Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0175553033 |
| Nombre |
SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A83286856 |
| Direccion |
Dirección: MARIA DE MOLINA 4, 4º PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2510 |
| Capital Inicial |
2404050.43 |
| Capital Máximo |
24040504.30 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.984.343,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
86.273,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
27,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.070.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
388.086,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.526.327,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,60 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.887.668,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
628.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.825,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
628.825,00 |
| Patrimonio |
2.526.327,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
2.510,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.754,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
127,73 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,99 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.526.327,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.795.784,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-137,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-402,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
22,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
314,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-114,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-252,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
71,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-255,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,52 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180933014 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010435297 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BP AMOCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
9.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZJFC95 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
12.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
7.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0417386850 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454363739 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
6.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503372780 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306495 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936575868 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1169822266 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1859410190 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145463027 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2307771019 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
Acciones|ESPIRITO SANTO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|ALPHABET |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
Acciones|INTEL CORP |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US9128285P13 |
Bonos|US TREASURY|1,437|2023-11-30 |
10.4000% |
USD |
2022S1F |