Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155092036 |
| Nombre |
INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83328161 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2534 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.172.489,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.190.380,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-16,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.362.853,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
263.509,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
61.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.687.820,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
235.408,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
249.034,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
249.034,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
249.034,00 |
| Patrimonio |
3.687.820,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.534,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
13,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.687.819,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.043.296,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,08 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-273,70 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
26,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-19,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
266,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-141,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-185,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-16,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-231,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|UBS_EUROPE|0,630|2022-07-01 |
24.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012G91 |
REPO|UBS_EUROPE|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
Acciones|ENDESA SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GAZ DE FRANCE |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B019KW72 |
Acciones|SAINSBURY PLC |
0.8700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
5.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLCB6D23 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032420 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0964818024 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
5.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
Participaciones|HENDERSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0995952305 |
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091682382 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1520734028 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
10.7300% |
USD |
2022S1F |
| XS0225841898 |
Bonos|LEHMAN BROTHERS|0,000|2025-08-05 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |