| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116353030 | CARTERA COSO 29 SICAV, S.A | 22.075.416,00 € | 0 % | -5,10 | 0 % | 149 | 0 % | 19.193.578,00 € | 0 % | 1.364.750,00 € | 0 % | 6,18 | 0,00 |
| ES0156029037 | INVERSORA DE VALORES COMERCIALES E INDUSTRIALES, SICAV S.A. | 18.452.034,00 € | 0 % | 0,56 | 0 % | 128 | 0 % | 850.788,00 € | 0 % | 14.067.772,00 € | 0 % | 76,24 | 0,00 |
| ES0156546030 | JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A. | 2.411.553,00 € | 0 % | -6,15 | 0 % | 95 | 0 % | 688.881,00 € | 0 % | 1.209.263,00 € | 0 % | 50,14 | 0,00 |
| ES0155726039 | INVERSIONES GOCAL, SICAV S.A. | 15.432.817,00 € | 0 % | -2,67 | 0 % | 100 | 0 % | 1.728.789,00 € | 0 % | 10.890.818,00 € | 0 % | 70,57 | 0,00 |
| ES0115274039 | BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 10.876.389,00 € | 0 % | -7,98 | 0 % | 105 | 0 % | 5.890.636,00 € | 0 % | 4.578.517,00 € | 0 % | 42,10 | 0,00 |
| ES0162064036 | MELLURU, SICAV, S.A. | 3.861.597,00 € | 0 % | -4,23 | 0 % | 91 | 0 % | 1.371.276,00 € | 0 % | 1.928.144,00 € | 0 % | 49,93 | 0,00 |
| ES0114808035 | BLUE SEA CARTERA, SICAV S.A. | 4.677.000,00 € | 0 % | -7,87 | 0 % | 9 | 0 % | 3.401.000,00 € | 0 % | 805.000,00 € | 0 % | 17,21 | 0,00 |
| ES0158822033 | MA-GO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.634.954,00 € | 0 % | -11,06 | 0 % | 3 | 0 % | 1.777.972,00 € | 0 % | 698.967,00 € | 0 % | 26,53 | 0,00 |
| ES0152836039 | INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. | 2.995.884,00 € | 0 % | -12,74 | 0 % | 1 | 0 % | 2.155.705,00 € | 0 % | 566.213,00 € | 0 % | 18,90 | 0,00 |
| ES0183088030 | BENASTRUC INVEST, SICAV S.A. | 5.408.509,00 € | 0 % | -4,06 | 0 % | 91 | 0 % | 2.088.093,00 € | 0 % | 1.987.714,00 € | 0 % | 36,75 | 0,00 |
| ES0133041030 | ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV | 3.869.483,00 € | 0 % | -6,66 | 0 % | 145 | 0 % | 3.015.587,00 € | 0 % | 305.731,00 € | 0 % | 7,90 | 0,00 |
| ES0126761032 | DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A. | 6.356.141,00 € | 0 % | -4,58 | 0 % | 92 | 0 % | 2.972.937,00 € | 0 % | 1.979.134,00 € | 0 % | 31,14 | 0,00 |
| ES0174207037 | ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.752.788,00 € | 0 % | -10,73 | 0 % | 277 | 0 % | 2.555.814,00 € | 0 % | 733.895,00 € | 0 % | 19,56 | 0,00 |
| ES0184944033 | ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 6.103.000,00 € | 0 % | -2,98 | 0 % | 8 | 0 % | 2.669.000,00 € | 0 % | 2.735.000,00 € | 0 % | 44,81 | 0,00 |
| ES0155255039 | INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A. | 3.468.416,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 100 | 0 % | 2.431.901,00 € | 0 % | 788.397,00 € | 0 % | 22,73 | 0,00 |
| ES0169070036 | C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 4.431.372,00 € | 0 % | -8,07 | 0 % | 233 | 0 % | 3.190.736,00 € | 0 % | 1.172.445,00 € | 0 % | 26,46 | 0,00 |
| ES0156619001 | KB 1327 INVERSIONES SICAV SA | 3.616.266,00 € | 0 % | -14,46 | 0 % | 3 | 0 % | 2.795.478,00 € | 0 % | 666.650,00 € | 0 % | 18,43 | 0,00 |
| ES0114173034 | BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A. | 4.569.863,00 € | 0 % | -11,08 | 0 % | 8 | 0 % | 2.793.848,00 € | 0 % | 1.034.963,00 € | 0 % | 22,65 | 0,00 |
| ES0123648034 | CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A. | 5.204.074,00 € | 0 % | -12,71 | 0 % | 171 | 0 % | 3.180.511,00 € | 0 % | 987.731,00 € | 0 % | 18,98 | 0,00 |
| ES0116417033 | CARTERA MUDEJAR, SICAV S.A. | 3.520.260,00 € | 0 % | -6,47 | 0 % | 206 | 0 % | 1.477.243,00 € | 0 % | 1.787.588,00 € | 0 % | 50,78 | 0,00 |
| ES0106135033 | AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A. | 23.140.034,00 € | 0 % | -2,41 | 0 % | 100 | 0 % | 13.034.879,00 € | 0 % | 5.750.871,00 € | 0 % | 24,85 | 0,00 |
| ES0176291039 | SOLRAC INVERSIONES 2000 SICAV S.A. | 7.261.720,00 € | 0 % | -10,70 | 0 % | 7 | 0 % | 4.578.078,00 € | 0 % | 1.614.508,00 € | 0 % | 22,23 | 0,00 |
| ES0137386035 | FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV | 8.428.201,00 € | 0 % | -7,66 | 0 % | 20 | 0 % | 5.263.643,00 € | 0 % | 1.804.236,00 € | 0 % | 21,41 | 0,00 |
| ES0117103038 | TARTEC ASOCIADOS DE INVERSIONES SICAV, S.A. | 5.243.290,00 € | 0 % | -6,33 | 0 % | 2 | 0 % | 2.431.568,00 € | 0 % | 1.893.183,00 € | 0 % | 36,11 | 0,00 |
| ES0151965003 | INFANZON DE BERGUA SICAV SA | 10.776.031,00 € | 0 % | -12,62 | 0 % | 33 | 0 % | 7.748.867,00 € | 0 % | 2.111.366,00 € | 0 % | 19,59 | 0,00 |
| ES0155731039 | INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A. | 14.109.768,00 € | 0 % | -10,00 | 0 % | 89 | 0 % | 10.100.007,00 € | 0 % | 1.475.244,00 € | 0 % | 10,46 | 0,00 |
| ES0138196037 | FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. | 26.441.648,00 € | 0 % | -4,34 | 0 % | 114 | 0 % | 16.684.767,00 € | 0 % | 8.036.721,00 € | 0 % | 30,39 | 0,00 |
| ES0116424039 | CARTERA EMPORDA 2000, SICAV S.A. | 9.046.932,00 € | 0 % | -9,21 | 0 % | 139 | 0 % | 5.732.862,00 € | 0 % | 2.280.306,00 € | 0 % | 25,21 | 0,00 |
| ES0156434039 | JARBA 2000, SICAV S.A. | 10.966.511,00 € | 0 % | -13,32 | 0 % | 100 | 0 % | 8.363.214,00 € | 0 % | 1.675.746,00 € | 0 % | 15,28 | 0,00 |
| ES0176401034 | STOCK AREA, SICAV, S.A. | 9.822.340,00 € | 0 % | -7,51 | 0 % | 67 | 0 % | 7.154.893,00 € | 0 % | 1.061.109,00 € | 0 % | 10,80 | 0,00 |
| ES0109332033 | ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A. | 4.812.577,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 131 | 0 % | 794.394,00 € | 0 % | 3.033.012,00 € | 0 % | 63,02 | 0,00 |
