| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176381038 | ALCOFAM, SICAV S.A. | 3.433.288,00 € | 0 % | -3,52 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 2.997.000,00 € | 0 % | 87,29 | 0,00 |
| ES0157965031 | LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A | 5.469.423,00 € | 0 % | -0,10 | 0 % | 2 | 0 % | 2.852.116,00 € | 0 % | 2.417.847,00 € | 0 % | 44,21 | 0,00 |
| ES0152704039 | INFAR 2000, SICAV S.A. | 5.087.790,00 € | 0 % | -1,81 | 0 % | 5 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0164700033 | MOTERFIN, SICAV, S.A. | 31.406.256,00 € | 0 % | -4,16 | 0 % | 25 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0184836031 | AAMM DE VALORES SICAV S.A | 6.159.092,00 € | 0 % | -6,23 | 0 % | 5 | 0 % | 5.390.279,00 € | 0 % | 228.226,00 € | 0 % | 3,71 | 0,00 |
| ES0155027032 | INVEFERSA CAPITAL, SICAV S.A. | 3.271.331,00 € | 0 % | -5,81 | 0 % | 3 | 0 % | 2.878.235,00 € | 0 % | 87.392,00 € | 0 % | 2,67 | 0,00 |
| ES0164457006 | MONTBORE SICAV SA | 12.519.898,00 € | 0 % | -7,95 | 0 % | 3 | 0 % | 11.528.116,00 € | 0 % | 461.957,00 € | 0 % | 3,69 | 0,00 |
| ES0148233036 | INDUS INVESTMENT SICAV, S.A. | 4.878.324,00 € | 0 % | -6,26 | 0 % | 12 | 0 % | 3.568.771,00 € | 0 % | 933.453,00 € | 0 % | 19,13 | 0,00 |
| ES0180956031 | AQUARIUM FINANZAS, SICAV | 3.976.311,00 € | 0 % | -10,43 | 0 % | 14 | 0 % | 3.686.902,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0161744034 | MAYSTER INVERSIONES, SICAV, SA | 3.223.083,00 € | 0 % | -6,50 | 0 % | 1 | 0 % | 3.007.637,00 € | 0 % | 91.387,00 € | 0 % | 2,84 | 0,00 |
| ES0168806034 | TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.568.702,00 € | 0 % | -6,41 | 0 % | 9 | 0 % | 2.568.846,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0173811037 | LINCARAY SICAV S.A. | 4.984.000,00 € | 0 % | -6,63 | 0 % | 3 | 0 % | 3.737.000,00 € | 0 % | 684.000,00 € | 0 % | 13,72 | 0,00 |
| ES0111062032 | ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.393.400,00 € | 0 % | -6,35 | 0 % | 10 | 0 % | 1.544.384,00 € | 0 % | 427.065,00 € | 0 % | 17,84 | 0,00 |
| ES0116812035 | CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA | 2.480.040,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 5 | 0 % | 1.622.100,00 € | 0 % | 220.350,00 € | 0 % | 8,88 | 0,00 |
| ES0155092036 | INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A. | 3.687.820,00 € | 0 % | -5,79 | 0 % | 93 | 0 % | 2.172.489,00 € | 0 % | 1.190.380,00 € | 0 % | 32,28 | 0,00 |
| ES0130311030 | EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A. | 6.273.335,00 € | 0 % | -8,86 | 0 % | 100 | 0 % | 5.238.629,00 € | 0 % | 416.960,00 € | 0 % | 6,65 | 0,00 |
| ES0139261038 | FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.316.523,00 € | 0 % | -7,66 | 0 % | 4 | 0 % | 3.585.517,00 € | 0 % | 1.004.184,00 € | 0 % | 18,89 | 0,00 |
| ES0133473035 | EUMAÑI INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.922.751,00 € | 0 % | -4,79 | 0 % | 5 | 0 % | 1.439.031,00 € | 0 % | 899.251,00 € | 0 % | 30,77 | 0,00 |
| ES0143961037 | GURAMA INVERSIONES,SICAV,S.A. | 2.495.005,00 € | 0 % | -4,22 | 0 % | 1 | 0 % | 2.205.796,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0161322005 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | MARQUEÑO CAPITAL SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0175553033 | SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A. | 2.526.327,00 € | 0 % | -6,40 | 0 % | 2 | 0 % | 1.984.343,00 € | 0 % | 86.273,00 € | 0 % | 3,41 | 0,00 |
| ES0179181039 | THISHUL INVESTMENT SICAV S.A. | 7.705.044,00 € | 0 % | -5,19 | 0 % | 134 | 0 % | 6.463.838,00 € | 0 % | 794.156,00 € | 0 % | 10,31 | 0,00 |
| ES0156957039 | KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 8.264.146,00 € | 0 % | -6,71 | 0 % | 8 | 0 % | 5.070.804,00 € | 0 % | 299.544,00 € | 0 % | 3,62 | 0,00 |
| ES0159473034 | MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. | 12.264.828,00 € | 0 % | -5,77 | 0 % | 6 | 0 % | 9.184.741,00 € | 0 % | 1.878.599,00 € | 0 % | 15,32 | 0,00 |
| ES0138288032 | FON DE CASTRO, SICAV S.A. | 4.599.341,00 € | 0 % | -6,06 | 0 % | 4 | 0 % | 3.130.973,00 € | 0 % | 430.889,00 € | 0 % | 9,37 | 0,00 |
| ES0107631030 | ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 5.410.280,00 € | 0 % | -6,58 | 0 % | 118 | 0 % | 4.473.754,00 € | 0 % | 370.984,00 € | 0 % | 6,86 | 0,00 |
| ES0156216030 | IRON ONE, SICAV, S.A. | 5.600.661,00 € | 0 % | -5,91 | 0 % | 14 | 0 % | 3.143.690,00 € | 0 % | 2.063.250,00 € | 0 % | 36,84 | 0,00 |
| ES0116951031 | CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. | 6.887.975,00 € | 0 % | -10,02 | 0 % | 19 | 0 % | 4.754.080,00 € | 0 % | 1.117.141,00 € | 0 % | 16,22 | 0,00 |
| ES0169711035 | PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A. | 31.815.980,00 € | 0 % | -10,61 | 0 % | 103 | 0 % | 25.399.260,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0182836033 | JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV SA | 11.189.382,00 € | 0 % | -6,25 | 0 % | 153 | 0 % | 4.290.979,00 € | 0 % | 3.857.460,00 € | 0 % | 34,47 | 0,00 |
| ES0156668032 | J.S. WANER 2000, SICAV S.A. | 14.446.798,00 € | 0 % | -5,12 | 0 % | 137 | 0 % | 4.030.664,00 € | 0 % | 7.872.662,00 € | 0 % | 54,49 | 0,00 |
| ES0152849032 | AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A. | 12.788.846,00 € | 0 % | -9,55 | 0 % | 102 | 0 % | 5.173.270,00 € | 0 % | 3.099.276,00 € | 0 % | 24,23 | 0,00 |
| ES0119066035 | CARTERA TABLA AZUL SICAV SA | 37.294.072,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 257 | 0 % | 30.099.988,00 € | 0 % | 4.117.459,00 € | 0 % | 11,04 | 0,00 |
| ES0165463037 | NASHIRA CAPITAL, SICAV S.A. | 42.453.584,00 € | 0 % | -9,66 | 0 % | 322 | 0 % | 41.435.264,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| Total 34 | 316.793.636,00 | 0,00 % | -6,18 | 0,00 % | 1.704,00 | 0,00 % | 205.661.496,00 | 0,00 % | 38.047.145,00 | 0,00 % | 15,26 | 0,00 |