Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BENASTRUC INVEST, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183088030 |
| Nombre |
BENASTRUC INVEST, SICAV S.A. |
| NIF |
A64843642 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA, 38 9ª - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2008-07-11 |
| Número de Registro |
3558 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.088.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.987.714,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
58,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.075.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.192.588,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
140.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.408.509,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.118.658,00 |
| Numero Acciones |
3.095.815,00 |
| Numero Accionistas |
91,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
882.664,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
195.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
857.583,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
25.081,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
25.081,00 |
| Patrimonio |
5.408.509,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.558,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-169,66 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.408.509,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.798.879,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-7.412,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
17,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-23,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
600,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
107,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-609,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.383,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
577,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-23.771,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2GSCY9 |
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,00|2024-07-03 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL EST |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICES |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105089009 |
ACCIONES|LLEIDANETWORKS SERVE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115527030 |
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0117360117 |
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156322036 |
PARTICIPACIONES|IURISFOND |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202003 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
DERECHOS|FCC |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02210075 |
REPO|CACEIS|-0,60|2022-07-01 |
14.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B62L8426 |
PARTICIPACIONES|PIMCO LOW AVG DURATI |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCHWNW54 |
PARTICIPACIONES|XTRACK MSCI USA HEAL |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.3000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE F |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|THE WALT DISNEY CO |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US4642881829 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ALL COU |
3.1700% |
USD |
2022S1F |
| US46429B6149 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA S |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US9229086114 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD SMALL-CAP V |
2.9100% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|DISCOVERY INC-A |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1014610254 |
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FIN SERV|2,63|2024-01-15 |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1135334800 |
RENTA FIJA|APPLE INC|1,00|2022-11-10 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
RENTA FIJA|BBVA|0,30|2023-03-09 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020670696 |
RENTA FIJA|MEDTRONIC GBLHOLDING|-0,07|2022-12-02 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |