Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRUNARA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0137927135 |
| Nombre |
BRUNARA, S.A., SICAV |
| NIF |
A48041982 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1987-04-06 |
| Número de Registro |
2 |
| Capital Inicial |
3500000.00 |
| Capital Máximo |
35000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,65 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
58.313.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.667.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
61.988.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.758.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.474.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
65.220.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
3.216.988,00 |
| Numero Accionistas |
6.186,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
37.634.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
2.280.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
32.513.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
2.233.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
5.121.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
65.220.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,45 |
| Registro C N M V |
2,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
21,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
20,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
20,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
28,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
21,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
157,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
625,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
65.220.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
72.114.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
52,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-25,84 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-248,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
113,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
18,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
154,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.340.641,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
107,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-191,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-227,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-828,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
51,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1.567,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |