Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AAMM DE VALORES SICAV S.A
| ISIN |
ES0184836031 |
| Nombre |
AAMM DE VALORES SICAV S.A |
| NIF |
A83378992 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-21 |
| Número de Registro |
2736 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.390.279,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
228.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.625.508,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
502.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
31.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.159.092,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.611.591,00 |
| Numero Acciones |
677.676,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
307.996,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
245.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
245.105,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
62.891,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
62.891,00 |
| Patrimonio |
6.159.092,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
3,44 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.736,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
84,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-325,41 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
253,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.159.092,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.835.719,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-25,99 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-611,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
79,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
34,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6.496,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-629,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-807,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
7.385,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-426,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
0.2600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A289QR9 |
Bonos|DAIMLER AG|0,750|2030-09-10 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS ETC PLC |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 |
Participaciones|XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127C8 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI SE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013455540 |
Bonos|BPCE SA|0,500|2027-02-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
4.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005001547 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0136240974 |
Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF |
0.5800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
4.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DBX S&P 500 USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS E |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON |
5.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
Participaciones|FLSBCH-BD OP-IT€ |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
6.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1895730577 |
Participaciones|HSBC GIF-GC FR FT2022-1-ACHE |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| XS1425274484 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1550149204 |
Bonos|ENEL FINANCE INTL NV|1,000|2024-09-16 |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614416193 |
Bonos|BNP PARIBAS SA|1,500|2025-11-17 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1637863546 |
Bonos|BP CAPITAL MARKETS P|1,637|2029-03-26 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|BANCO SANTANDER SA|1,125|2025-01-17 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193669657 |
Bonos|AMCOR UK FINANCE PLC|1,125|2027-04-23 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2197348324 |
Bonos|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,750|2027-05-09 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,874|2048-04-28 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265371042 |
Bonos|MACQUARIE BANK LTD|0,350|2028-03-03 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304340263 |
Bonos|EQUINIX INC|0,250|2027-01-15 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |