 50,51 | 0,00 |
ES0172218036 | PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A. | 5.952.901,00 € | 0 % | -5,62 | 0 % | 101 | 0 % | 3.070.825,00 € | 0 % | 1.724.960,00 € | 0 % | 28,98 | 0,00 |
ES0155601034 | APAPUCHE SICAV SA | 5.115.000,00 € | 0 % | -7,39 | 0 % | 2 | 0 % | 2.976.000,00 € | 0 % | 1.436.000,00 € | 0 % | 28,07 | 0,00 |
ES0184944033 | ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.103.000,00 € | 0 % | -2,98 | 0 % | 8 | 0 % | 2.669.000,00 € | 0 % | 2.735.000,00 € | 0 % | 44,81 | 0,00 |
ES0166432031 | NOVAFILLOLA SICAV S.A. | 22.286.000,00 € | 0 % | -6,68 | 0 % | 5 | 0 % | 13.241.000,00 € | 0 % | 6.118.000,00 € | 0 % | 27,45 | 0,00 |
ES0115274039 | BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 10.876.389,00 € | 0 % | -7,98 | 0 % | 105 | 0 % | 5.890.636,00 € | 0 % | 4.578.517,00 € | 0 % | 42,10 | 0,00 |
ES0127105031 | ROSMI 10 SICAV SA | 9.993.000,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 3 | 0 % | 5.862.000,00 € | 0 % | 2.855.000,00 € | 0 % | 28,57 | 0,00 |
ES0133041030 | ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | 3.869.483,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 145 | 0 % | 3.015.587,00 € | 0 % | 305.731,00 € | 0 % | 7,90 | 0,00 |
ES0125475030 | BONDIVILLE INVERSIONES, SICAV, S.A | 3.964.220,00 € | 0 % | -3,25 | 0 % | 119 | 0 % | 1.846.852,00 € | 0 % | 1.339.498,00 € | 0 % | 33,79 | 0,00 |
ES0176296004 | SPORT GLOBAL CONSULTING INVESTMENTS 2015 SICAV, S.A. | 12.274.080,00 € | 0 % | -10,03 | 0 % | 210 | 0 % | 9.186.501,00 € | 0 % | 1.881.872,00 € | 0 % | 15,33 | 0,00 |
ES0158592032 | LONG INVESTOR SICAV S.A. | 5.477.859,00 € | 0 % | -3,58 | 0 % | 119 | 0 % | 2.855.715,00 € | 0 % | 1.559.296,00 € | 0 % | 28,47 | 0,00 |
ES0156331037 | J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A. | 64.792.888,00 € | 0 % | -4,22 | 0 % | 260 | 0 % | 50.612.072,00 € | 0 % | 6.035.463,00 € | 0 % | 9,32 | 0,00 |
ES0157791031 | SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A. | 9.765.386,00 € | 0 % | -7,71 | 0 % | 267 | 0 % | 7.513.338,00 € | 0 % | 1.397.635,00 € | 0 % | 14,31 | 0,00 |
ES0114467030 | INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A. | 3.900.000,00 € | 0 % | -5,24 | 0 % | 5 | 0 % | 2.465.000,00 € | 0 % | 947.000,00 € | 0 % | 24,28 | 0,00 |
ES0105927034 | ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A. | 3.525.334,00 € | 0 % | -2,70 | 0 % | 205 | 0 % | 3.180.657,00 € | 0 % | 186.443,00 € | 0 % | 5,29 | 0,00 |
ES0175987033 | SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. | 5.458.203,00 € | 0 % | -6,73 | 0 % | 270 | 0 % | 3.346.627,00 € | 0 % | 1.293.602,00 € | 0 % | 23,70 | 0,00 |
ES0157637036 | GURUTZE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.188.283,00 € | 0 % | -5,66 | 0 % | 1 | 0 % | 2.486.767,00 € | 0 % | 1.666.708,00 € | 0 % | 32,12 | 0,00 |
ES0109329039 | ANGONZALSA, SICAV S.A. | 4.707.904,00 € | 0 % | -2,69 | 0 % | 242 | 0 % | 3.874.371,00 € | 0 % | 180.306,00 € | 0 % | 3,83 | 0,00 |
ES0135964007 | INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. | 12.691.181,00 € | 0 % | -5,48 | 0 % | 105 | 0 % | 8.669.369,00 € | 0 % | 286.445,00 € | 0 % | 2,26 | 0,00 |
ES0116382039 | CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. | 4.462.499,00 € | 0 % | -6,47 | 0 % | 166 | 0 % | 3.235.078,00 € | 0 % | 260.293,00 € | 0 % | 5,83 | 0,00 |
ES0155851001 | INTERVALOR, S.A., SICAV | 29.062.936,00 € | 0 % | -8,96 | 0 % | 12 | 0 % | 23.166.260,00 € | 0 % | 4.166.895,00 € | 0 % | 14,34 | 0,00 |
ES0184917039 | ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 7.285.475,00 € | 0 % | -5,11 | 0 % | 120 | 0 % | 3.487.677,00 € | 0 % | 2.568.182,00 € | 0 % | 35,25 | 0,00 |
ES0183184037 | NAUJIRDAM INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.700.081,00 € | 0 % | -1,37 | 0 % | 248 | 0 % | 4.174.876,00 € | 0 % | 425.591,00 € | 0 % | 9,05 | 0,00 |
ES0170277034 | PLYZOSMAR, SICAV, S.A. | 5.457.499,00 € | 0 % | -7,02 | 0 % | 18 | 0 % | 2.465.994,00 € | 0 % | 1.897.211,00 € | 0 % | 34,76 | 0,00 |
ES0173388036 | RENTAPLUS 46, SICAV S.A. | 13.983.777,00 € | 0 % | -8,10 | 0 % | 136 | 0 % | 9.463.988,00 € | 0 % | 3.492.651,00 € | 0 % | 24,98 | 0,00 |
ES0126926031 | OTROMAR 9, SICAV, S.A. | 9.322.542,00 € | 0 % | -6,37 | 0 % | 121 | 0 % | 5.437.283,00 € | 0 % | 2.615.913,00 € | 0 % | 28,06 | 0,00 |
ES0175167032 | SATRAPA SICAV S.A. | 7.649.000,00 € | 0 % | -8,07 | 0 % | 117 | 0 % | 3.402.000,00 € | 0 % | 2.631.000,00 € | 0 % | 34,40 | 0,00 |
ES0124161037 | CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. | 7.673.000,00 € | 0 % | -4,70 | 0 % | 3 | 0 % | 4.540.000,00 € | 0 % | 2.128.000,00 € | 0 % | 27,73 | 0,00 |
ES0155475033 | INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA | 19.328.252,00 € | 0 % | -3,11 | 0 % | 21 | 0 % | 6.499.017,00 € | 0 % | 8.973.702,00 € | 0 % | 46,43 | 0,00 |
ES0155890033 | INVERSIONES ASPE,SICAV S.A. | 11.246.062,00 € | 0 % | -4,01 | 0 % | 134 | 0 % | 5.792.190,00 € | 0 % | 4.260.982,00 € | 0 % | 37,89 | 0,00 |
ES0126291030 | DELZAPEG, SICAV S.A. | 11.630.607,00 € | 0 % | -3,77 | 0 % | 107 | 0 % | 4.979.930,00 € | 0 % | 5.682.911,00 € | 0 % | 48,86 | 0,00 |
ES0182642035 | HORIDA, SICAV, S.A. | 13.746.794,00 € | 0 % | -6,86 | 0 % | 105 | 0 % | 5.642.061,00 € | 0 % | 7.388.854,00 € | 0 % | 53,75 | 0,00 |
ES0114171038 | BARCAPITAL SICAV S.A. | 14.911.533,00 € | 0 % | -2,08 | 0 % | 243 | 0 % | 6.038.182,00 € | 0 % | 6.031.689,00 € | 0 % | 40,45 | 0,00 |
