Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0169711035 |
| Nombre |
PEÑASANTA DE VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81622938 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 200 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-31 |
| Número de Registro |
230 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
25.399.260,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
25.396.772,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.388.577,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.631,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
31.815.980,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
25.399.260,00 |
| Numero Acciones |
2.060.507,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
15.870.817,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
377.999,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
12.415.351,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.455.466,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.455.466,00 |
| Patrimonio |
31.815.980,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
230,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-12,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
100,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
31.815.980,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
38.056.176,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-13,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-17,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-671,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-96,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
21.270,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
94,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-719,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-768,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
444,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |