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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BRUNARA, S.A., SICAV
ISIN ES0137927135
Nombre BRUNARA, S.A., SICAV
NIF A48041982
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1987-04-06
Número de Registro 2
Capital Inicial 3500000.00
Capital Máximo 35000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,65
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,65
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 58.313.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.667.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 61.988.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.758.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.474.000,00
Distribucion Patrimonio Total 65.220.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 3.216.988,00
Numero Accionistas 6.186,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 37.634.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 2.280.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 32.513.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.233.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 5.121.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 65.220.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,45
Registro C N M V 2,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,37
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 21,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 20,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 20,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 28,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 21,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,53
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 157,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 625,31
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 65.220.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 72.114.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 52,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -25,84
Variacion Patrimonial I I C -6,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -248,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,06
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 113,98
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 18,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 154,21
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 2.340.641,50
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 107,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -191,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -227,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,31
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -828,18
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,72
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 51,58
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1.567,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6500% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 3.5500% EUR 2022S1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.3000% DKK 2022S1F
ES0113940003 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 3.2600% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5400% EUR 2022S1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.2900% EUR 2022S1F
ES0213679HN2 RENTA|BANKINTER SA|0,875|2026-07-08 1.5300% EUR 2022S1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.4100% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 0.6400% EUR 2022S1F
FR0000121709 ACCIONES|SEB SA 0.6100% EUR 2022S1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.8500% EUR 2022S1F
FR0014004L86 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.9900% EUR 2022S1F
GB00B0744B38 ACCIONES|BUNZL PLC 1.1700% GBP 2022S1F
GB00B10RZP78 ACCIONES|UNILEVER PLC 0.6200% EUR 2022S1F
GB00BD6K4575 ACCIONES|COMPASS GROUP PLC 0.7900% GBP 2022S1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.6500% EUR 2022S1F
IE00B3VTHJ49 FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND 1.5700% JPY 2022S1F
IE00B3VTMJ91 ETF|ISHARES EUR GOVT BON 5.0500% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 2.1100% USD 2022S1F
IE00B61N1B75 FONDO|PIMCO GIS EMERGING M 1.4200% USD 2022S1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 1.5000% EUR 2022S1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 0.9600% EUR 2022S1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.5000% EUR 2022S1F
LU0088087324 OTROS|SES SA 0.7500% EUR 2022S1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.5600% USD 2022S1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 3.6500% EUR 2022S1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.8800% EUR 2022S1F
LU0248060658 FONDO|JPMORGAN FUNDS - US 4.5500% USD 2022S1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 3.7500% EUR 2022S1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 1.4300% JPY 2022S1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL 0.9600% EUR 2022S1F
LU0622306065 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.0600% USD 2022S1F
LU0803997666 FONDO|NN L US CREDIT 1.0900% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 1.0800% EUR 2022S1F
LU0973119513 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 4.4500% USD 2022S1F
LU1287023185 ETF|LYXOR EURO GOVERNMEN 2.2000% EUR 2022S1F
LU1404935386 FONDO|AB SICAV I - SELECT 4.5100% USD 2022S1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 3.5000% EUR 2022S1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 4.5500% USD 2022S1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.4900% USD 2022S1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 2.6700% EUR 2022S1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.6100% EUR 2022S1F
LU2038752072 FONDO|FIDELITY FUNDS - INS 3.6400% EUR 2022S1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.1000% EUR 2022S1F
LU2053007915 FONDO|BETAMINER BEHEDGED 2.4900% EUR 2022S1F
LU2264874418 FONDO|VONTOBEL FCP-UCITS - 4.6200% USD 2022S1F
NL0010558797 ACCIONES|OCI NV 1.3800% EUR 2022S1F
NL0014332678 ACCIONES|JDE PEET'S NV 0.6100% EUR 2022S1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS ASA 0.4600% NOK 2022S1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.5000% EUR 2022S1F
XS2055190172 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 1.5500% EUR 2022S1F