ES0180952030 | TXILUAGI, SICAV S.A. | 22.408.680,00 € | 0 % | -7,00 | 0 % | 230 | 0 % | 18.546.518,00 € | 0 % | 3.481.001,00 € | 0 % | 15,53 | 0,00 |
ES0170268033 | PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. | 13.549.529,00 € | 0 % | -3,72 | 0 % | 266 | 0 % | 9.438.293,00 € | 0 % | 1.242.855,00 € | 0 % | 9,17 | 0,00 |
ES0118906033 | CISEVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 5.937.419,00 € | 0 % | -0,43 | 0 % | 206 | 0 % | 1.048.362,00 € | 0 % | 2.925.787,00 € | 0 % | 49,28 | 0,00 |
ES0155911136 | INVERSIONES ARGA, SICAV S.A. | 18.684.392,00 € | 0 % | -4,06 | 0 % | 1 | 0 % | 9.771.008,00 € | 0 % | 7.107.465,00 € | 0 % | 38,04 | 0,00 |
ES0116473036 | CARTEBANC, SICAV S.A. | 18.017.276,00 € | 0 % | -5,36 | 0 % | 234 | 0 % | 12.285.531,00 € | 0 % | 3.347.865,00 € | 0 % | 18,58 | 0,00 |
ES0156232037 | ISAGA 2001, SICAV, S.A. | 18.232.178,00 € | 0 % | -6,21 | 0 % | 120 | 0 % | 9.348.350,00 € | 0 % | 5.584.303,00 € | 0 % | 30,63 | 0,00 |
ES0105202032 | ABISAL 72, SICAV, SA | 18.571.020,00 € | 0 % | -5,23 | 0 % | 4 | 0 % | 10.277.552,00 € | 0 % | 4.759.016,00 € | 0 % | 25,63 | 0,00 |
ES0112473030 | AZSEVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.762.838,00 € | 0 % | -2,14 | 0 % | 166 | 0 % | 1.598.327,00 € | 0 % | 5.069.029,00 € | 0 % | 57,85 | 0,00 |
ES0156668032 | J.S. WANER 2000, SICAV S.A. | 14.446.798,00 € | 0 % | -5,12 | 0 % | 137 | 0 % | 4.030.664,00 € | 0 % | 7.872.662,00 € | 0 % | 54,49 | 0,00 |
ES0138141033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MARVIKUM INVESTIUM SICAV S.A. | ||||||||||||
ES0162933032 | CORE ASSETS,SICAV,S.A. | 50.476.216,00 € | 0 % | -6,09 | 0 % | 310 | 0 % | 33.544.348,00 € | 0 % | 12.664.860,00 € | 0 % | 25,09 | 0,00 |
ES0176978031 | SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. | 332.212.960,00 € | 0 % | -11,48 | 0 % | 266 | 0 % | 280.321.536,00 € | 0 % | 8.720.005,00 € | 0 % | 2,62 | 0,00 |
ES0179551231 | TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 909.189.440,00 € | 0 % | -3,21 | 0 % | 4496 | 0 % | 633.963.140,00 € | 0 % | 110.354.720,00 € | 0 % | 12,14 | 0,00 |
ES0155941133 | INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 97.347.168,00 € | 0 % | -7,04 | 0 % | 237 | 0 % | 63.282.872,00 € | 0 % | 31.559.764,00 € | 0 % | 32,42 | 0,00 |
ES0162602033 | GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. | 77.605.840,00 € | 0 % | -4,39 | 0 % | 124 | 0 % | 52.999.524,00 € | 0 % | 15.615.798,00 € | 0 % | 20,12 | 0,00 |
Total 71 | 2.116.074.040,00 | 0,00 % | -4,99 | 0,00 % | 12.599,00 | 0,00 % | 1.431.378.758,00 | 0,00 % | 362.319.146,00 | 0,00 % | 26,91 | 0,00 |