| ES0164189039 | MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | 12.482.446,00 € | 0 % | -10,51 | 0 % | 116 | 0 % | 7.915.789,00 € | 0 % | 4.099.333,00 € | 0 % | 32,84 | 0,00 |
| ES0175167032 | SATRAPA SICAV S.A. | 7.649.000,00 € | 0 % | -8,07 | 0 % | 117 | 0 % | 3.402.000,00 € | 0 % | 2.631.000,00 € | 0 % | 34,40 | 0,00 |
| ES0142387036 | SAGEI, S.A., SICAV | 6.055.573,00 € | 0 % | -10,04 | 0 % | 140 | 0 % | 4.289.280,00 € | 0 % | 1.422.788,00 € | 0 % | 23,50 | 0,00 |
| ES0116492036 | CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A. | 11.778.594,00 € | 0 % | -12,05 | 0 % | 81 | 0 % | 9.270.373,00 € | 0 % | 1.985.355,00 € | 0 % | 16,86 | 0,00 |
| ES0108002033 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | ||||||||||||
| ES0132526031 | OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV | 7.860.042,00 € | 0 % | -2,21 | 0 % | 191 | 0 % | 0,00 € | 0 % | 7.234.005,00 € | 0 % | 92,04 | 0,00 |
| ES0176152033 | SINE QUO NUM, SICAV S.A. | 8.665.056,00 € | 0 % | -8,19 | 0 % | 6 | 0 % | 5.887.867,00 € | 0 % | 1.753.888,00 € | 0 % | 20,24 | 0,00 |
| ES0116399033 | CARFY, SICAV S.A. | 74.335.320,00 € | 0 % | 3,16 | 0 % | 148 | 0 % | 46.648.308,00 € | 0 % | 13.275.229,00 € | 0 % | 17,86 | 0,00 |
| ES0127077032 | EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A. | 12.864.443,00 € | 0 % | -4,27 | 0 % | 233 | 0 % | 5.468.238,00 € | 0 % | 6.962.784,00 € | 0 % | 54,12 | 0,00 |
| ES0183594037 | INVESBRA 2001, SICAV S.A. | 16.264.533,00 € | 0 % | -8,33 | 0 % | 230 | 0 % | 9.471.028,00 € | 0 % | 5.573.807,00 € | 0 % | 34,27 | 0,00 |
| ES0152705036 | JARAMIEL, SICAV S.A. | 51.725.000,00 € | 0 % | -6,85 | 0 % | 109 | 0 % | 32.645.000,00 € | 0 % | 17.965.000,00 € | 0 % | 34,73 | 0,00 |
| ES0156030134 | INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A. | 31.095.412,00 € | 0 % | -13,61 | 0 % | 202 | 0 % | 22.035.956,00 € | 0 % | 7.978.263,00 € | 0 % | 25,66 | 0,00 |
| ES0156013031 | INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV | 70.556.000,00 € | 0 % | -11,00 | 0 % | 163 | 0 % | 55.155.000,00 € | 0 % | 7.827.000,00 € | 0 % | 11,09 | 0,00 |
| ES0164133037 | INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. | 22.083.504,00 € | 0 % | -5,51 | 0 % | 108 | 0 % | 7.228.307,00 € | 0 % | 10.760.990,00 € | 0 % | 48,73 | 0,00 |
| ES0162852034 | MEÑALER, SICAV S.A. | 24.488.000,00 € | 0 % | -4,56 | 0 % | 29 | 0 % | 9.157.000,00 € | 0 % | 12.579.000,00 € | 0 % | 51,37 | 0,00 |
| ES0155475033 | INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA | 19.328.252,00 € | 0 % | -3,11 | 0 % | 21 | 0 % | 6.499.017,00 € | 0 % | 8.973.702,00 € | 0 % | 46,43 | 0,00 |
| Total 47 | 640.998.043,00 | 0,00 % | -7,23 | 0,00 % | 4.711,00 | 0,00 % | 373.190.108,00 | 0,00 % | 192.047.138,00 | 0,00 % | 31,52 | 0,00 |